Resideo Technologies, Inc. logo

Resideo Technologies, Inc.

REZI

NYSEIndustrialsIndustrial - Distribution

เปิดใน GoAI

ณ ราคาปิด

US$19.93

+US$0.65 · +3.37%

25 ส.ค. 16:00 ET

หลังปิดตลาด

US$19.93

US$0.00 · 0.00%

25 ส.ค. 16:35 ET

REZI ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

47

Fair Value

โมเมนตัม

55

Neutral

ความเชื่อมั่น

68

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

43

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Resideo Technologies, Inc. develops, manufactures, sells, and distributes comfort, energy management, and safety and security solutions in the United States, Europe, and internationally. The company operates through Products and Solutions and ADI Global Distribution segments. The Products and Solutions segment offers temperature and humidity control, water and air solutions, smoke and carbon monoxide detection home safety products, residential and small business security products, video cameras, other home-related lifestyle convenience solutions, cloud infrastructure, installation and maintenance tools, and related software products under the Honeywell Home, First Alert, Resideo, Braukmann, and BRK brand names. The ADI Global Distribution segment distributes low-voltage products, including security and audio-visual solutions serving commercial and residential markets through an omnichannel go-to-market platform. The company sells its products and services through a network of professional contractors, installers and integrators, distributors, and original equipment manufacturers, as well as retailers and online merchants. Resideo Technologies, Inc. was incorporated in 2018 and is headquartered in Scottsdale, Arizona.

อุตสาหกรรม
Industrial - Distribution
ภาคส่วน
Industrials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Thomas A. Surran
จดทะเบียนตั้งแต่
29 ต.ค. 2561
พนักงาน
14,800

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$19.93

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$19.93

ราคาเปิด
US$19.65
ราคาปิดก่อนหน้า
US$19.28
ปริมาณซื้อขาย
0
0× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
2.34M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
4.34B USD
เบต้า
1.63
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$23.067
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -13.60%
เฉลี่ย 200 วัน
US$24.011
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -17.00%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
6.2B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
8.24×
อัตราส่วน P/B (TTM)
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.57×
EV/EBITDA
-49.64×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-14.47%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-34.41%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
28.35%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
7.59%
อัตรากำไรสุทธิ
5.58%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-18.07%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-6.25%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
9.52%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.27×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.91×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน32%18%3%-11%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 27.10%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 27.72%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 27.17%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 28.12%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 27.76%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 9.56%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 9.59%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 8.76%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 7.69%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 8.58%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 4.14%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 4.44%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.36%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.72%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -7.05%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 27.10% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 27.72% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 27.17% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 28.12% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 27.76% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.56% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.59% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.76% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 7.69% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.58% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.14% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.44% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.36% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.72% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -7.05% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

7.47B USD+10.52%

รายได้จากการดำเนินงาน

641M USD+23.27%

รายได้สุทธิ

−527M USD−643M USD
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ8.27B USD5.07B USD1.87B USD−1.33B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 5.85B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 6.37B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 6.24B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 6.76B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 7.47B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 559M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 611M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 547M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 520M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 641M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 242M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 283M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 210M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 116M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −527M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 5.85B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 6.37B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 6.24B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 6.76B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 7.47B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 559M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 611M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 547M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 520M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 641M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 242M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 283M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 210M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 116M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −527M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้7.47B USD6.76B USD6.24B USD6.37B USD5.85B USD
ต้นทุนสินค้าขาย5.4B USD4.86B USD4.55B USD4.6B USD4.26B USD
กำไรขั้นต้น2.07B USD1.9B USD1.7B USD1.77B USD1.58B USD
การวิจัยและพัฒนา167M USD111M USD109M USD111M USD86M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ1.27B USD1.14B USD960M USD974M USD909M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน1.43B USD1.38B USD1.15B USD1.16B USD1.03B USD
ดอกเบี้ยจ่าย137M USD81M USD65M USD54M USD47M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย195M USD144M USD98M USD94M USD88M USD
รายได้จากการดำเนินงาน641M USD520M USD547M USD611M USD559M USD
รายได้สุทธิ−527M USD116M USD210M USD283M USD242M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 25 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
100%
สูงกว่าคาด 11 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+37.37%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.83
ประมาณการ 0.47 · สูงกว่าคาด 76.78%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.880.650.410.18ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 20 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.41, ประมาณการ 0.356, ส่วนต่างจากประมาณการ +15.18%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 6 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.438, ประมาณการ 0.209, ส่วนต่างจากประมาณการ +109.87%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 14 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.459, ประมาณการ 0.376, ส่วนต่างจากประมาณการ +22.17%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.619, ประมาณการ 0.494, ส่วนต่างจากประมาณการ +25.28%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 24 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.5, ประมาณการ 0.39, ส่วนต่างจากประมาณการ +28.21%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 12 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.65, ประมาณการ 0.421, ส่วนต่างจากประมาณการ +54.39%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 12 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.83, ประมาณการ 0.47, ส่วนต่างจากประมาณการ +76.78%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.44, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ2.08B1.59B1.1B615.23Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 20 ก.พ. 2568: ผลจริง 1.86B USD, ประมาณการ 1.84B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.19%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 6 พ.ค. 2568: ผลจริง 1.77B USD, ประมาณการ 1.74B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.96%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 14 ส.ค. 2568: ผลจริง 1.94B USD, ประมาณการ 1.82B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.56%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 พ.ย. 2568: ผลจริง 1.86B USD, ประมาณการ 1.88B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.69%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 24 ก.พ. 2569: ผลจริง 1.9B USD, ประมาณการ 1.87B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.28%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 12 พ.ค. 2569: ผลจริง 1.91B USD, ประมาณการ 1.87B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.19%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 12 ส.ค. 2569: ผลจริง 1.98B USD, ประมาณการ 1.94B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.38%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 716.4M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

REZI ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ REZI

ETF ที่ถือ REZI

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
174.93M
น้ำหนัก
0.15%
AUM
110.76B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$146.7-0.05%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
149.02M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.15+0.29%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
107.49M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$303.01+0.04%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
68.25M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$248.25-0.08%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
67.63M
น้ำหนัก
0.08%
AUM
80.54B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.28+0.44%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
55.01M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.95+0.21%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
26.49M
น้ำหนัก
0.15%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$120.94+0.39%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
มูลค่าตลาด
25.32M
น้ำหนัก
0.15%
AUM
17.14B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$57.03-0.05%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย REZI ใน GoAI

research.disclaimer