GoAI
เริ่มต้นใช้งาน
Repay Holdings Corporation logo

Repay Holdings Corporation

RPAY

NASDAQTechnologySoftware - Infrastructure

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$4.01

+US$0.15 · +3.89%

21 ส.ค. 16:00 ET

RPAY ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

47

Fair Value

โมเมนตัม

51

Neutral

ความเชื่อมั่น

64

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

33

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Repay Holdings Corporation specializes in delivering comprehensive payment technology solutions, specifically designed for various specialized markets. The company empowers consumers and businesses alike to conduct electronic transactions efficiently. Repay's diverse portfolio of digital payment services includes processing for credit and debit cards, virtual card capabilities, both standard and enhanced Automated Clearing House (ACH) transactions, and immediate funding options. These services are seamlessly facilitated through its proprietary, multi-channel platforms, which feature web-based portals, mobile applications, text-to-pay functionality, interactive voice response (IVR) systems, and point-of-sale terminals. Repay primarily serves clients within the personal loans, automotive loans, receivables management, and business-to-business (B2B) sectors. Its solutions are distributed through a dedicated direct sales team and strategic software integration partnerships. Founded in 2006, Repay Holdings Corporation is headquartered in Atlanta, Georgia.

อุตสาหกรรม
Software - Infrastructure
ภาคส่วน
Technology
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
John Andrew Morris
จดทะเบียนตั้งแต่
17 ก.ค. 2561
พนักงาน
486

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$4.01

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$4.01

ราคาเปิด
US$3.86
ราคาปิดก่อนหน้า
US$3.86
ปริมาณซื้อขาย
290.8K
0.47× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
623.39K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
353.23M USD
เบต้า
1.85
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$3.801
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +5.50%
เฉลี่ย 200 วัน
US$3.49
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +14.90%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
633.48M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-1.97×
อัตราส่วน P/B (TTM)
0.71×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.05×
EV/EBITDA
-3.94×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-82.21%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
29.18%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
73.49%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-3.12%
อัตรากำไรสุทธิ
-49.57%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-52.99%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-21.40%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-1.06%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.64×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.82×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน93%29%-35%-99%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 74.69%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 76.78%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 76.50%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 77.12%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 75.02%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -24.63%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -16.90%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -37.56%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -2.48%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -3.89%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -22.84%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 4.60%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -37.25%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -3.24%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -83.01%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 74.69% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 76.78% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 76.50% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 77.12% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 75.02% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -24.63% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -16.90% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -37.56% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -2.48% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -3.89% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -22.84% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.60% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -37.25% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -3.24% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -83.01% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

309.26M USD-1.21%

รายได้จากการดำเนินงาน

−12.03M USD-54.88%

รายได้สุทธิ

−256.72M USD-2427.81%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ370.02M USD142.11M USD−85.79M USD−313.7M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 219.26M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 279.23M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 296.63M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 313.04M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 309.26M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −54M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −47.2M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −111.41M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −7.77M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −12.03M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −50.08M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 12.84M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −110.49M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −10.16M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −256.72M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 219.26M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 279.23M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 296.63M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 313.04M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 309.26M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −54M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −47.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −111.41M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −7.77M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −12.03M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −50.08M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 12.84M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −110.49M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −10.16M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −256.72M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้309.26M USD313.04M USD296.63M USD279.23M USD219.26M USD
ต้นทุนสินค้าขาย77.24M USD71.64M USD69.7M USD64.83M USD55.48M USD
กำไรขั้นต้น232.02M USD241.41M USD226.92M USD214.4M USD163.77M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ142.01M USD145.47M USD—149.06M USD—
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน244.05M USD249.18M USD338.34M USD261.6M USD217.77M USD
รายได้ดอกเบี้ย4.06M USD5.99M USD—130K USD—
ดอกเบี้ยจ่าย13.95M USD7.87M USD1.05M USD4.38M USD3.68M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย102.05M USD103.71M USD84.07M USD107.75M USD81.23M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−12.03M USD−7.77M USD−111.41M USD−47.2M USD−54M USD
รายได้สุทธิ−256.72M USD−10.16M USD−110.49M USD12.84M USD−50.08M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
27%
สูงกว่าคาด 3 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 4 ครั้ง, ตรงคาด 4 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+1.14%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.2
ประมาณการ 0.21 · ต่ำกว่าคาด 5.48%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.280.240.20.16ไตรมาส 1 25ตรงคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ตรงคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ตรงคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 3 มี.ค. 2568: ผลจริง 0.24, ประมาณการ 0.24, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 12 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.22, ประมาณการ 0.23, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.35%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 11 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.2, ประมาณการ 0.2, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 10 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.21, ประมาณการ 0.213, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.32%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 9 มี.ค. 2569: ผลจริง 0.19, ประมาณการ 0.22, ส่วนต่างจากประมาณการ -13.64%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 4 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.22, ประมาณการ 0.22, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 10 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.2, ประมาณการ 0.212, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.48%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 9 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.222, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ158.62M128.91M99.19M69.48Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 3 มี.ค. 2568: ผลจริง 78.27M USD, ประมาณการ 83.92M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -6.73%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 12 พ.ค. 2568: ผลจริง 77.33M USD, ประมาณการ 75.72M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.11%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 11 ส.ค. 2568: ผลจริง 75.63M USD, ประมาณการ 76.29M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.88%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 10 พ.ย. 2568: ผลจริง 77.73M USD, ประมาณการ 76.92M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.04%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 9 มี.ค. 2569: ผลจริง 78.59M USD, ประมาณการ 76.79M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.34%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 4 พ.ค. 2569: ผลจริง 80.79M USD, ประมาณการ 80.48M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.39%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 10 ส.ค. 2569: ผลจริง 100.71M USD, ประมาณการ 101.86M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.14%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 9 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 152.48M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$4.38

โอกาสปรับขึ้น 9.23%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$6.00เฉลี่ย: US$4.38ต่ำ: US$3.50

หุ้นเทียบเคียงของ RPAY

NVIDIA Corporation logo

NVDA

NVIDIA Corporation

US$214.72

-0.98%

Apple Inc. logo

AAPL

Apple Inc.

US$309.35

-0.63%

Microsoft Corporation logo

MSFT

Microsoft Corporation

US$483.24

+0.43%

Broadcom Inc. logo

AVGO

Broadcom Inc.

US$368.45

+1.21%

SK hynix Inc. logo

SKHY

SK hynix Inc.

US$163.41

+0.20%

Micron Technology, Inc. logo

MU

Micron Technology, Inc.

US$966.78

-0.77%

ETF ที่ถือ RPAY

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
8.88M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
6.89M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Sovereign's Capital Flourish Fund logoSovereign's Capital Flourish FundSOVF
มูลค่าตลาด
3.33M
น้ำหนัก
3.67%
AUM
112.16M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.75%
ราคา / 1 วัน
US$32.10+0.83%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
3.14M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
2.44M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.81+0.45%
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF logoEA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO
มูลค่าตลาด
1.9M
น้ำหนัก
0.08%
AUM
1.71B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.47%
ราคา / 1 วัน
US$29.62+0.85%
Fidelity Enhanced Small Cap ETF logoFidelity Enhanced Small Cap ETFFESM
มูลค่าตลาด
1.78M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
6.03B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.28%
ราคา / 1 วัน
US$47.94+0.80%
Dimensional - US Targeted Value ETF logoDimensional - US Targeted Value ETFDFAT
มูลค่าตลาด
1.63M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.28%
ราคา / 1 วัน
US$71.67+0.67%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย RPAY ใน GoAI

research.disclaimer