ราคาหุ้น การเงิน และงานวิจัย Ryan Specialty Holdings, Inc. (RYAN)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

58/ 100

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

84

Deep Value

โมเมนตัม

42

Neutral

ความเชื่อมั่น

64

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

48

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Ryan Specialty Holdings, Inc. functions as a provider of specialized insurance products and comprehensive solutions for the benefit of insurance brokers, agents, and carriers. The company delivers a range of services including distribution, underwriting, product development, administration, and risk management, primarily through its roles as a wholesale broker and a managing underwriter. This firm, established in 2010, maintains its headquarters in Chicago, Illinois.

อุตสาหกรรม: Insurance - Specialty
ภาคส่วน: Financial Services
สำนักงานใหญ่: US
ซีอีโอ: Timothy William Turner
จดทะเบียนตั้งแต่: 22 ก.ค. 2564
พนักงาน: 6,171

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$44.19

US$43.145US$44.56

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$44.19

US$29.28US$59.185

ราคาเปิด: US$43.56
ราคาปิดก่อนหน้า: US$43.28
ปริมาณซื้อขาย: 685.43K; 0.28× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 2.43M; ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด: 5.72B USD
เบต้า: 0.57; การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน: US$40.6588; สูงกว่าค่าเฉลี่ย +8.68%
เฉลี่ย 200 วัน: US$42.4087; สูงกว่าค่าเฉลี่ย +4.20%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร: 9.94B USD
อัตราส่วน P/E (TTM): 46.44×
อัตราส่วน P/B (TTM): 10.87×
อัตราส่วน P/S (TTM): 1.78×
EV/EBITDA: 12.38×
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 0.96%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ: 8.76%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล: 1.15%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น: 81.13%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 20.20%
อัตรากำไรสุทธิ: 5.84%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น: 9.78%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์: 0.60%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน: 4.32%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน: 7.47×
อัตราส่วนปัจจุบัน: 7.51×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ

แนวโน้มรายได้

รายได้

3.05B USD+21.28%

รายได้จากการดำเนินงาน

625.23M USD+129.40%

รายได้สุทธิ

63.4M USD-33.03%

รายการ (USD)	ปีงบประมาณ 2025	ปีงบประมาณ 2024	ปีงบประมาณ 2023	ปีงบประมาณ 2022	ปีงบประมาณ 2021
รายได้	3.05B USD	2.52B USD	2.08B USD	1.73B USD	1.43B USD
ต้นทุนสินค้าขาย	287.52M USD	—	—	—	—
กำไรขั้นต้น	2.76B USD	2.52B USD	2.08B USD	1.73B USD	1.43B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ	453.45M USD	1.94B USD	1.6B USD	1.33B USD	1.13B USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	2.14B USD	2.24B USD	1.84B USD	1.55B USD	1.37B USD
รายได้ดอกเบี้ย	56.54M USD	—	—	—	—
ดอกเบี้ยจ่าย	222.38M USD	158.45M USD	119.51M USD	104.83M USD	79.35M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	287.52M USD	167.63M USD	115.84M USD	109.29M USD	112.68M USD
รายได้จากการดำเนินงาน	625.23M USD	272.55M USD	237.93M USD	179.19M USD	61.56M USD
รายได้สุทธิ	63.4M USD	94.67M USD	61.04M USD	61.05M USD	65.87M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด: 36%; สูงกว่าคาด 4 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 4 ครั้ง, ตรงคาด 3 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย: +2.23%; 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด: 0.74; ประมาณการ 0.6 · สูงกว่าคาด 23.75%