ราคาหุ้น การเงิน และงานวิจัย Safehold Inc. (SAFE)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

62/ 100

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

88

Deep Value

โมเมนตัม

52

Neutral

ความเชื่อมั่น

54

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

58

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Safehold Inc. (NYSE: SAFE) is fundamentally transforming real estate ownership by offering property owners an innovative and superior method to extract the inherent value from the land supporting their structures. Through its modern ground lease financing solutions, Safehold empowers owners of premium multi-family, commercial, industrial, hospitality, and mixed-use assets located in key markets across the United States to achieve enhanced financial returns while concurrently mitigating risk. Operating as a Real Estate Investment Trust (REIT) and managed by its principal shareholder, iStar Inc., the company's objective is to deliver secure, progressively increasing income and sustainable long-term capital growth to its investors.

อุตสาหกรรม: REIT - Diversified
ภาคส่วน: Real Estate
สำนักงานใหญ่: US
ซีอีโอ: Jay S. Sugarman
จดทะเบียนตั้งแต่: 16 พ.ย. 2532
พนักงาน: 72

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$15.61

US$15.34US$15.65

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$15.61

US$12.76US$17.45

ราคาเปิด: US$15.38
ราคาปิดก่อนหน้า: US$15.37
ปริมาณซื้อขาย: 42.46K; 0.12× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 343.26K; ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด: 1.12B USD
เบต้า: 1.8; การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน: US$15.9618; ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -2.20%
เฉลี่ย 200 วัน: US$14.904; สูงกว่าค่าเฉลี่ย +4.74%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร: 5.45B USD
อัตราส่วน P/E (TTM): 9.64×
อัตราส่วน P/B (TTM): 0.46×
อัตราส่วน P/S (TTM): 2.7×
EV/EBITDA: 16.38×
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 11.66%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ: 4.87%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล: 4.54%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น: 94.32%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 49.68%
อัตรากำไรสุทธิ: 28.10%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น: 4.75%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์: 1.58%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน: 4.22%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน: 1.91×
อัตราส่วนปัจจุบัน: 17.86×
คะแนนอัลท์แมน Z: 1.34
ปิโอตรอสกี้ F-score: 6 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ

แนวโน้มรายได้

รายได้

385.55M USD+5.43%

รายได้จากการดำเนินงาน

307.58M USD+253.21%

รายได้สุทธิ

114.47M USD+8.23%

รายการ (USD)	ปีงบประมาณ 2025	ปีงบประมาณ 2024	ปีงบประมาณ 2023	ปีงบประมาณ 2022	ปีงบประมาณ 2021
รายได้	385.55M USD	365.69M USD	352.58M USD	270.31M USD	187.01M USD
ต้นทุนสินค้าขาย	21.85M USD	4.22M USD	4.65M USD	3.11M USD	2.66M USD
กำไรขั้นต้น	363.7M USD	361.46M USD	347.93M USD	267.2M USD	184.35M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ	—	54.92M USD	65.44M USD	38.61M USD	28.75M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	56.12M USD	274.38M USD	425M USD	131.57M USD	118.89M USD
รายได้ดอกเบี้ย	297.3M USD	—	—	—	—
ดอกเบี้ยจ่าย	206.69M USD	198.04M USD	181.01M USD	128.97M USD	79.71M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	8.55M USD	12.26M USD	12.24M USD	11.92M USD	11.99M USD
รายได้จากการดำเนินงาน	307.58M USD	87.08M USD	−77.08M USD	135.63M USD	65.46M USD
รายได้สุทธิ	114.47M USD	105.76M USD	−54.97M USD	135.42M USD	73.12M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

EPS ปีบัญชีล่าสุด: 1.59; ปีงบประมาณ 2025 · +7.43% เทียบปีก่อน
รายได้ปีงบประมาณล่าสุด: 385.55M USD; ปีงบประมาณ 2025 · +5.43% เทียบปีก่อน
ฉันทามติต่อ EPS ในปีงบประมาณหน้า: 1.63; ปีงบประมาณ 2026 · 6 นักวิเคราะห์
ฉันทามติรายได้ในปีงบประมาณหน้า: 451.56M USD; ปีงบประมาณ 2026 · 5 นักวิเคราะห์

แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม

แนวโน้มรายได้รายปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$16.00

โอกาสปรับขึ้น 2.50%

12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$16.00เฉลี่ย: US$16.00ต่ำ: US$16.00

การกระจายเรตติ้ง

17 การให้คะแนน

ซื้ออย่างมาก00%

ซื้อ741%

ถือ741%

ขาย318%

ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

9 สถาบัน

SAFE ข่าว

defenseworld.net24 ส.ค. 2569

Head to Head Contrast: Safehold (NYSE:SAFE) & VICI Properties (NYSE:VICI)

VICI Properties (NYSE: VICI - Get Free Report) and Safehold (NYSE: SAFE - Get Free Report) are both real estate companies, but which is the superior investment? We will compare the two businesses based on the strength of…

อ่านแหล่งที่มา

proactiveinvestors.co.uk19 ส.ค. 2569

Safestore downgraded by Deutsche Bank as broker flags tougher trading

Safestore Holdings (LSE:SAFE) PLC has been downgraded by Deutsche Bank to ‘hold' from ‘buy', with the broker cutting its price target to 700p from 880p as it reassessed the outlook for the self-storage sector. Deutsche…

อ่านแหล่งที่มา

reuters.com11 ส.ค. 2569

Poland interested in unused EU SAFE defence funds, deputy minister says

Poland is interested in additional money from the European Union defence financing programme (SAFE) that ‌would not be used by other countries, Deputy Minister of National Defence Pawel Zalewski said on Tuesday.

อ่านแหล่งที่มา

prnewswire.com7 ส.ค. 2569

Star Holdings Reports Second Quarter 2026 Results

NEW YORK, Aug. 7, 2026 /PRNewswire/ -- Star Holdings (NASDAQ: STHO) announced today that it has filed its Quarterly Report on Form 10-Q for the quarter ended June 30, 2026 with the Securities and Exchange Commission. Net…

อ่านแหล่งที่มา

defenseworld.net5 ส.ค. 2569

Safehold Inc. $SAFE Shares Bought by First Trust Advisors LP

First Trust Advisors LP raised its holdings in Safehold Inc. (NYSE: SAFE) by 51.3% in the undefined quarter, according to its most recent 13F filing with the Securities and Exchange Commission. The firm owned 317,170…

อ่านแหล่งที่มา

marketbeat.com31 ก.ค. 2569

Safehold Q2 Earnings Call Highlights

Safehold NYSE: SAFE reported second-quarter results marked by increased ground lease originations, new private capital transactions and continued growth in its estimated unrealized capital appreciation account.

อ่านแหล่งที่มา

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.708

2025 ทั้งปี-65.4% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$0.354

US$2.048

2,021

US$1.5879

2,022

US$1.1761

2,023

US$0.708

2,024

US$0.708

2,025

US$0.354

2,026*

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

รายการ	วันจ่ายเงินปันผล	รายละเอียด	วันกำหนดรายชื่อ	วันจ่ายเงิน
เงินปันผล	30 มิ.ย. 2569	US$0.177Quarterly	30 มิ.ย. 2569	15 ก.ค. 2569
เงินปันผล	31 มี.ค. 2569	US$0.177Quarterly	31 มี.ค. 2569	15 เม.ย. 2569
เงินปันผล	30 ธ.ค. 2568	US$0.177Quarterly	30 ธ.ค. 2568	15 ม.ค. 2569
เงินปันผล	30 ก.ย. 2568	US$0.177Quarterly	30 ก.ย. 2568	15 ต.ค. 2568
เงินปันผล	30 มิ.ย. 2568	US$0.177Quarterly	30 มิ.ย. 2568	15 ก.ค. 2568
เงินปันผล	31 มี.ค. 2568	US$0.177Quarterly	31 มี.ค. 2568	15 เม.ย. 2568