Quad/Graphics, Inc. logo

Quad/Graphics, Inc.

QUAD

NYSEIndustrialsSpecialty Business Services

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$10.31

+US$0.10 · +0.98%

21 ส.ค. 16:00 ET

QUAD ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

99

Deep Value

โมเมนตัม

56

Neutral

ความเชื่อมั่น

59

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

69

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Quad/Graphics, Inc. is a global provider that offers a diverse array of marketing solutions. The company operates through two main divisions: its United States Print and Related Services segment, and an International segment. Their extensive printing capabilities encompass a wide range of products, including promotional inserts for retail, various publications such as catalogs, magazines, journals, and newspapers, as well as direct mail pieces, directories, in-store marketing materials, product packaging, bespoke printed items, and other specialized commercial print products. They also manage the procurement of paper. Beyond printing, Quad/Graphics provides a comprehensive suite of marketing and support services. These include generating consumer insights, precise audience targeting, content personalization, strategic media planning and placement, process optimization, full campaign planning and execution, pre-media production, videography, photography, multi-channel content delivery (both digital and print), and logistics management. Additionally, the company manufactures its own printing ink. Quad/Graphics serves prominent "blue chip" corporations across numerous sectors, alongside retailers, publishers, and direct marketers, addressing the needs of both businesses and end consumers. The company was founded in 1971 and its corporate headquarters are located in Sussex, Wisconsin.

อุตสาหกรรม
Specialty Business Services
ภาคส่วน
Industrials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
J. Joel Quadracci
จดทะเบียนตั้งแต่
6 ก.ค. 2553
พนักงาน
10,100

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$10.31

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$10.31

ราคาเปิด
US$10.23
ราคาปิดก่อนหน้า
US$10.21
ปริมาณซื้อขาย
209.81K
0.82× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
256.79K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
531.58M USD
เบต้า
1.07
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$8.8692
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +16.24%
เฉลี่ย 200 วัน
US$7.1983
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +43.23%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
679.15M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
15.93×
อัตราส่วน P/B (TTM)
3.97×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.19×
EV/EBITDA
4.2×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
9.05%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
16.99%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
3.64%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
32.06%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
3.88%
อัตรากำไรสุทธิ
1.09%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
21.00%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
2.16%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
14.12%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
3.76×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.86×
คะแนนอัลท์แมน Z
2.11
ปิโอตรอสกี้ F-score
7 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน20%12%4%-4%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 14.06%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 14.31%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 15.24%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 17.99%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 18.38%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 3.04%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 3.12%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.34%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 4.76%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 4.91%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.28%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 0.29%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -1.87%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -1.90%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.12%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 14.06% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 14.31% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 15.24% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 17.99% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 18.38% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.04% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.12% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.34% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.76% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.91% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.28% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 0.29% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -1.87% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -1.90% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.12% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

2.42B USD-9.44%

รายได้จากการดำเนินงาน

118.8M USD-6.53%

รายได้สุทธิ

27M USD+77.9M USD
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ3.54B USD2.24B USD926.32M USD−382.64M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.96B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 3.22B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.96B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.67B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.42B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 90.1M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 100.4M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 98.8M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 127.1M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 118.8M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 37.8M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 9.3M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −55.4M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −50.9M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 27M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 2.96B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 3.22B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 2.96B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 2.67B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 2.42B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 90.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 100.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 98.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 127.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 118.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 37.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 9.3M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −55.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −50.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 27M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้2.42B USD2.67B USD2.96B USD3.22B USD2.96B USD
ต้นทุนสินค้าขาย1.98B USD2.19B USD2.51B USD2.76B USD2.54B USD
กำไรขั้นต้น444.7M USD480.7M USD450.8M USD460.2M USD416.3M USD
การวิจัยและพัฒนา3.2M USD3.1M USD3.3M USD3.1M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ325.9M USD350.4M USD348.9M USD356.5M USD323.1M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน325.9M USD353.6M USD352M USD359.8M USD326.2M USD
ดอกเบี้ยจ่าย50.5M USD64.5M USD70M USD48.4M USD59.6M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย78.6M USD102.5M USD128.8M USD141.3M USD157.3M USD
รายได้จากการดำเนินงาน118.8M USD127.1M USD98.8M USD100.4M USD90.1M USD
รายได้สุทธิ27M USD−50.9M USD−55.4M USD9.3M USD37.8M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
82%
สูงกว่าคาด 9 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 1 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+75.05%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.24
ประมาณการ 0.2 · สูงกว่าคาด 21.58%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.420.30.180.06ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ตรงคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 18 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.36, ประมาณการ 0.38, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.26%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 29 เม.ย. 2568: ผลจริง 0.2, ประมาณการ 0.07, ส่วนต่างจากประมาณการ +185.71%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 29 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.14, ประมาณการ 0.12, ส่วนต่างจากประมาณการ +16.67%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 28 ต.ค. 2568: ผลจริง 0.31, ประมาณการ 0.27, ส่วนต่างจากประมาณการ +14.81%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 17 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.36, ประมาณการ 0.36, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 28 เม.ย. 2569: ผลจริง 0.25, ประมาณการ 0.22, ส่วนต่างจากประมาณการ +13.64%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 28 ก.ค. 2569: ผลจริง 0.24, ประมาณการ 0.197, ส่วนต่างจากประมาณการ +21.58%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 27 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.36, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ755.56M675.74M595.91M516.09Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 18 ก.พ. 2568: ผลจริง 708.4M USD, ประมาณการ 726.5M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.49%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 29 เม.ย. 2568: ผลจริง 629.4M USD, ประมาณการ 588.05M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.03%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 29 ก.ค. 2568: ผลจริง 571.9M USD, ประมาณการ 604.5M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.39%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 28 ต.ค. 2568: ผลจริง 588M USD, ประมาณการ 632.9M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -7.09%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 17 ก.พ. 2569: ผลจริง 630.6M USD, ประมาณการ 633.1M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.39%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 28 เม.ย. 2569: ผลจริง 581M USD, ประมาณการ 581.07M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.01%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 28 ก.ค. 2569: ผลจริง 577.5M USD, ประมาณการ 545.15M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.93%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 27 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 583.37M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$13.50

โอกาสปรับขึ้น 30.94%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$13.50เฉลี่ย: US$13.50ต่ำ: US$13.50

การกระจายเรตติ้ง

7 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ571%
ถือ229%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

2 สถาบัน

QUAD ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.30

2025 ทั้งปี-75.0% เนื่องจาก 2017

2026 บางส่วนของปี: US$0.30

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 17 ส.ค. 2569

US$0.10

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 17 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 4 ก.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 21 พ.ค. 2569

US$0.10

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 21 พ.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 5 มิ.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 27 ก.พ. 2569

US$0.10

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 27 ก.พ. 2569 · วันจ่ายเงิน 13 มี.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 17 พ.ย. 2568

US$0.075

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 17 พ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 5 ธ.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 18 ส.ค. 2568

US$0.075

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 18 ส.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 5 ก.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 22 พ.ค. 2568

US$0.075

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 22 พ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 6 มิ.ย. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ QUAD

ETF ที่ถือ QUAD

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
9.61M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
8.51M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
3.65M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
Inspire Fidelis Multi Factor ETF logoInspire Fidelis Multi Factor ETFFDLS
มูลค่าตลาด
3.08M
น้ำหนัก
1.26%
AUM
246.97M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.66%
ราคา / 1 วัน
US$43.32+1.00%
U.S. Micro Cap Portfolio ETF logoU.S. Micro Cap Portfolio ETFDFMC
มูลค่าตลาด
2.65M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
8.06B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.43%
ราคา / 1 วัน
US$60.95+0.73%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
มูลค่าตลาด
2.17M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
15.16B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$387.37+1.24%
Miller Value Partners Appreciation ETF logoMiller Value Partners Appreciation ETFMVPA
มูลค่าตลาด
1.93M
น้ำหนัก
2.74%
AUM
68.02M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%
ราคา / 1 วัน
US$37.835+1.79%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
1.75M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$121.25+0.74%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย QUAD ใน GoAI

research.disclaimer