RBC Bearings Incorporated logo

RBC Bearings Incorporated

RBC

NYSEIndustrialsManufacturing - Tools & Accessories

เปิดใน GoAI

ณ ราคาปิด

US$495.9

−US$9.73 · -1.92%

24 ส.ค. 16:00 ET

หลังปิดตลาด

US$495.9

US$0.00 · 0.00%

24 ส.ค. 16:15 ET

RBC ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

13

Overpriced

โมเมนตัม

41

Neutral

ความเชื่อมั่น

55

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

69

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

RBC Bearings Incorporated (RBC) is a global enterprise specializing in the design, production, and distribution of precisely engineered bearings and a wide array of related mechanical components. The company strategically operates through two core segments: Aerospace/Defense and Industrial, catering to both domestic and international clients. Its diverse product portfolio includes: Plain bearings: Available in self-lubricating or metal-on-metal designs, featuring rod end, spherical plain, and journal bearings. Roller bearings: These anti-friction devices, such as tapered roller, needle roller, needle bearing track rollers, and cam followers, are vital for various industrial uses and military aircraft platforms. Ball bearings: This category encompasses high-precision aerospace, airframe control, thin section, and industrial ball bearings, all engineered with high-precision ball elements to minimize friction in demanding, high-speed applications. Beyond its primary bearing offerings, RBC also provides: Mounted bearing products: Including complete mounted ball, roller, and plain bearing units. Enclosed gearing systems: A comprehensive range featuring Quantis gearmotors, torque arm units, Tigear, MagnaGear & Maxum lines, and controlled start transmissions. Power transmission components: Such as mechanical drive elements, couplings, and conveyor parts. Engineered hydraulics and valves: Specifically developed for aircraft and submarine systems, alongside comprehensive aftermarket services for the aerospace and defense sectors. Fasteners. Precision mechanical components: Applied across diverse general industrial settings. Machine tool collets: Essential for securing circular or rod-shaped workpieces during machining. RBC reaches an extensive customer base across numerous industries, including automotive, tool holding, agricultural and semiconductor machinery, commercial and defense aerospace, ground defense, construction and mining, oil and natural resource extraction, heavy truck, marine, rail and train, packaging, food and beverage, wind energy, and general industrial markets. The company distributes its products via a dedicated direct sales force and a robust network of industrial and aerospace distributors. Established in 1919, RBC Bearings Incorporated maintains its corporate headquarters in Oxford, Connecticut.

อุตสาหกรรม
Manufacturing - Tools & Accessories
ภาคส่วน
Industrials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Michael J. Hartnett
จดทะเบียนตั้งแต่
10 ส.ค. 2548
พนักงาน
5,816

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$495.9

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$495.9

ราคาเปิด
US$505.09
ราคาปิดก่อนหน้า
US$505.63
ปริมาณซื้อขาย
0
0× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
250.34K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
15.69B USD
เบต้า
1.41
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$586.9
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -15.51%
เฉลี่ย 200 วัน
US$540.8
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -8.30%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
17.69B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
48.76×
อัตราส่วน P/B (TTM)
4.52×
อัตราส่วน P/S (TTM)
8.03×
EV/EBITDA
32.29×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
1.72%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
2.04%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
45.17%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
23.57%
อัตรากำไรสุทธิ
16.40%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
8.56%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
5.61%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
6.88%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.25×
อัตราส่วนปัจจุบัน
2.18×
คะแนนอัลท์แมน Z
6.87
ปิโอตรอสกี้ F-score
7 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน48%33%17%2%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 37.87%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 41.16%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 42.97%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 44.37%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2026: 44.37%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 12.84%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 19.94%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 21.93%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 22.61%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: 22.50%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 5.80%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 11.35%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 13.45%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 15.05%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: 15.37%ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 37.87% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 41.16% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 42.97% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 44.37% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 44.37% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 12.84% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 19.94% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 21.93% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 22.61% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 22.50% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 5.80% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 11.35% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 13.45% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 15.05% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 15.37% ใน ปีงบประมาณ 2026

แนวโน้มรายได้

รายได้

1.87B USD+14.34%

รายได้จากการดำเนินงาน

421M USD+13.81%

รายได้สุทธิ

287.6M USD+16.82%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ2.05B USD1.33B USD599.56M USD−126.92M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 942.9M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.47B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.56B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.64B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2026: 1.87B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 121.1M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 293M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 342.2M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 369.9M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: 421M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 54.7M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 166.7M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 209.9M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 246.2M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: 287.6M USDปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
รายได้ เท่ากับ 942.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 1.47B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 1.56B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 1.64B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้ เท่ากับ 1.87B USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 121.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 293M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 342.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 369.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 421M USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้สุทธิ เท่ากับ 54.7M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 166.7M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 209.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 246.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 287.6M USD ใน ปีงบประมาณ 2026
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2026ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022
รายได้1.87B USD1.64B USD1.56B USD1.47B USD942.9M USD
ต้นทุนสินค้าขาย1.04B USD910.2M USD889.8M USD864.5M USD585.8M USD
กำไรขั้นต้น830.2M USD726.1M USD670.5M USD604.8M USD357.1M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ316.1M USD279.3M USD253.5M USD229.7M USD167.6M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน409.2M USD356.2M USD328.3M USD311.8M USD236M USD
ดอกเบี้ยจ่าย49.8M USD59.8M USD78.7M USD76.7M USD41.5M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย128.8M USD120M USD119.3M USD115.4M USD65.5M USD
รายได้จากการดำเนินงาน421M USD369.9M USD342.2M USD293M USD121.1M USD
รายได้สุทธิ287.6M USD246.2M USD209.9M USD166.7M USD54.7M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
82%
สูงกว่าคาด 9 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 2 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+5.18%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
3.88
ประมาณการ 3.42 · สูงกว่าคาด 13.45%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ4.043.372.712.04ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 31 ม.ค. 2568: ผลจริง 2.34, ประมาณการ 2.2, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.36%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 16 พ.ค. 2568: ผลจริง 2.83, ประมาณการ 2.71, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.43%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 1 ส.ค. 2568: ผลจริง 2.84, ประมาณการ 2.74, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.65%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 31 ต.ค. 2568: ผลจริง 2.88, ประมาณการ 2.73, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.49%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 ก.พ. 2569: ผลจริง 3.04, ประมาณการ 2.85, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.67%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 15 พ.ค. 2569: ผลจริง 3.62, ประมาณการ 3.33, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.71%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 31 ก.ค. 2569: ผลจริง 3.88, ประมาณการ 3.42, ส่วนต่างจากประมาณการ +13.45%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 30 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 3.54, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ540.28M484.73M429.17M373.62Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 31 ม.ค. 2568: ผลจริง 394.4M USD, ประมาณการ 438.12M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -9.98%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 16 พ.ค. 2568: ผลจริง 437.7M USD, ประมาณการ 439.48M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.40%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 1 ส.ค. 2568: ผลจริง 436M USD, ประมาณการ 438.53M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.58%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 31 ต.ค. 2568: ผลจริง 455.3M USD, ประมาณการ 450.27M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.12%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 ก.พ. 2569: ผลจริง 461.6M USD, ประมาณการ 460.05M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.34%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 15 พ.ค. 2569: ผลจริง 518M USD, ประมาณการ 505.9M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.39%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 31 ก.ค. 2569: ผลจริง 519.5M USD, ประมาณการ 508.92M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.08%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 30 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 514.03M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$654.25

โอกาสปรับขึ้น 31.93%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$686เฉลี่ย: US$654.25ต่ำ: US$640

การกระจายเรตติ้ง

27 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1659%
ถือ1037%
ขาย14%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

8 สถาบัน
Raymond JamesupgradeMarket PerformOutperform
Wells FargomaintainEqual Weight

RBC ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 29 ก.ย. 2565

US$0.35

Special

วันจ่ายเงิน 12 ต.ค. 2565

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 1 ก.ค. 2564

US$0.33

Quarterly

วันจ่ายเงิน 16 ก.ค. 2564

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 31 มี.ค. 2564

US$0.30

Quarterly

วันจ่ายเงิน 16 เม.ย. 2564

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 28 พ.ค. 2557

US$2.00

Special

วันกำหนดรายชื่อ 30 พ.ค. 2557 · วันจ่ายเงิน 14 ต.ค. 2557

หุ้นเทียบเคียงของ RBC

ETF ที่ถือ RBC

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
มูลค่าตลาด
608.37M
น้ำหนัก
0.47%
AUM
125.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$76.20-0.74%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
555.43M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.07-0.31%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
400.94M
น้ำหนัก
0.22%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$302.9-0.61%
First Trust RBA American Industrial RenaissanceTM ETF logoFirst Trust RBA American Industrial RenaissanceTM ETFAIRR
มูลค่าตลาด
267.34M
น้ำหนัก
2.63%
AUM
10.14B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.69%
ราคา / 1 วัน
US$112.36-2.52%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
มูลค่าตลาด
231.85M
น้ำหนัก
0.52%
AUM
43.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$354.85-1.06%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
200.3M
น้ำหนัก
0.21%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.43-0.86%
Global X - U.S. Infrastructure Development ETF logoGlobal X - U.S. Infrastructure Development ETFPAVE
มูลค่าตลาด
127M
น้ำหนัก
0.92%
AUM
13.86B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.47%
ราคา / 1 วัน
US$55.92-0.83%
Invesco S&P MidCap Momentum ETF logoInvesco S&P MidCap Momentum ETFXMMO
มูลค่าตลาด
118.48M
น้ำหนัก
1.59%
AUM
7.45B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$154.95-1.36%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย RBC ใน GoAI

research.disclaimer