Palomar Holdings, Inc. logo

Palomar Holdings, Inc.

PLMR

NASDAQFinancial ServicesInsurance - Property & Casualty

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$130.09

+US$1.22 · +0.95%

21 ส.ค. 16:00 ET

PLMR ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

98

Deep Value

โมเมนตัม

70

Gaining

ความเชื่อมั่น

68

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

67

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Palomar Holdings, Inc. functions as an insurance holding company dedicated to providing specialized property coverage for both private homeowners and businesses. Its comprehensive product range encompasses essential offerings such as residential and commercial earthquake policies, commercial all-risk protection, tailored homeowners' insurance, inland marine coverage, and Hawaii hurricane policies. Furthermore, the company extends its services to include residential and commercial flood insurance, along with other specialized financial products like assumed reinsurance, real estate error and omission (E&O) coverage, and specific solutions for real estate investors. Palomar distributes its policies through a varied network, including independent retail agents, wholesale brokers, program administrators, and collaborative agreements with other insurance carriers. The company, which was previously named GC Palomar Holdings, was founded in 2013 and maintains its corporate headquarters in La Jolla, California.

อุตสาหกรรม
Insurance - Property & Casualty
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
D. McDonald Armstrong
จดทะเบียนตั้งแต่
17 เม.ย. 2562
พนักงาน
439

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$130.09

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$130.09

ราคาเปิด
US$127.83
ราคาปิดก่อนหน้า
US$128.87
ปริมาณซื้อขาย
362.78K
1.28× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
282.96K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
3.45B USD
เบต้า
0.39
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$130.32
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -0.18%
เฉลี่ย 200 วัน
US$124.79
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +4.25%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
3.49B USD
EV/EBITDA
13.29×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
5.49%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
11.20%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
20.91%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
8.85%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
8.85%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
คะแนนอัลท์แมน Z
1.83
ปิโอตรอสกี้ F-score
6 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน80%57%33%10%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 44.76%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 42.08%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 52.03%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 48.65%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 73.90%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 23.06%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 20.65%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 27.57%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 27.30%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 28.93%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 18.50%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 15.95%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 21.07%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 21.23%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 22.50%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 44.76% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 42.08% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 52.03% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 48.65% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 73.90% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 23.06% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 20.65% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 27.57% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 27.30% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 28.93% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 18.50% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 15.95% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 21.07% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 21.23% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 22.50% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

875.97M USD+58.16%

รายได้จากการดำเนินงาน

253.39M USD+67.59%

รายได้สุทธิ

197.07M USD+67.62%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ958.98M USD626.93M USD294.88M USD−37.17M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 247.79M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 327.09M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 375.93M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 553.86M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 875.97M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 57.14M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 67.55M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 103.64M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 151.2M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 253.39M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 45.85M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 52.17M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 79.2M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 117.57M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 197.07M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 247.79M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 327.09M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 375.93M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 553.86M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 875.97M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 57.14M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 67.55M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 103.64M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 151.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 253.39M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 45.85M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 52.17M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 79.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 117.57M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 197.07M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้875.97M USD553.86M USD375.93M USD327.09M USD247.79M USD
ต้นทุนสินค้าขาย228.59M USD284.42M USD180.34M USD189.44M USD136.89M USD
กำไรขั้นต้น647.37M USD269.45M USD195.59M USD137.64M USD110.9M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน393.98M USD118.25M USD91.95M USD70.09M USD53.76M USD
รายได้ดอกเบี้ย57.03M USD36.51M USD24.22M USD14.37M USD9.58M USD
ดอกเบี้ยจ่าย392K USD1.14M USD3.78M USD873K USD40K USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย8.87M USD5.11M USD4.5M USD4.12M USD3.54M USD
รายได้จากการดำเนินงาน253.39M USD151.2M USD103.64M USD67.55M USD57.14M USD
รายได้สุทธิ197.07M USD117.57M USD79.2M USD52.17M USD45.85M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

11 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ982%
ถือ218%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

PLMR ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ PLMR

ETF ที่ถือ PLMR

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
199.88M
น้ำหนัก
0.18%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$147.31+0.64%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
112.8M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
86.87M
น้ำหนัก
0.11%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
79.53M
น้ำหนัก
0.26%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$126.45+0.66%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
40.8M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
40.78M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
มูลค่าตลาด
32.08M
น้ำหนัก
0.19%
AUM
17.03B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$57.28+0.61%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
มูลค่าตลาด
32.05M
น้ำหนัก
0.21%
AUM
15.16B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$387.37+1.24%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย PLMR ใน GoAI

research.disclaimer