
Radian Group Inc.
RDNNYSEFinancial ServicesInsurance - Specialty
ราคาปิดก่อนหน้า
US$36.59
−US$0.07 · -0.19%
RDN ภาพรวมของบริษัท
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
ภาพรวมงานวิจัย GoAI
สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ
คะแนน GoAI
Buy
Favorable setup — positive multi-factor alignment
มูลค่า
88
Deep Value
โมเมนตัม
46
Neutral
ความเชื่อมั่น
73
Bullish
ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง
83
Low Risk
งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม
ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก
บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ประวัติบริษัท
เว็บไซต์บริษัทOperating across the United States, Radian Group Inc. and its various subsidiaries are key players in the mortgage and real estate services sector. Through its Mortgage segment, the company delivers crucial credit-related insurance, predominantly private mortgage insurance for primary residential loans. This division also furnishes a suite of credit risk management, contract underwriting, and fulfillment services. Its principal clientele includes a broad spectrum of mortgage originators, ranging from large mortgage and commercial banks to savings institutions, credit unions, and community banks. Radian's Homegenius segment provides an extensive array of services. These encompass comprehensive title services, such as both insured and uninsured title solutions, tax and title data management, centralized document recording, retrieval, and default curative actions, along with deed and property reports. Furthermore, it offers closing and settlement services, facilitating both electronic and traditional signings. The segment also specializes in real estate valuation and asset management. Complementing these offerings, Homegenius delivers advanced real estate technology products and services, including SaaS solutions, designed to streamline real estate transactions. This diverse segment caters to a wide base of clients, including individual consumers, mortgage lenders, various real estate investors, government-sponsored enterprises, and real estate brokers and agents. Established in 1977, Radian Group Inc. maintains its corporate headquarters in Wayne, Pennsylvania.
- อุตสาหกรรม
- Insurance - Specialty
- ภาคส่วน
- Financial Services
- สำนักงานใหญ่
- US
- ซีอีโอ
- Richard Gerald Thornberry
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 30 ต.ค. 2535
- พนักงาน
- 900
ตำแหน่งทางการตลาด
ช่วงราคารายวัน
ปัจจุบัน US$36.59
ช่วง 52 สัปดาห์
ปัจจุบัน US$36.59
- ราคาเปิด
- US$36.755
- ราคาปิดก่อนหน้า
- US$36.66
- ปริมาณซื้อขาย
- 631.34K
- 0.51× เฉลี่ย
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
- 1.24M
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- มูลค่าตลาด
- 4.87B USD
- เบต้า
- 0.71
- การอ้างอิงตลาด 1
- เฉลี่ย 50 วัน
- US$37.3564
- ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -2.05%
- เฉลี่ย 200 วัน
- US$35.3493
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย +3.51%
การเงิน
ภาพรวมทางการเงิน
สิบสองเดือนล่าสุดการประเมินมูลค่าและผลตอบแทน
- มูลค่าองค์กร
- 6.07B USD
- EV/EBITDA
- 6.96×
- ผลตอบแทนที่ได้รับ
- 11.73%
- อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
- 2.33%
การทำกำไรและประสิทธิภาพ
- ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
- 12.19%
- ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
- 7.18%
- ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
- 9.37%
สุขภาพทางการเงิน
- อัตราส่วนปัจจุบัน
- 4.28×
งบการเงิน
แนวโน้มมาร์จิ้น
อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่
แนวโน้มรายได้
รายได้
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้สุทธิ
| รายการ (USD) | ปีงบประมาณ 2025 | ปีงบประมาณ 2024 | ปีงบประมาณ 2023 | ปีงบประมาณ 2022 | ปีงบประมาณ 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 1.25B USD | 1.29B USD | 1.24B USD | 1.19B USD | 1.33B USD |
| ต้นทุนสินค้าขาย | 96.1M USD | 63.07M USD | 20.54M USD | −231.96M USD | 153.62M USD |
| กำไรขั้นต้น | 1.15B USD | 1.23B USD | 1.22B USD | 1.42B USD | 1.18B USD |
| การขาย ทั่วไป และธุรการ | 156.31M USD | — | — | — | — |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 387.5M USD | 456.29M USD | 452.56M USD | 469.91M USD | 410.56M USD |
| รายได้ดอกเบี้ย | 62.7M USD | — | — | — | 112K USD |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 65.56M USD | 103.74M USD | 89.7M USD | 84.45M USD | 84.46M USD |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 43.68M USD | 78.75M USD | 88.92M USD | 76.58M USD | 75.47M USD |
| รายได้จากการดำเนินงาน | 763.15M USD | 771.29M USD | 767.49M USD | 952.78M USD | 764.83M USD |
| รายได้สุทธิ | 582.8M USD | 604.44M USD | 603.12M USD | 742.93M USD | 600.67M USD |
ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.
ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ
- อัตรา EPS สูงกว่าคาด
- 91%
- สูงกว่าคาด 10 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 1 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
- ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
- +9.15%
- 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
- ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
- 1.14
- ประมาณการ 1.34 · ต่ำกว่าคาด 14.93%
EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
การให้คะแนนของนักวิเคราะห์
ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI
เป้าหมายราคานักวิเคราะห์
เป้าหมายเฉลี่ย
US$41.00
โอกาสปรับขึ้น 12.05%การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด
RDN ข่าว
เงินปันผลและการแยกหุ้น
ประวัติการดำเนินการขององค์กร
| รายการ | วันที่มีผลบังคับใช้ | รายละเอียด | วันกำหนดรายชื่อ | วันจ่ายเงิน |
|---|---|---|---|---|
การแยกหุ้น | 21 มิ.ย. 2544 | 2:1 | — | — |
การแยกหุ้น | 3 ธ.ค. 2539 | 2:1 | — | — |
มีผลแล้ว 21 มิ.ย. 2544
2:1
มีผลแล้ว 3 ธ.ค. 2539
2:1
หุ้นเทียบเคียงของ RDN
ETF ที่ถือ RDN
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้
iShares Core S&P Small-Cap ETFIJR299.83M0.27%111.19B USD0.06%US$147.31+0.64%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI165.24M0.01%2.3T USD0.03%US$378.24+0.44%
Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV153.48M0.49%31.27B USD0.25%US$126.45+0.66%
iShares Russell 2000 ETFIWM128.37M0.16%81.62B USD0.19%US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB119.25M0.06%183.4B USD0.03%US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR75.7M0.11%68.3B USD0.05%US$249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETFVXF59.75M0.06%93.7B USD0.05%US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN47.26M0.32%14.66B USD0.24%US$224.81+0.45%
iShares Core S&P Small-Cap ETFIJR- มูลค่าตลาด
- 299.83M
- น้ำหนัก
- 0.27%
- AUM
- 111.19B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.06%
- ราคา / 1 วัน
- US$147.31+0.64%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- มูลค่าตลาด
- 165.24M
- น้ำหนัก
- 0.01%
- AUM
- 2.3T USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$378.24+0.44%
Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV- มูลค่าตลาด
- 153.48M
- น้ำหนัก
- 0.49%
- AUM
- 31.27B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.25%
- ราคา / 1 วัน
- US$126.45+0.66%
iShares Russell 2000 ETFIWM- มูลค่าตลาด
- 128.37M
- น้ำหนัก
- 0.16%
- AUM
- 81.62B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.19%
- ราคา / 1 วัน
- US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB- มูลค่าตลาด
- 119.25M
- น้ำหนัก
- 0.06%
- AUM
- 183.4B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR- มูลค่าตลาด
- 75.7M
- น้ำหนัก
- 0.11%
- AUM
- 68.3B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETFVXF- มูลค่าตลาด
- 59.75M
- น้ำหนัก
- 0.06%
- AUM
- 93.7B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN- มูลค่าตลาด
- 47.26M
- น้ำหนัก
- 0.32%
- AUM
- 14.66B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.24%
- ราคา / 1 วัน
- US$224.81+0.45%
ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI
วิจัย RDN ใน GoAIresearch.disclaimer











