QuickLogic Corporation logo

QuickLogic Corporation

QUIK

NASDAQTechnologySemiconductors

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$11.44

+US$0.10 · +0.88%

21 ส.ค. 16:00 ET

QUIK ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

33

Expensive

โมเมนตัม

44

Neutral

ความเชื่อมั่น

54

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

37

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

QuickLogic Corporation operates as a fabless semiconductor company. The company offers embedded FPGA intellectual property, low power, multicore semiconductor system-on-chips, discrete FPGAs, and AI software; and end-to-end artificial intelligence/machine learning solution with accurate sensor algorithms using AI technology. It also provides various products, such as software tools, and eFPGA IP enables the practical and efficient field programmability for aerospace and defense, consumer/industrial IoT, and consumer electronics markets. In addition, the company engages in the eFPGA IP Licensing business and associated professional services, consisting of development and integration of eFPGA technology into custom semiconductor solutions. Further, the company offers silicon products, such as EOS, QuickAI, ArcticLink III, PolarPro 3, PolarPro II, PolarPro, and Eclipse II products; Software as a Service (SaaS) subscriptions; and PASIC 3 and QuickRAM, as well as programming hardware and design software services. The company markets and sells its products to defense industrial base contractors, the U.S. government entities, system OEMs, and fabless semiconductor companies through a network of sales managers and distributors in North America, Europe, and the Asia Pacific. QuickLogic Corporation was founded in 1988 and is headquartered in San Jose, California.

อุตสาหกรรม
Semiconductors
ภาคส่วน
Technology
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Brian C. Faith
จดทะเบียนตั้งแต่
18 ต.ค. 2542
พนักงาน
51

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$11.44

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$11.44

ราคาเปิด
US$11.35
ราคาปิดก่อนหน้า
US$11.34
ปริมาณซื้อขาย
289.71K
0.58× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
497.56K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
202.76M USD
เบต้า
1.23
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$15.4362
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -25.89%
เฉลี่ย 200 วัน
US$11.6961
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -2.19%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
99.14M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-14.67×
อัตราส่วน P/B (TTM)
6.51×
อัตราส่วน P/S (TTM)
12.44×
EV/EBITDA
-15.78×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-14.86%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-6.44%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
27.32%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-69.02%
อัตรากำไรสุทธิ
-80.18%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-66.00%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-33.08%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-28.36%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.04×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.14×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน86%16%-55%-125%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 58.49%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 54.40%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 68.34%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 59.10%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 22.03%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -59.25%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -23.49%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 0.33%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -17.06%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -83.77%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -52.16%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -26.37%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -1.24%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -19.10%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -107.56%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 58.49% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 54.40% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 68.34% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 59.10% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 22.03% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -59.25% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -23.49% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 0.33% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -17.06% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -83.77% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -52.16% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -26.37% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -1.24% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -19.10% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -107.56% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

13.77M USD-31.51%

รายได้จากการดำเนินงาน

−11.54M USD-236.32%

รายได้สุทธิ

−14.82M USD-285.73%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ24.8M USD10.39M USD−4.01M USD−18.42M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 12.69M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 16.18M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 21.2M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 20.11M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 13.77M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −7.52M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −3.8M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 70K USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −3.43M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −11.54M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −6.62M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −4.27M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −263K USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −3.84M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −14.82M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 12.69M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 16.18M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 21.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 20.11M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 13.77M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −7.52M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −3.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 70K USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −3.43M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −11.54M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −6.62M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −4.27M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −263K USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −3.84M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −14.82M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้13.77M USD20.11M USD21.2M USD16.18M USD12.69M USD
ต้นทุนสินค้าขาย10.74M USD8.23M USD6.71M USD7.38M USD5.27M USD
กำไรขั้นต้น3.03M USD11.89M USD14.49M USD8.8M USD7.42M USD
การวิจัยและพัฒนา5.3M USD6.54M USD6.45M USD5M USD6.93M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ9.28M USD8.77M USD7.97M USD7.6M USD8.01M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน14.57M USD15.32M USD14.42M USD12.6M USD14.94M USD
ดอกเบี้ยจ่าย370K USD406K USD331K USD148K USD173K USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย5.67M USD2.79M USD2.15M USD747K USD704K USD
รายได้จากการดำเนินงาน−11.54M USD−3.43M USD70K USD−3.8M USD−7.52M USD
รายได้สุทธิ−14.82M USD−3.84M USD−263K USD−4.27M USD−6.62M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
36%
สูงกว่าคาด 4 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 7 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-113.91%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
-0.06
ประมาณการ -0.04 · ต่ำกว่าคาด 37.55%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.320.13-0.06-0.25ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 25 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.04, ประมาณการ 0.28, ส่วนต่างจากประมาณการ -85.71%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 13 พ.ค. 2568: ผลจริง -0.07, ประมาณการ -0.08, ส่วนต่างจากประมาณการ +12.50%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 12 ส.ค. 2568: ผลจริง -0.09, ประมาณการ -0.07, ส่วนต่างจากประมาณการ -28.57%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 11 พ.ย. 2568: ผลจริง -0.19, ประมาณการ -0.21, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.52%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 3 มี.ค. 2569: ผลจริง -0.17, ประมาณการ -0.11, ส่วนต่างจากประมาณการ -54.55%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 12 พ.ค. 2569: ผลจริง -0.08, ประมาณการ -0.047, ส่วนต่างจากประมาณการ -71.42%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 11 ส.ค. 2569: ผลจริง -0.06, ประมาณการ -0.044, ส่วนต่างจากประมาณการ -37.55%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 10 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ -0.05, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ6.8M5.11M3.42M1.72Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 25 ก.พ. 2568: ผลจริง 5.71M USD, ประมาณการ 6.07M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.96%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 13 พ.ค. 2568: ผลจริง 4.33M USD, ประมาณการ 4.03M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.23%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 12 ส.ค. 2568: ผลจริง 3.69M USD, ประมาณการ 6.45M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -42.84%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 11 พ.ย. 2568: ผลจริง 2.03M USD, ประมาณการ 3.5M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -42.03%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 3 มี.ค. 2569: ผลจริง 3.73M USD, ประมาณการ 3.53M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.65%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 12 พ.ค. 2569: ผลจริง 5.05M USD, ประมาณการ 5.51M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -8.30%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 11 ส.ค. 2569: ผลจริง 5.48M USD, ประมาณการ 6M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -8.63%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 10 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 5.51M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

6 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ6100%
ถือ00%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

4 สถาบัน
NeedhammaintainBuy
Lake StreetmaintainBuy

หุ้นเทียบเคียงของ QUIK

ETF ที่ถือ QUIK

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
6.7M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
4.79M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
2.49M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
Themes Generative Artificial Intelligence ETF logoThemes Generative Artificial Intelligence ETFWISE
มูลค่าตลาด
1.31M
น้ำหนัก
4.52%
AUM
28.08M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$36.8335+1.53%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
1.21M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$121.25+0.74%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
มูลค่าตลาด
1.14M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
15.16B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$387.37+1.24%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
746.44K
น้ำหนัก
0.01%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.81+0.45%
iShares Micro-Cap ETF logoiShares Micro-Cap ETFIWC
มูลค่าตลาด
655.42K
น้ำหนัก
0.04%
AUM
1.53B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%
ราคา / 1 วัน
US$198.39+1.10%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย QUIK ใน GoAI

research.disclaimer