RenaissanceRe Holdings Ltd. logo

RenaissanceRe Holdings Ltd.

RNR-PF

NYSEFinancial ServicesInsurance - Reinsurance

เปิดใน GoAI

ณ ราคาปิด

US$20.6701

+US$0.0101 · +0.05%

24 ส.ค. 15:38 ET

หลังปิดตลาด

US$20.6701

US$0.00 · 0.00%

24 ส.ค. 17:05 ET

RNR-PF ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

92

Deep Value

โมเมนตัม

38

Weakening

ความเชื่อมั่น

61

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

81

Low Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

RenaissanceRe Holdings Ltd., together with its subsidiaries, provides reinsurance and insurance products in the United States and internationally. The company operates through Property, and Casualty and Specialty segments. The Property segment writes property catastrophe excess of loss reinsurance contracts to insure insurance and reinsurance companies against natural and man-made catastrophes, including hurricanes, earthquakes, typhoons, and tsunamis, as well as winter storms, freezes, floods, fires, windstorms, tornadoes, explosions, and acts of terrorism; and other property class of products, such as proportional reinsurance, property per risk, property reinsurance, binding facilities, and regional U.S. multi-line reinsurance. The Casualty and Specialty segment writes various classes of products, such as directors and officers, medical malpractice, transactional liability, and professional indemnity; automobile and employer's liability, casualty clash, umbrella or excess casualty, workers' compensation, and general liability; financial and mortgage guaranty, political risk, surety, and trade credit; and accident and health, agriculture, aviation, construction, cyber, energy, marine, satellite, and terrorism. The company distributes products and services primarily through intermediaries. It invests in and manages funds. RenaissanceRe Holdings Ltd. was incorporated in 1993 and is headquartered in Pembroke, Bermuda.

อุตสาหกรรม
Insurance - Reinsurance
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
BM
ซีอีโอ
Kevin J. O'Donnell
จดทะเบียนตั้งแต่
12 มิ.ย. 2561
พนักงาน
1,040

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$20.6701

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$20.6701

ราคาเปิด
US$20.6701
ราคาปิดก่อนหน้า
US$20.66
ปริมาณซื้อขาย
17.94K
0.81× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
22.18K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
6.47B USD
เบต้า
0.17
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$20.7801
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -0.53%
เฉลี่ย 200 วัน
US$21.6879
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -4.69%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
13.21B USD
EV/EBITDA
3.19×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
21.26%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
29.27%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
23.11%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
4.99%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
8.09%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
5.03×
คะแนนอัลท์แมน Z
0.89
ปิโอตรอสกี้ F-score
6 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน47%21%-5%-31%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 3.31%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: -17.00%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 40.07%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 31.52%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 40.66%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -2.17%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -24.14%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 34.21%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 25.70%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 31.49%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -0.76%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -21.02%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 28.17%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 16.06%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 21.04%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 3.31% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ -17.00% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 40.07% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 31.52% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 40.66% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -2.17% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -24.14% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 34.21% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 25.70% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 31.49% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -0.76% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -21.02% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 28.17% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 16.06% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 21.04% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

12.75B USD+9.45%

รายได้จากการดำเนินงาน

4.01B USD+34.11%

รายได้สุทธิ

2.68B USD+43.41%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ14.15B USD8.56B USD2.97B USD−2.62B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 5.27B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 5.05B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 9.09B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 11.65B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 12.75B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −114.11M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −1.22B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.11B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.99B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 4.01B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −40.16M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −1.06B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.56B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.87B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.68B USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 5.27B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 5.05B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 9.09B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 11.65B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 12.75B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −114.11M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −1.22B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.11B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.99B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.01B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −40.16M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −1.06B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.56B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.87B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.68B USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้12.75B USD11.65B USD9.09B USD5.05B USD5.27B USD
ต้นทุนสินค้าขาย7.57B USD7.98B USD5.45B USD5.91B USD5.09B USD
กำไรขั้นต้น5.18B USD3.67B USD3.64B USD−858.28M USD174.46M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ1.12B USD631.37M USD426.42M USD323.47M USD253.34M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน1.17B USD678.05M USD532.53M USD360.55M USD288.56M USD
ดอกเบี้ยจ่าย120.85M USD93.77M USD73.18M USD48.34M USD47.54M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย2.44M USD258.46M USD−134.75M USD−26.95M USD−20.99M USD
รายได้จากการดำเนินงาน4.01B USD2.99B USD3.11B USD−1.22B USD−114.11M USD
รายได้สุทธิ2.68B USD1.87B USD2.56B USD−1.06B USD−40.16M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 25 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
91%
สูงกว่าคาด 10 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 1 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+21.94%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
12.92
ประมาณการ 11.72 · สูงกว่าคาด 10.24%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ16.9910.373.76-2.86ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 28 ม.ค. 2568: ผลจริง 8.06, ประมาณการ 7.05, ส่วนต่างจากประมาณการ +14.33%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 23 เม.ย. 2568: ผลจริง -1.49, ประมาณการ -1.17, ส่วนต่างจากประมาณการ -27.62%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 23 ก.ค. 2568: ผลจริง 12.29, ประมาณการ 9.9, ส่วนต่างจากประมาณการ +24.14%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 28 ต.ค. 2568: ผลจริง 15.62, ประมาณการ 9.97, ส่วนต่างจากประมาณการ +56.67%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 3 ก.พ. 2569: ผลจริง 13.34, ประมาณการ 10.42, ส่วนต่างจากประมาณการ +28.02%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 28 เม.ย. 2569: ผลจริง 13.75, ประมาณการ 11.28, ส่วนต่างจากประมาณการ +21.90%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 22 ก.ค. 2569: ผลจริง 12.92, ประมาณการ 11.72, ส่วนต่างจากประมาณการ +10.24%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 3 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 6.76, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ3.59B2.88B2.16B1.45Bไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 28 ม.ค. 2568: ผลจริง 1.75B USD, ประมาณการ 2.41B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -27.22%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 23 เม.ย. 2568: ผลจริง 3.44B USD, ประมาณการ 3.13B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.90%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 23 ก.ค. 2568: ผลจริง 2.77B USD, ประมาณการ 2.97B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -6.82%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 28 ต.ค. 2568: ผลจริง 2.06B USD, ประมาณการ 2.32B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -11.39%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 3 ก.พ. 2569: ผลจริง 1.6B USD, ประมาณการ 1.98B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -19.37%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 28 เม.ย. 2569: ผลจริง 2.68B USD, ประมาณการ 2.9B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -7.74%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 22 ก.ค. 2569: ผลจริง 2.28B USD, ประมาณการ 2.57B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -11.37%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 3 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.87B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

หุ้นเทียบเคียงของ RNR-PF

ETF ที่ถือ RNR-PF

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Preferred and Income Securities ETF logoiShares Preferred and Income Securities ETFPFF
มูลค่าตลาด
12.88M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
13.04B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.45%
ราคา / 1 วัน
US$30.51
Invesco Preferred ETF logoInvesco Preferred ETFPGX
มูลค่าตลาด
7.56M
น้ำหนัก
0.20%
AUM
3.76B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.50%
ราคา / 1 วัน
US$10.61
Invesco Financial Preferred ETF logoInvesco Financial Preferred ETFPGF
มูลค่าตลาด
2.68M
น้ำหนัก
0.41%
AUM
658.76M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.55%
ราคา / 1 วัน
US$13.41
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF logoState Street SPDR ICE Preferred Securities ETFPSK
มูลค่าตลาด
2M
น้ำหนัก
0.30%
AUM
678.06M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.45%
ราคา / 1 วัน
US$29.75
First Trust Preferred Securities and Income ETF logoFirst Trust Preferred Securities and Income ETFFPE
มูลค่าตลาด
1.77M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
6.28B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.83%
ราคา / 1 วัน
US$17.66
Innovator S&P Inv. Grade Preferred ETF logoInnovator S&P Inv. Grade Preferred ETFEPRF
มูลค่าตลาด
1.34M
น้ำหนัก
2.00%
AUM
67.24M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.47%
ราคา / 1 วัน
US$16.61
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF logoGoldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETFGPRF
มูลค่าตลาด
200.17K
น้ำหนัก
0.14%
AUM
145.77M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.45%
ราคา / 1 วัน
US$49.5413
Principal Spectrum Preferred and Income ETF logoPrincipal Spectrum Preferred and Income ETFPQDI
มูลค่าตลาด
41.32K
น้ำหนัก
0.06%
AUM
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
ราคา / 1 วัน
US$19.2401

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย RNR-PF ใน GoAI

research.disclaimer