PTC Inc. logo

PTC Inc.

PTC

NASDAQTechnologySoftware - Application

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$154.68

+US$1.16 · +0.76%

21 ส.ค. 16:00 ET

PTC ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

100

Deep Value

โมเมนตัม

31

Weakening

ความเชื่อมั่น

69

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

44

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

PTC Inc. operates as a global provider of software and services, with its market presence extending across the Americas, Europe, and the Asia Pacific regions. The company's business is organized into two primary divisions: Software Products and Professional Services. Among its key offerings is the ThingWorx platform, which furnishes enterprises with a suite of functionalities to drive digital innovation across their operations. These solutions are characterized by ease of creation and deployment, scalability for future demands, and their ability to accelerate value realization for customers. Another significant product, Vuforia, enables the visualization of digital information within real-world contexts and facilitates the development of augmented reality applications. PTC also delivers Onshape, a cloud-based product development platform that seamlessly integrates computer-aided design with robust data management, collaborative tools, and real-time analytical capabilities. For product lifecycle management (PLM), the company provides Arena, a solution designed to empower product teams to collaborate virtually from any location, and Windchill, another comprehensive PLM software. Furthermore, Creo stands as a leading 3D CAD technology, supporting the digital design, validation, and refinement of product models. Additional specialized software includes Integrity, an application lifecycle management solution, and Servigistics, focused on optimizing service parts management. Beyond its software portfolio, PTC offers an extensive array of professional services, encompassing consulting, implementation support, training programs, cloud solutions, and ongoing licensing and technical assistance. Established in 1985 and headquartered in Boston, Massachusetts, the company was originally named Parametric Technology Corporation before officially rebranding as PTC Inc. in January 2013.

อุตสาหกรรม
Software - Application
ภาคส่วน
Technology
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Neil Barua
จดทะเบียนตั้งแต่
8 ธ.ค. 2532
พนักงาน
7,000

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$154.68

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$154.68

ราคาเปิด
US$153.63
ราคาปิดก่อนหน้า
US$153.52
ปริมาณซื้อขาย
857.46K
0.52× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
1.65M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
17.87B USD
เบต้า
0.99
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$129.06
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +19.85%
เฉลี่ย 200 วัน
US$150.08
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +3.07%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
25.55B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
14.9×
อัตราส่วน P/B (TTM)
5.11×
อัตราส่วน P/S (TTM)
6.05×
EV/EBITDA
22.56×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
3.01%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
3.52%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
84.09%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
37.81%
อัตรากำไรสุทธิ
41.43%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
19.18%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
11.09%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
14.43%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.46×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.12×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน91%62%33%5%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 79.46%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 80.04%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 78.97%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 80.65%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 83.76%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 21.07%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 23.14%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 21.86%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 25.58%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 35.86%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 26.39%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 16.19%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 11.71%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 16.37%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 26.80%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 79.46% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 80.04% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 78.97% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 80.65% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 83.76% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 21.07% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 23.14% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 21.86% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 25.58% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 35.86% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 26.39% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 16.19% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 11.71% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 16.37% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 26.80% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

2.74B USD+19.18%

รายได้จากการดำเนินงาน

982.39M USD+67.05%

รายได้สุทธิ

734M USD+95.04%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ2.99B USD1.99B USD993.65M USD−3.83M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.81B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.93B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.1B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.3B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.74B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 380.75M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 447.36M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 458.47M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 588.06M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 982.39M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 476.92M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 313.08M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 245.54M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 376.33M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 734M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 1.81B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 1.93B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 2.1B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 2.3B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 2.74B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 380.75M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 447.36M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 458.47M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 588.06M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 982.39M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 476.92M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 313.08M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 245.54M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 376.33M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 734M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้2.74B USD2.3B USD2.1B USD1.93B USD1.81B USD
ต้นทุนสินค้าขาย444.98M USD444.82M USD441.01M USD385.98M USD371.1M USD
กำไรขั้นต้น2.29B USD1.85B USD1.66B USD1.55B USD1.44B USD
การวิจัยและพัฒนา457.69M USD433.05M USD394.37M USD338.82M USD299.92M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ792.57M USD791.33M USD763.64M USD689.98M USD723.79M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน1.31B USD1.27B USD1.2B USD1.1B USD1.06B USD
รายได้ดอกเบี้ย3.4M USD4.4M USD5.4M USD2.5M USD1.8M USD
ดอกเบี้ยจ่าย77.02M USD119.65M USD129.42M USD54.27M USD50.48M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย135.42M USD141.41M USD137.16M USD122.04M USD122.53M USD
รายได้จากการดำเนินงาน982.39M USD588.06M USD458.47M USD447.36M USD380.75M USD
รายได้สุทธิ734M USD376.33M USD245.54M USD313.08M USD476.92M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
100%
สูงกว่าคาด 11 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+20.90%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
1.58
ประมาณการ 1.57 · สูงกว่าคาด 0.64%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ3.682.71.730.76ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 5 ก.พ. 2568: ผลจริง 1.1, ประมาณการ 0.889, ส่วนต่างจากประมาณการ +23.73%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 30 เม.ย. 2568: ผลจริง 1.79, ประมาณการ 1.39, ส่วนต่างจากประมาณการ +28.78%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 30 ก.ค. 2568: ผลจริง 1.64, ประมาณการ 1.21, ส่วนต่างจากประมาณการ +35.54%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 5 พ.ย. 2568: ผลจริง 3.47, ประมาณการ 2.27, ส่วนต่างจากประมาณการ +52.86%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 4 ก.พ. 2569: ผลจริง 1.92, ประมาณการ 1.59, ส่วนต่างจากประมาณการ +20.75%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 2.69, ประมาณการ 2.1, ส่วนต่างจากประมาณการ +28.10%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 29 ก.ค. 2569: ผลจริง 1.58, ประมาณการ 1.57, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.64%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.96, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ929.55M792.5M655.45M518.4Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 5 ก.พ. 2568: ผลจริง 565.13M USD, ประมาณการ 554.15M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.98%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 30 เม.ย. 2568: ผลจริง 636.37M USD, ประมาณการ 606.66M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.90%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 30 ก.ค. 2568: ผลจริง 643.94M USD, ประมาณการ 583.37M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +10.38%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 5 พ.ย. 2568: ผลจริง 893.8M USD, ประมาณการ 750.87M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +19.04%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 4 ก.พ. 2569: ผลจริง 685.83M USD, ประมาณการ 639.01M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.33%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 774.3M USD, ประมาณการ 712.4M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.69%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 29 ก.ค. 2569: ผลจริง 600.05M USD, ประมาณการ 611.62M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.89%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 660.33M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

33 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ2061%
ถือ1030%
ขาย39%
ขายอย่างมาก00%

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 28 ก.พ. 2549

2:5

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 9 มี.ค. 2541

2:1

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 1 มี.ค. 2539

2:1

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 26 ก.พ. 2536

2:1

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 26 ก.พ. 2535

2:1

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 28 มิ.ย. 2534

3:2

หุ้นเทียบเคียงของ PTC

ETF ที่ถือ PTC

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
504.47M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
มูลค่าตลาด
415.8M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
1.7T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$703.71+0.39%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
364.24M
น้ำหนัก
0.20%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
มูลค่าตลาด
238.99M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
891.84B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$769.31+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
มูลค่าตลาด
220.55M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
817.87B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$765.72+0.41%
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF logoInvesco S&P 500 Equal Weight ETFRSP
มูลค่าตลาด
212.34M
น้ำหนัก
0.21%
AUM
100.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.20%
ราคา / 1 วัน
US$221.67+0.63%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
มูลค่าตลาด
209.59M
น้ำหนัก
0.47%
AUM
43.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$358.65+0.70%
Vanguard Information Technology ETF logoVanguard Information Technology ETFVGT
มูลค่าตลาด
177.63M
น้ำหนัก
0.11%
AUM
160.2B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$118.42+0.05%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย PTC ใน GoAI

research.disclaimer