Rockwell Automation, Inc. logo

Rockwell Automation, Inc.

ROK

NYSEIndustrialsIndustrial - Machinery

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$437.08

+US$5.63 · +1.30%

21 ส.ค. 16:00 ET

ROK ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

33

Expensive

โมเมนตัม

48

Neutral

ความเชื่อมั่น

68

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

67

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Rockwell Automation, Inc., established in 1903 and headquartered in Milwaukee, Wisconsin, is a global leader in providing industrial automation and digital transformation solutions. The company's operations are segmented into three key areas: Intelligent Devices, Software & Control, and Lifecycle Services. The Intelligent Devices segment offers various hardware products such as drives, motion control systems, safety and sensing equipment, industrial components, and customized configurations. The Software & Control division provides essential control and visualization software and accompanying hardware, information management platforms, digital twin and simulation tools, and network and cybersecurity infrastructure. The Lifecycle Services segment completes its offering with expert consulting, professional implementation, and ongoing connected and maintenance support. Rockwell Automation distributes its comprehensive array of hardware, software, and services worldwide through a network of independent distributors, complemented by its direct sales force. Its extensive clientele spans diverse sectors, including discrete manufacturing (like automotive, semiconductors, and logistics), general industries (such as printing, marine, and aerospace), hybrid markets (encompassing food & beverage, life sciences, and eco-industrial applications like water management and renewable energy), and process industries (including oil & gas, mining, and chemicals).

อุตสาหกรรม
Industrial - Machinery
ภาคส่วน
Industrials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Blake D. Moret
จดทะเบียนตั้งแต่
31 ธ.ค. 2524
พนักงาน
26,000

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$437.08

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$437.08

ราคาเปิด
US$435.64
ราคาปิดก่อนหน้า
US$431.45
ปริมาณซื้อขาย
441.33K
0.55× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
806.32K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
48.64B USD
เบต้า
1.54
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$461.19
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -5.23%
เฉลี่ย 200 วัน
US$417.98
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +4.57%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
42.57B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
40.89×
อัตราส่วน P/B (TTM)
14.02×
อัตราส่วน P/S (TTM)
5.42×
EV/EBITDA
30.45×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
2.21%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
3.45%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
1.26%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
54.53%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
21.69%
อัตรากำไรสุทธิ
13.38%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
23.78%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
7.75%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
13.71%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.03×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.14×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน52%37%22%7%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 41.41%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 39.97%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 41.04%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 44.52%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 48.14%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 10.43%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 17.21%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 18.69%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 15.30%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 17.06%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 19.41%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 12.01%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 15.32%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 11.53%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 10.42%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 41.41% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 39.97% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 41.04% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 44.52% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 48.14% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.43% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 17.21% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 18.69% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 15.30% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 17.06% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 19.41% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 12.01% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 15.32% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 11.53% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 10.42% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

8.34B USD+0.97%

รายได้จากการดำเนินงาน

1.42B USD+12.54%

รายได้สุทธิ

869M USD-8.77%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ9.89B USD6.56B USD3.23B USD−102.91M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 7B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 7.76B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 9.06B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 8.26B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 8.34B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 729.9M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.34B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.69B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.26B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.42B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.36B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 932.2M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.39B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 952.5M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 869M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 7B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 7.76B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 9.06B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 8.26B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 8.34B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 729.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.34B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.69B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.26B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.42B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.36B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 932.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.39B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 952.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 869M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้8.34B USD8.26B USD9.06B USD7.76B USD7B USD
ต้นทุนสินค้าขาย4.33B USD4.58B USD5.34B USD4.66B USD4.1B USD
กำไรขั้นต้น4.02B USD3.68B USD3.72B USD3.1B USD2.9B USD
การวิจัยและพัฒนา679M USD477.3M USD529.5M USD440.9M USD422.5M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ1.91B USD1.94B USD2.02B USD1.77B USD1.75B USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน2.59B USD2.41B USD2.02B USD1.77B USD2.17B USD
รายได้ดอกเบี้ย13M USD15.6M USD9.7M USD4.4M USD1.6M USD
ดอกเบี้ยจ่าย156M USD151M USD131.8M USD119.6M USD92.3M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย325M USD317.4M USD250.4M USD238.9M USD177.9M USD
รายได้จากการดำเนินงาน1.42B USD1.26B USD1.69B USD1.34B USD729.9M USD
รายได้สุทธิ869M USD952.5M USD1.39B USD932.2M USD1.36B USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

EPS ปีบัญชีล่าสุด
7.67
ปีงบประมาณ 2025 · -7.37% เทียบปีก่อน
รายได้ปีงบประมาณล่าสุด
8.34B USD
ปีงบประมาณ 2025 · +0.97% เทียบปีก่อน
ฉันทามติต่อ EPS ในปีงบประมาณหน้า
13.21
ปีงบประมาณ 2026 · 17 นักวิเคราะห์
ฉันทามติรายได้ในปีงบประมาณหน้า
9.05B USD
ปีงบประมาณ 2026 · 20 นักวิเคราะห์

แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม
แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี18.114.3110.526.72ปีงบประมาณ 21ปีงบประมาณ 22ปีงบประมาณ 23ปีงบประมาณ 24ปีงบประมาณ 25ปีงบประมาณ 26ปีงบประมาณ 27ปีงบประมาณ 28

แนวโน้มรายได้รายปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม
แนวโน้มรายได้รายปี10.84B9.44B8.04B6.65Bปีงบประมาณ 21ปีงบประมาณ 22ปีงบประมาณ 23ปีงบประมาณ 24ปีงบประมาณ 25ปีงบประมาณ 26ปีงบประมาณ 27ปีงบประมาณ 28

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

41 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1127%
ถือ2868%
ขาย25%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

12 สถาบัน
DA DavidsonmaintainNeutral
BernsteinmaintainMarket Perform
Evercore ISI GroupmaintainIn Line

หุ้นเทียบเคียงของ ROK

ETF ที่ถือ ROK

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
1.7B
น้ำหนัก
0.07%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
มูลค่าตลาด
1.4B
น้ำหนัก
0.08%
AUM
1.7T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$703.71+0.39%
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVO
มูลค่าตลาด
1.16B
น้ำหนัก
0.51%
AUM
224.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$82.97+0.53%
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
มูลค่าตลาด
647.22M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
891.84B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$769.31+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
มูลค่าตลาด
596.85M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
817.87B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$765.72+0.41%
Vanguard Morningstar Value ETF logoVanguard Morningstar Value ETFVTV
มูลค่าตลาด
508.96M
น้ำหนัก
0.20%
AUM
256.5B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$226.4+0.54%
Global X - U.S. Infrastructure Development ETF logoGlobal X - U.S. Infrastructure Development ETFPAVE
มูลค่าตลาด
402.61M
น้ำหนัก
2.90%
AUM
13.86B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.47%
ราคา / 1 วัน
US$56.39+0.62%
Vanguard Dividend Appreciation ETF logoVanguard Dividend Appreciation ETFVIG
มูลค่าตลาด
302.25M
น้ำหนัก
0.23%
AUM
130.9B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.04%
ราคา / 1 วัน
US$243.91+0.69%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย ROK ใน GoAI

research.disclaimer