Rithm Capital Corp. logo

Rithm Capital Corp.

RITM-PD

NYSEReal EstateREIT - Diversified

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$25.075

+US$0.025 · +0.10%

24 ส.ค. 13:15 ET

RITM-PD ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

83

Deep Value

โมเมนตัม

51

Neutral

ความเชื่อมั่น

55

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

82

Low Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Rithm Capital Corp. operates as an asset manager focused on real estate, credit, and financial services in the United States. It operates through Origination and Servicing, Residential Transitional Lending, and Asset Management and Investment Portfolio. The company’s investment portfolio primarily comprises of single-family rental properties, title, appraisal and property preservation and maintenance businesses; real estate securities, call rights, SFR properties, residential mortgage loans, collateralized loan obligations and consumer loans, excess mortgage servicing rights, servicer advance investments, and asset management related investments. It also provides government-sponsored enterprise (GSE) and government guaranteed loans; non-GSE or non-government guaranteed loans; and residential transitional lending. The company qualifies as a real estate investment trust for federal income tax purposes. It generally would not be subject to federal corporate income taxes if it distributes at least 90% of its taxable income to its stockholders. The company was formerly known as New Residential Investment Corp. and changed its name to Rithm Capital Corp. in August 2022. Rithm Capital Corp. was incorporated in 2011 and is based in New York, New York.

อุตสาหกรรม
REIT - Diversified
ภาคส่วน
Real Estate
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Michael Nierenberg
จดทะเบียนตั้งแต่
15 ก.ย. 2564
พนักงาน
7,240

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$25.075

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$25.075

ราคาเปิด
US$25.08
ราคาปิดก่อนหน้า
US$25.05
ปริมาณซื้อขาย
31.7K
0.75× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
42.41K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
5.63B USD
เบต้า
1.11
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$25.091
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -0.06%
เฉลี่ย 200 วัน
US$24.8469
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +0.92%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
43.88B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
16.77×
อัตราส่วน P/B (TTM)
0.67×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.01×
EV/EBITDA
32.41×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
11.07%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-12.39%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
9.78%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
79.71%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
25.64%
อัตรากำไรสุทธิ
8.35%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
8.08%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
1.28%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
4.36%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
4.72×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.79×
คะแนนอัลท์แมน Z
0.18
ปิโอตรอสกี้ F-score
3 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน133%89%45%1%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 88.17%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 61.56%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 95.30%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 94.41%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 90.48%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 48.85%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 122.28%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 57.34%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 65.32%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 44.56%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 26.66%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 57.20%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 16.56%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 19.66%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 11.98%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 88.17% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 61.56% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 95.30% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 94.41% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 90.48% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 48.85% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 122.28% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 57.34% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 65.32% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 44.56% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 26.66% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 57.20% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 16.56% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 19.66% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 11.98% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

5.69B USD+19.99%

รายได้จากการดำเนินงาน

2.53B USD-18.15%

รายได้สุทธิ

681.45M USD-26.84%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ6.19B USD4.17B USD2.14B USD115.89M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.9B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.67B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.76B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 4.74B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 5.69B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.41B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.04B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.15B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.1B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.53B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 772.23M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 954.52M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 622.26M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 931.5M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 681.45M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 2.9B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 1.67B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 3.76B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 4.74B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 5.69B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.41B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.04B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.15B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.1B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.53B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 772.23M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 954.52M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 622.26M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 931.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 681.45M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้5.69B USD4.74B USD3.76B USD1.67B USD2.9B USD
ต้นทุนสินค้าขาย541.23M USD265.12M USD176.45M USD641.52M USD342.58M USD
กำไรขั้นต้น5.14B USD4.47B USD3.58B USD1.03B USD2.55B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ1.41B USD1.02B USD1.5B USD1.34B USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน2.61B USD1.38B USD1.43B USD−1.01B USD1.14B USD
รายได้ดอกเบี้ย500.81M USD1.95B USD1.62B USD1.04B USD810.9M USD
ดอกเบี้ยจ่าย440M USD1.89B USD1.4B USD777.79M USD497.31M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย107.48M USD30M USD28.2M USD18.9M USD6.07M USD
รายได้จากการดำเนินงาน2.53B USD3.1B USD2.15B USD2.04B USD1.41B USD
รายได้สุทธิ681.45M USD931.5M USD622.26M USD954.52M USD772.23M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
100%
สูงกว่าคาด 11 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+20.72%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.6
ประมาณการ 0.5 · สูงกว่าคาด 20.68%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.780.650.530.4ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 5 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.545, ประมาณการ 0.44, ส่วนต่างจากประมาณการ +23.84%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 25 เม.ย. 2568: ผลจริง 0.52, ประมาณการ 0.467, ส่วนต่างจากประมาณการ +11.33%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 29 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.58, ประมาณการ 0.523, ส่วนต่างจากประมาณการ +10.90%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 30 ต.ค. 2568: ผลจริง 0.54, ประมาณการ 0.527, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.47%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 3 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.74, ประมาณการ 0.578, ส่วนต่างจากประมาณการ +28.03%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 28 เม.ย. 2569: ผลจริง 0.51, ประมาณการ 0.498, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.47%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 28 ก.ค. 2569: ผลจริง 0.6, ประมาณการ 0.497, ส่วนต่างจากประมาณการ +20.68%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 3 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.502, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.53B1.14B748.6M356.84Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 5 ก.พ. 2568: ผลจริง 1.09B USD, ประมาณการ 1.17B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -6.49%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 25 เม.ย. 2568: ผลจริง 768.38M USD, ประมาณการ 1.26B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -38.84%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 29 ก.ค. 2568: ผลจริง 419.81M USD, ประมาณการ 1.21B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -65.29%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 30 ต.ค. 2568: ผลจริง 1.11B USD, ประมาณการ 1.2B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -7.75%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 3 ก.พ. 2569: ผลจริง 1.29B USD, ประมาณการ 1.37B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.51%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 28 เม.ย. 2569: ผลจริง 1.38B USD, ประมาณการ 1.27B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.66%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 28 ก.ค. 2569: ผลจริง 1.28B USD, ประมาณการ 1.43B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -10.10%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 3 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.45B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

15 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1280%
ถือ320%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

1 สถาบัน
Raymond JamesmaintainOutperform

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$1.75

2025 ทั้งปี0.0% เนื่องจาก 2022

2026 บางส่วนของปี: US$1.3125

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 31 ก.ค. 2569

US$0.4375

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 1 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 17 ส.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 1 พ.ค. 2569

US$0.4375

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 1 พ.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 พ.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 30 ม.ค. 2569

US$0.4375

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 1 ก.พ. 2569 · วันจ่ายเงิน 17 ก.พ. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 31 ต.ค. 2568

US$0.4375

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 31 ต.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 17 พ.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 1 ส.ค. 2568

US$0.4375

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 1 ส.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 15 ส.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 1 พ.ค. 2568

US$0.4375

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 1 พ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 15 พ.ค. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ RITM-PD

ETF ที่ถือ RITM-PD

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Preferred and Income Securities ETF logoiShares Preferred and Income Securities ETFPFF
มูลค่าตลาด
28.76M
น้ำหนัก
0.22%
AUM
13.06B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.45%
ราคา / 1 วัน
US$30.495+0.11%
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF logoVanEck Preferred Securities ex Financials ETFPFXF
มูลค่าตลาด
11.52M
น้ำหนัก
0.48%
AUM
2.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.40%
ราคา / 1 วัน
US$17.9001-0.39%
Invesco Variable Rate Preferred ETF logoInvesco Variable Rate Preferred ETFVRP
มูลค่าตลาด
4.89M
น้ำหนัก
0.16%
AUM
3.02B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.50%
ราคา / 1 วัน
US$24.10-0.29%
Multi-Asset Diversified Income Index Fund logoMulti-Asset Diversified Income Index FundMDIV
มูลค่าตลาด
2.93M
น้ำหนัก
0.67%
AUM
431.44M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.83%
ราคา / 1 วัน
US$16.815+0.09%
Fidelity Real Estate Income ETF logoFidelity Real Estate Income ETFFREI
มูลค่าตลาด
2.57M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
21.08M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.59%
ราคา / 1 วัน
US$24.94+0.08%
InfraCap REIT Preferred ETF logoInfraCap REIT Preferred ETFPFFR
มูลค่าตลาด
2.14M
น้ำหนัก
1.78%
AUM
120.07M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.45%
ราคา / 1 วัน
US$17.420.00%
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF logoVirtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETFPFFA
มูลค่าตลาด
1.16M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
2.51B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
2.11%
ราคา / 1 วัน
US$20.895+0.02%
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF logoAAM Low Duration Preferred and Income Securities ETFPFLD
มูลค่าตลาด
890.94K
น้ำหนัก
0.22%
AUM
487.73M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.45%
ราคา / 1 วัน
US$19.5454-0.02%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย RITM-PD ใน GoAI

research.disclaimer