RenaissanceRe Holdings Ltd. logo

RenaissanceRe Holdings Ltd.

RNR

NYSEFinancial ServicesInsurance - Reinsurance

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$323.45

+US$1.30 · +0.40%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$328.29

+US$4.84 · +1.50%

24 ส.ค. 6:03 ET

RNR ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

92

Deep Value

โมเมนตัม

54

Neutral

ความเชื่อมั่น

72

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

81

Low Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

RenaissanceRe Holdings Ltd., together with its subsidiaries, provides reinsurance and insurance products in the United States and internationally. The company operates through Property, and Casualty and Specialty segments. The Property segment writes property catastrophe excess of loss reinsurance contracts to insure insurance and reinsurance companies against natural and man-made catastrophes, including hurricanes, earthquakes, typhoons, and tsunamis, as well as winter storms, freezes, floods, fires, windstorms, tornadoes, explosions, and acts of terrorism; and other property class of products, such as proportional reinsurance, property per risk, property reinsurance, binding facilities, and regional U.S. multi-line reinsurance. The Casualty and Specialty segment writes various classes of products, such as directors and officers, medical malpractice, transactional liability, and professional indemnity; automobile and employer’s liability, casualty clash, umbrella or excess casualty, workers’ compensation, and general liability; financial and mortgage guaranty, political risk, surety, and trade credit; and accident and health, agriculture, aviation, construction, cyber, energy, marine, satellite, and terrorism. The company distributes products and services primarily through intermediaries. It invests in and manages funds. RenaissanceRe Holdings Ltd. was incorporated in 1993 and is headquartered in Pembroke, Bermuda.

อุตสาหกรรม
Insurance - Reinsurance
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
BM
ซีอีโอ
Kevin J. O'Donnell
จดทะเบียนตั้งแต่
27 ก.ค. 2538
พนักงาน
1,040

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$323.45

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$323.45

ราคาเปิด
US$325.21
ราคาปิดก่อนหน้า
US$322.15
ปริมาณซื้อขาย
310.14K
0.88× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
351.16K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
13.44B USD
เบต้า
0.17
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$317.24
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +1.96%
เฉลี่ย 200 วัน
US$294.8
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +9.72%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
13.21B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
5.52×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.13×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.26×
EV/EBITDA
3.19×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
21.26%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
29.27%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.50%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
58.56%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
38.77%
อัตรากำไรสุทธิ
24.71%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
23.11%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
4.99%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
8.09%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.2×
อัตราส่วนปัจจุบัน
5.03×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน47%21%-5%-31%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 3.31%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: -17.00%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 40.07%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 31.52%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 40.66%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -2.17%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -24.14%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 34.21%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 25.70%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 31.49%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -0.76%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -21.02%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 28.17%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 16.06%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 21.04%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 3.31% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ -17.00% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 40.07% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 31.52% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 40.66% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -2.17% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -24.14% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 34.21% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 25.70% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 31.49% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -0.76% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -21.02% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 28.17% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 16.06% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 21.04% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

12.75B USD+9.45%

รายได้จากการดำเนินงาน

4.01B USD+34.11%

รายได้สุทธิ

2.68B USD+43.41%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ14.15B USD8.56B USD2.97B USD−2.62B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 5.27B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 5.05B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 9.09B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 11.65B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 12.75B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −114.11M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −1.22B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.11B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.99B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 4.01B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −40.16M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −1.06B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.56B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.87B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.68B USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 5.27B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 5.05B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 9.09B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 11.65B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 12.75B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −114.11M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −1.22B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.11B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.99B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.01B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −40.16M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −1.06B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.56B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.87B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.68B USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้12.75B USD11.65B USD9.09B USD5.05B USD5.27B USD
ต้นทุนสินค้าขาย7.57B USD7.98B USD5.45B USD5.91B USD5.09B USD
กำไรขั้นต้น5.18B USD3.67B USD3.64B USD−858.28M USD174.46M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ1.12B USD631.37M USD426.42M USD323.47M USD253.34M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน1.17B USD678.05M USD532.53M USD360.55M USD288.56M USD
ดอกเบี้ยจ่าย120.85M USD93.77M USD73.18M USD48.34M USD47.54M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย2.44M USD258.46M USD−134.75M USD−26.95M USD−20.99M USD
รายได้จากการดำเนินงาน4.01B USD2.99B USD3.11B USD−1.22B USD−114.11M USD
รายได้สุทธิ2.68B USD1.87B USD2.56B USD−1.06B USD−40.16M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
91%
สูงกว่าคาด 10 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 1 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+22.00%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
12.92
ประมาณการ 11.72 · สูงกว่าคาด 10.24%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ16.9910.373.76-2.86ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 28 ม.ค. 2568: ผลจริง 8.06, ประมาณการ 6.94, ส่วนต่างจากประมาณการ +16.14%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 23 เม.ย. 2568: ผลจริง -1.49, ประมาณการ -1.17, ส่วนต่างจากประมาณการ -27.35%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 23 ก.ค. 2568: ผลจริง 12.29, ประมาณการ 10.28, ส่วนต่างจากประมาณการ +19.55%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 28 ต.ค. 2568: ผลจริง 15.62, ประมาณการ 9.97, ส่วนต่างจากประมาณการ +56.67%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 3 ก.พ. 2569: ผลจริง 13.34, ประมาณการ 10.42, ส่วนต่างจากประมาณการ +28.02%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 28 เม.ย. 2569: ผลจริง 13.75, ประมาณการ 11.28, ส่วนต่างจากประมาณการ +21.90%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 22 ก.ค. 2569: ผลจริง 12.92, ประมาณการ 11.72, ส่วนต่างจากประมาณการ +10.24%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 27 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 6.76, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ3.6B2.88B2.17B1.45Bไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 28 ม.ค. 2568: ผลจริง 2.28B USD, ประมาณการ 2.68B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -15.05%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 23 เม.ย. 2568: ผลจริง 3.45B USD, ประมาณการ 3.13B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +10.19%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 23 ก.ค. 2568: ผลจริง 3.19B USD, ประมาณการ 2.04B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +55.94%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 28 ต.ค. 2568: ผลจริง 3.19B USD, ประมาณการ 2.33B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +36.57%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 3 ก.พ. 2569: ผลจริง 1.6B USD, ประมาณการ 2.03B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -21.26%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 28 เม.ย. 2569: ผลจริง 2.68B USD, ประมาณการ 2.9B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -7.74%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 22 ก.ค. 2569: ผลจริง 2.28B USD, ประมาณการ 2.57B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -11.37%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 27 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.87B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

RNR ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$1.60

2025 ทั้งปี+11.1% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$0.82

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผลกำลังจะมาถึง

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 ก.ย. 2569

US$0.41

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 ก.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 30 ก.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 มิ.ย. 2569

US$0.41

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 มิ.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 30 มิ.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 13 มี.ค. 2569

US$0.41

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 13 มี.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 31 มี.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 ธ.ค. 2568

US$0.40

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 ธ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 31 ธ.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 ก.ย. 2568

US$0.40

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 ก.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 30 ก.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 13 มิ.ย. 2568

US$0.40

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 13 มิ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 30 มิ.ย. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ RNR

ETF ที่ถือ RNR

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
มูลค่าตลาด
469.69M
น้ำหนัก
0.37%
AUM
125.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$76.77
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
434.03M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
313.59M
น้ำหนัก
0.17%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
199.19M
น้ำหนัก
0.29%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$249.18
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
157.11M
น้ำหนัก
0.16%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust logoState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TrustMDY
มูลค่าตลาด
100.58M
น้ำหนัก
0.38%
AUM
26.72B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.23%
ราคา / 1 วัน
US$699.6
Invesco S&P MidCap Quality ETF logoInvesco S&P MidCap Quality ETFXMHQ
มูลค่าตลาด
98.3M
น้ำหนัก
1.74%
AUM
5.67B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.31%
ราคา / 1 วัน
US$119.27
Vanguard Dividend Appreciation ETF logoVanguard Dividend Appreciation ETFVIG
มูลค่าตลาด
77.18M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
130.9B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.04%
ราคา / 1 วัน
US$243.91

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย RNR ใน GoAI

research.disclaimer