ราคาหุ้น การเงิน และงานวิจัย Root, Inc. (ROOT)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

49/ 100

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

80

Undervalued

โมเมนตัม

47

Neutral

ความเชื่อมั่น

59

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

18

Extreme Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Root, Inc. operates within the United States, concentrating on delivering a range of insurance solutions, including policies for automobiles, residential properties, and rental occupancy. The company employs a direct-to-consumer business model, primarily connecting with its customers via user-friendly mobile applications and its official website. Its comprehensive distribution network also incorporates various other digital platforms, media campaigns, referral initiatives, and collaborations with external partners and independent agencies. Established in 2015, the firm's corporate headquarters are situated in Columbus, Ohio.

อุตสาหกรรม: Insurance - Property & Casualty
ภาคส่วน: Financial Services
สำนักงานใหญ่: US
ซีอีโอ: Alexander Edward Timm
จดทะเบียนตั้งแต่: 28 ต.ค. 2563
พนักงาน: 1,256

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$55.79

US$54.74US$58.31

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$55.79

US$40.91US$104.47

ราคาเปิด: US$58.31
ราคาปิดก่อนหน้า: US$57.41
ปริมาณซื้อขาย: 316.4K; 1.12× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 282.64K; ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด: 782.18M USD
เบต้า: 2.93; การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน: US$56.6202; ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -1.47%
เฉลี่ย 200 วัน: US$60.7668; ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -8.19%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร: 630.97M USD
อัตราส่วน P/E (TTM): 15.04×
อัตราส่วน P/B (TTM): 2.67×
อัตราส่วน P/S (TTM): 0.5×
EV/EBITDA: 8.57×
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 3.60%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ: 17.19%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล: 0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น: 31.54%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 3.96%
อัตรากำไรสุทธิ: 3.90%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น: 10.17%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์: 2.62%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน: 3.54%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน: 0.95×
อัตราส่วนปัจจุบัน: 2.62×
คะแนนอัลท์แมน Z: 0.5
ปิโอตรอสกี้ F-score: 6 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ

แนวโน้มรายได้

รายได้

1.52B USD+28.95%

รายได้จากการดำเนินงาน

40.8M USD+32.04%

รายได้สุทธิ

40.3M USD+30.42%

รายการ (USD)	ปีงบประมาณ 2025	ปีงบประมาณ 2024	ปีงบประมาณ 2023	ปีงบประมาณ 2022	ปีงบประมาณ 2021
รายได้	1.52B USD	1.18B USD	455M USD	310.8M USD	345.4M USD
ต้นทุนสินค้าขาย	1.13B USD	839.4M USD	378.9M USD	343M USD	397.3M USD
กำไรขั้นต้น	386.6M USD	337.1M USD	76.1M USD	−32.2M USD	−51.9M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ	271.7M USD	205.3M USD	132.6M USD	175.4M USD	367.8M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	345.8M USD	306.2M USD	223.5M USD	265.5M USD	469.2M USD
รายได้ดอกเบี้ย	40.1M USD	41.5M USD	32.8M USD	8.1M USD	3.5M USD
ดอกเบี้ยจ่าย	21M USD	42.2M USD	46.1M USD	34.6M USD	20M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	11.8M USD	14.9M USD	12.6M USD	13.8M USD	16.6M USD
รายได้จากการดำเนินงาน	40.8M USD	30.9M USD	−147.4M USD	−297.7M USD	−521.1M USD
รายได้สุทธิ	40.3M USD	30.9M USD	−147.4M USD	−297.7M USD	−521.1M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด: 100%; สูงกว่าคาด 11 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย: +188.35%; 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด: 1.49; ประมาณการ 0.83 · สูงกว่าคาด 79.95%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ

EPS ปีบัญชีล่าสุด: 2.24; ปีงบประมาณ 2025 · +22.40% เทียบปีก่อน
รายได้ปีงบประมาณล่าสุด: 1.52B USD; ปีงบประมาณ 2025 · +28.95% เทียบปีก่อน
ฉันทามติต่อ EPS ในปีงบประมาณหน้า: 4.24; ปีงบประมาณ 2026 · 2 นักวิเคราะห์
ฉันทามติรายได้ในปีงบประมาณหน้า: 1.55B USD; ปีงบประมาณ 2026 · 3 นักวิเคราะห์

แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม

แนวโน้มรายได้รายปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

14 การให้คะแนน

ซื้ออย่างมาก00%

ซื้อ214%

ถือ1071%

ขาย214%

ขายอย่างมาก00%

ROOT ข่าว

gurufocus.com12 ส.ค. 2569

Is Root Inc (ROOT) a Bargain After 6.4% Drop? GF Value Says Undervalued

On August 12, 2026, Root Inc (ROOT) shares fell 6.4% to a current price of $48.21, reflecting a dramatic decline over the past year, where shares are down 46.4%

อ่านแหล่งที่มา

globenewswire.com12 ส.ค. 2569

Root and TheZebra.com Partner to Expand Access to Personalized Insurance Options for Consumers and Independent Agents

New digital integration brings real-time quotes to shoppers on The Zebra's insurance marketplace while creating a faster, more streamlined workflow for independent agents New digital integration brings real-time quotes…

อ่านแหล่งที่มา

fool.com11 ส.ค. 2569

Root's 2026 Outlook: AI-Driven Telematics Model Gains Scale Through Embedded Growth Partnerships

This under-the-radar insurance stock boasts a Superscore of 74 from our Hidden Gems Primary database, part of The Motley Fool's Moneyball Database system. Here's why.

อ่านแหล่งที่มา

zacks.com6 ส.ค. 2569

Should You Buy, Sell or Hold ROOT Stock Post Q2 Earnings?

Root's Q2 revenues and EBITDA rise as underwriting margins improve, but its premium valuation and muted analyst sentiment call for a wait-and-see approach.

อ่านแหล่งที่มา

seekingalpha.com6 ส.ค. 2569

Root, Inc. (ROOT) Q2 2026 Earnings Call Transcript

อ่านแหล่งที่มา

marketbeat.com6 ส.ค. 2569

Root Q2 Earnings Call Highlights

Root NASDAQ: ROOT reported second-quarter 2026 net income of $25 million, up 15% from a year earlier, as the auto insurer emphasized underwriting discipline and continued investment in technology, distribution and…

อ่านแหล่งที่มา