RLI Corp. logo

RLI Corp.

RLI

NYSEFinancial ServicesInsurance - Property & Casualty

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$65.38

+US$0.28 · +0.43%

21 ส.ค. 16:00 ET

RLI ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

70

Undervalued

โมเมนตัม

46

Neutral

ความเชื่อมั่น

63

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

76

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

RLI Corp. is an insurance holding company that underwrites a comprehensive portfolio of property and casualty (P&C) insurance products, operating across the United States and internationally. Its business is primarily structured into three segments: The Casualty segment offers a diverse range of commercial and personal coverage. This includes general liability policies for commercial clients like manufacturers, contractors, apartments, and retail businesses, protecting them from third-party claims. It also provides specialized liability coverages for security guards, onshore energy-related operations, and environmental risks, such as underground storage tanks, asbestos removal, and remediation specialists. Professional liability (Errors & Omissions) insurance is tailored for small to medium-sized design, technical, computer, and various other professional firms. Furthermore, this segment provides commercial automobile liability and physical damage insurance for truckers (local, intermediate, and long-haul), public transportation entities, and other niche commercial auto risks. Additional offerings within Casualty encompass incidental and related insurance products, inland marine coverages, management liability (including Directors & Officers, fiduciary, and employment practice liability for public and private businesses), healthcare liability, and home business insurance. The Property segment provides a variety of property insurance solutions. This includes commercial property coverage, various marine insurance products (cargo, hull, protection and indemnity, marine liability, inland marine), homeowners' policies, dwelling fire insurance, and other property-related coverages. The Surety segment issues a range of surety bonds. These include commercial surety bonds designed for medium to large businesses, smaller bonds for individuals and businesses, and bonds specifically for small to medium-sized contractors. Beyond these direct insurance offerings, RLI Corp. also engages in underwriting various reinsurance coverages. The company distributes its products through a multi-channel network, which includes its own branch offices, brokers, carrier partners, and both underwriting and independent agents. RLI Corp. was established in 1965 and is headquartered in Peoria, Illinois.

อุตสาหกรรม
Insurance - Property & Casualty
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Craig William Kliethermes
จดทะเบียนตั้งแต่
17 มี.ค. 2523
พนักงาน
1,193

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$65.38

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$65.38

ราคาเปิด
US$65.55
ราคาปิดก่อนหน้า
US$65.10
ปริมาณซื้อขาย
381.01K
0.41× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
926.73K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
6B USD
เบต้า
0.33
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$60.3662
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +8.31%
เฉลี่ย 200 วัน
US$59.1683
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +10.50%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
5.95B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
13.74×
อัตราส่วน P/B (TTM)
3.44×
อัตราส่วน P/S (TTM)
3.04×
EV/EBITDA
11.21×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
6.84%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
10.32%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
7.13%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
47.49%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
28.42%
อัตรากำไรสุทธิ
22.22%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
22.68%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
6.55%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
20.03%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.17×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.67×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน45%36%27%17%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 38.83%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 43.10%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 25.85%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 25.68%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 29.82%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 29.09%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 42.44%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 24.95%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 24.15%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 27.53%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 23.60%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 34.36%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 20.15%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 19.53%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 21.43%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 38.83% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 43.10% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 25.85% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 25.68% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 29.82% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 29.09% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 42.44% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 24.95% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 24.15% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 27.53% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 23.60% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 34.36% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 20.15% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 19.53% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 21.43% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

1.88B USD+6.33%

รายได้จากการดำเนินงาน

518.27M USD+21.22%

รายได้สุทธิ

403.34M USD+16.65%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ2.04B USD1.4B USD760.28M USD119.04M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.18B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.7B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.51B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.77B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.88B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 344.32M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 720.68M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 377.27M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 427.55M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 518.27M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 279.35M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 583.41M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 304.61M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 345.78M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 403.34M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 1.18B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 1.7B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 1.51B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 1.77B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 1.88B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 344.32M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 720.68M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 377.27M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 427.55M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 518.27M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 279.35M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 583.41M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 304.61M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 345.78M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 403.34M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้1.88B USD1.77B USD1.51B USD1.7B USD1.18B USD
ต้นทุนสินค้าขาย1.32B USD1.32B USD1.12B USD966.22M USD723.95M USD
กำไรขั้นต้น561.42M USD454.63M USD390.87M USD731.77M USD459.6M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ46.16M USD15.88M USD15.92M USD12.9M USD13.33M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน43.15M USD27.08M USD13.61M USD11.09M USD115.28M USD
รายได้ดอกเบี้ย149.85M USD126.62M USD91.54M USD75.05M USD
ดอกเบี้ยจ่าย5.36M USD6.33M USD7.3M USD8.05M USD7.68M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย8.13M USD7.66M USD8.55M USD7.98M USD7.39M USD
รายได้จากการดำเนินงาน518.27M USD427.55M USD377.27M USD720.68M USD344.32M USD
รายได้สุทธิ403.34M USD345.78M USD304.61M USD583.41M USD279.35M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$65.50

โอกาสปรับขึ้น 0.18%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$74.00เฉลี่ย: US$65.50ต่ำ: US$57.00

หุ้นเทียบเคียงของ RLI

ETF ที่ถือ RLI

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
มูลค่าตลาด
198.62M
น้ำหนัก
0.15%
AUM
125.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$76.77+0.52%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
179.57M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
129.46M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
82.2M
น้ำหนัก
0.12%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
64.94M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
State Street SPDR S&P Dividend ETF logoState Street SPDR S&P Dividend ETFSDY
มูลค่าตลาด
55.03M
น้ำหนัก
0.25%
AUM
22.07B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$158.44+0.23%
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust logoState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TrustMDY
มูลค่าตลาด
43.83M
น้ำหนัก
0.16%
AUM
26.72B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.23%
ราคา / 1 วัน
US$699.6+0.48%
Invesco S&P MidCap Quality ETF logoInvesco S&P MidCap Quality ETFXMHQ
มูลค่าตลาด
38.99M
น้ำหนัก
0.69%
AUM
5.67B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.31%
ราคา / 1 วัน
US$119.27+0.45%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย RLI ใน GoAI

research.disclaimer