Republic Services, Inc. logo

Republic Services, Inc.

RSG

NYSEIndustrialsWaste Management

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$220.67

+US$1.17 · +0.53%

21 ส.ค. 16:00 ET

RSG ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

86

Deep Value

โมเมนตัม

44

Neutral

ความเชื่อมั่น

72

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

81

Low Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Republic Services, Inc., along with its subsidiaries, delivers comprehensive environmental services across the United States. The company specializes in the collection and processing of recyclable materials, alongside the gathering, transfer, and responsible disposal of non-hazardous solid waste, in addition to other environmental solutions. Its collection activities encompass curbside pickups, facilitating transport to transfer stations, landfills, or recycling facilities; the provision of waste and recycling containers; and compactor rentals. Beyond collection, Republic Services engages in the processing and sale of commodities such as old corrugated containers, newsprint, aluminum, and glass. The company also operates landfill and transfer services, manages the disposal of non-hazardous solid and liquid industrial waste, and provides on-site logistics and transportation. Serving a broad customer base, including residential, small-container, and large-container clients, Republic Services maintains a vast operational footprint. As of December 31, 2021, this included 356 collection operations, 239 transfer stations, 198 active landfills, 71 recycling processing centers, 6 saltwater disposal wells, 7 deep injection wells, and 3 treatment, recovery, and disposal facilities across 41 states. Furthermore, it oversees 77 landfill gas-to-energy and renewable energy projects and manages 124 closed landfills. The company, founded in 1996, is headquartered in Phoenix, Arizona.

อุตสาหกรรม
Waste Management
ภาคส่วน
Industrials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Jon Vander Ark
จดทะเบียนตั้งแต่
1 ก.ค. 2541
พนักงาน
42,000

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$220.67

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$220.67

ราคาเปิด
US$220.14
ราคาปิดก่อนหน้า
US$219.5
ปริมาณซื้อขาย
780.97K
0.48× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
1.61M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
67.89B USD
เบต้า
0.4
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$214.87
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +2.70%
เฉลี่ย 200 วัน
US$214.23
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +3.01%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
79.83B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
31.26×
อัตราส่วน P/B (TTM)
5.64×
อัตราส่วน P/S (TTM)
4.02×
EV/EBITDA
15.67×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
3.24%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
3.64%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
1.13%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
39.09%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
20.00%
อัตรากำไรสุทธิ
12.94%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
17.87%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
6.22%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
8.81%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.19×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.64×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน45%33%20%8%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 29.12%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 28.61%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 29.56%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 30.55%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 41.96%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 18.53%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 17.85%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 19.00%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 20.11%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 20.02%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 11.42%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 11.01%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 11.57%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 12.74%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 12.89%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 29.12% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 28.61% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 29.56% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 30.55% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 41.96% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 18.53% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 17.85% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 19.00% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 20.11% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 20.02% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 11.42% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 11.01% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 11.57% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 12.74% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 12.89% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

16.59B USD+3.49%

รายได้จากการดำเนินงาน

3.32B USD+3.04%

รายได้สุทธิ

2.14B USD+4.70%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ18.12B USD12B USD5.88B USD−239.66M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 11.3B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 13.51B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 14.96B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 16.03B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 16.59B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.09B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.41B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.84B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.22B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.32B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.29B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.49B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.73B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.04B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.14B USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 11.3B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 13.51B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 14.96B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 16.03B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 16.59B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.09B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.41B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.84B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.22B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.32B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.29B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.49B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.73B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.04B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.14B USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้16.59B USD16.03B USD14.96B USD13.51B USD11.3B USD
ต้นทุนสินค้าขาย9.63B USD11.13B USD10.54B USD9.65B USD8.01B USD
กำไรขั้นต้น6.96B USD4.9B USD4.42B USD3.87B USD3.29B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ1.67B USD1.65B USD1.52B USD1.45B USD1.2B USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน3.64B USD1.67B USD1.58B USD1.45B USD1.2B USD
รายได้ดอกเบี้ย8M USD9M USD6.5M USD3.3M USD2.5M USD
ดอกเบี้ยจ่าย574M USD550M USD529.7M USD386.8M USD303.6M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย1.93B USD1.78B USD1.6B USD1.44B USD1.27B USD
รายได้จากการดำเนินงาน3.32B USD3.22B USD2.84B USD2.41B USD2.09B USD
รายได้สุทธิ2.14B USD2.04B USD1.73B USD1.49B USD1.29B USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
91%
สูงกว่าคาด 10 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+6.26%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
1.85
ประมาณการ 1.81 · สูงกว่าคาด 2.21%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ21.771.551.32ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ตรงคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 13 ก.พ. 2568: ผลจริง 1.58, ประมาณการ 1.4, ส่วนต่างจากประมาณการ +12.86%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 24 เม.ย. 2568: ผลจริง 1.58, ประมาณการ 1.53, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.27%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 29 ก.ค. 2568: ผลจริง 1.77, ประมาณการ 1.77, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 30 ต.ค. 2568: ผลจริง 1.9, ประมาณการ 1.83, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.83%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 17 ก.พ. 2569: ผลจริง 1.76, ประมาณการ 1.62, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.64%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 1.7, ประมาณการ 1.64, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.66%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 1.85, ประมาณการ 1.81, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.21%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 29 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.92, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ4.61B4.35B4.09B3.83Bไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 13 ก.พ. 2568: ผลจริง 4.05B USD, ประมาณการ 4.07B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.67%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 24 เม.ย. 2568: ผลจริง 4.01B USD, ประมาณการ 4.05B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.90%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 29 ก.ค. 2568: ผลจริง 4.24B USD, ประมาณการ 4.26B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.48%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 30 ต.ค. 2568: ผลจริง 4.21B USD, ประมาณการ 4.24B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.62%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 17 ก.พ. 2569: ผลจริง 4.14B USD, ประมาณการ 4.21B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.72%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 4.11B USD, ประมาณการ 4.1B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.39%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 4.43B USD, ประมาณการ 4.36B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.53%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 29 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 4.4B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$237.25

โอกาสปรับขึ้น 7.51%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$249เฉลี่ย: US$237.25ต่ำ: US$232

การกระจายเรตติ้ง

35 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1954%
ถือ1646%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

12 สถาบัน
Argus ResearchdowngradeBuyHold

RSG ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$2.365

2025 ทั้งปี+42.5% เนื่องจาก 2020

2026 บางส่วนของปี: US$1.875

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผลกำลังจะมาถึง

ขึ้นเครื่องหมาย XD 2 ต.ค. 2569

US$0.67

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 2 ต.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 ต.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 2 ก.ค. 2569

US$0.625

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 2 ก.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 ก.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 2 เม.ย. 2569

US$0.625

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 2 เม.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 เม.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 2 ม.ค. 2569

US$0.625

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 2 ม.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 ม.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 2 ต.ค. 2568

US$0.625

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 2 ต.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 15 ต.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 2 ก.ค. 2568

US$0.58

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 2 ก.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 15 ก.ค. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ RSG

ETF ที่ถือ RSG

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
1.34B
น้ำหนัก
0.06%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
มูลค่าตลาด
1.11B
น้ำหนัก
0.07%
AUM
1.7T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$703.71+0.39%
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
มูลค่าตลาด
591.61M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
891.84B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$769.31+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
มูลค่าตลาด
545.94M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
817.87B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$765.72+0.41%
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVO
มูลค่าตลาด
455.63M
น้ำหนัก
0.20%
AUM
224.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$82.97+0.53%
Vanguard Morningstar Value ETF logoVanguard Morningstar Value ETFVTV
มูลค่าตลาด
401.03M
น้ำหนัก
0.16%
AUM
256.5B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$226.4+0.54%
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF logoiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFUSMV
มูลค่าตลาด
301.7M
น้ำหนัก
1.25%
AUM
24.26B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.15%
ราคา / 1 วัน
US$101.23+0.56%
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF logoState Street Industrial Select Sector SPDR ETFXLI
มูลค่าตลาด
258.97M
น้ำหนัก
0.78%
AUM
33.33B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.08%
ราคา / 1 วัน
US$180.25+0.27%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย RSG ใน GoAI

research.disclaimer