ราคาหุ้น การเงิน และงานวิจัย Rayonier Inc. REIT (RYN)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

71/ 100

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

100

Deep Value

โมเมนตัม

38

Weakening

ความเชื่อมั่น

74

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

68

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Rayonier Inc. is a land resources real estate investment trust (REIT) with a portfolio comprising over four million acres in the U.S. South and U.S. Northwest. The company is focused on managing its timberlands on a sustainable basis while optimizing its overall portfolio value by delivering land to its highest and best use. Rayonier also operates six sawmills, an industrial-grade plywood mill, residential and commercial real estate developments, and a rural land sales program. Rayonier is committed to corporate responsibility, third-party forest certification, and supporting climate change mitigation through its land-based solutions business. Rayonier Inc. was incorporated in 1926 in North Carolina and is based in Yulee, Florida.

อุตสาหกรรม: REIT - Specialty
ภาคส่วน: Real Estate
สำนักงานใหญ่: US
ซีอีโอ: Mark D. McHugh
จดทะเบียนตั้งแต่: 17 ก.พ. 2537
พนักงาน: 285

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$21.085

US$21.07US$21.475

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$21.085

US$19.49US$27.10

ราคาเปิด: US$21.315
ราคาปิดก่อนหน้า: US$21.195
ปริมาณซื้อขาย: 1.16M; 0.44× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 2.61M; ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด: 3.26B USD
เบต้า: 0.9; การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน: US$21.50; ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -1.93%
เฉลี่ย 200 วัน: US$21.57; ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -2.25%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

อัตราส่วน P/E (TTM): 43×
อัตราส่วน P/B (TTM): 0.63×
อัตราส่วน P/S (TTM): 3.37×
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล: 11.69%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น: 17.94%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 5.95%
อัตรากำไรสุทธิ: 7.83%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน: 0.36×
คะแนนอัลท์แมน Z: 1.14
ปิโอตรอสกี้ F-score: 6 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ

แนวโน้มรายได้

รายได้

484.5M USD-61.64%

รายได้จากการดำเนินงาน

83.3M USD-79.30%

รายได้สุทธิ

474.4M USD+32.09%

รายการ (USD)	ปีงบประมาณ 2025	ปีงบประมาณ 2024	ปีงบประมาณ 2023	ปีงบประมาณ 2022	ปีงบประมาณ 2021
รายได้	484.5M USD	1.26B USD	1.06B USD	909.07M USD	1.11B USD
ต้นทุนสินค้าขาย	327.2M USD	784.83M USD	762.57M USD	688.28M USD	796.12M USD
กำไรขั้นต้น	157.3M USD	478.16M USD	294.36M USD	220.79M USD	313.48M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ	—	74.42M USD	74.77M USD	64.67M USD	57.79M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	74M USD	75.7M USD	83.08M USD	54.97M USD	43.71M USD
รายได้ดอกเบี้ย	24.3M USD	10.48M USD	20.63M USD	2.6M USD	200K USD
ดอกเบี้ยจ่าย	26.3M USD	36.92M USD	48.3M USD	36.2M USD	44.9M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	115.6M USD	140.25M USD	158.23M USD	147.34M USD	155.72M USD
รายได้จากการดำเนินงาน	83.3M USD	402.47M USD	211.28M USD	165.82M USD	269.78M USD
รายได้สุทธิ	474.4M USD	359.15M USD	173.49M USD	107.08M USD	152.55M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด: 64%; สูงกว่าคาด 7 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 3 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย: +6.26%; 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด: 0.1; ประมาณการ 0.1 · สูงกว่าคาด 0.72%