SailPoint, Inc. logo

SailPoint, Inc.

SAIL

NASDAQTechnologySoftware - Infrastructure

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$18.20

−US$0.44 · -2.36%

24 ส.ค. 15:28 ET

SAIL ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

86

Deep Value

โมเมนตัม

30

Weakening

ความเชื่อมั่น

65

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

30

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

SailPoint, Inc. delivers comprehensive enterprise identity security platforms to organizations across the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and Asia-Pacific regions. The company's solutions effectively manage and secure a diverse range of identities, from human users (including employees and non-employees) to machine identities, while also governing access to sensitive data and critical applications. These offerings empower businesses to make smarter access decisions, optimize operational processes, and achieve a deeper understanding of their entire identity and access landscape. SailPoint's primary products are Identity Security Cloud, a cloud-native, SaaS-based platform designed for managing and securing access to vital data and applications for all enterprise identities, and IdentityIQ, a powerful identity security solution hosted directly by the customer. The company was founded in Austin, Texas, in 2005.

อุตสาหกรรม
Software - Infrastructure
ภาคส่วน
Technology
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Mark D. McClain
จดทะเบียนตั้งแต่
13 ก.พ. 2568
พนักงาน
3,229

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$18.20

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$18.20

ราคาเปิด
US$18.76
ราคาปิดก่อนหน้า
US$18.64
ปริมาณซื้อขาย
1.39M
0.35× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
3.97M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
10.32B USD
เบต้า
2.07
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$15.8395
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +14.90%
เฉลี่ย 200 วัน
US$16.0475
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +13.41%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
8.48B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-67.41×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.5×
อัตราส่วน P/S (TTM)
9.21×
EV/EBITDA
-93.56×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-3.06%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
0.59%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
66.39%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-18.05%
อัตรากำไรสุทธิ
-14.04%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-3.94%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-3.55%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-3.66%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.32×
คะแนนอัลท์แมน Z
9.32
ปิโอตรอสกี้ F-score
5 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน90%37%-17%-70%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 76.52%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 74.35%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 60.46%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 64.52%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2026: 64.47%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 0.24%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -13.40%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -47.56%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -21.90%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: -28.70%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -2.95%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -13.70%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -56.52%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -36.66%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: -25.21%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 76.52% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 74.35% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 60.46% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 64.52% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 64.47% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 0.24% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -13.40% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -47.56% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -21.90% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -28.70% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -2.95% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -13.70% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -56.52% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -36.66% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -25.21% ใน ปีงบประมาณ 2026

แนวโน้มรายได้

รายได้

1.07B USD+24.35%

รายได้จากการดำเนินงาน

−307.49M USD-62.92%

รายได้สุทธิ

−270.05M USD+14.49%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ1.22B USD631.38M USD44.67M USD−542.05M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 365.25M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 450.04M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 699.57M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 861.61M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2026: 1.07B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 877K USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −60.29M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −332.73M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −188.73M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: −307.49M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −10.76M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −61.63M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −395.37M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −315.83M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: −270.05M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
รายได้ เท่ากับ 365.25M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 450.04M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 699.57M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 861.61M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้ เท่ากับ 1.07B USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 877K USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −60.29M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −332.73M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −188.73M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −307.49M USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้สุทธิ เท่ากับ −10.76M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −61.63M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −395.37M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −315.83M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −270.05M USD ใน ปีงบประมาณ 2026
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2026ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้1.07B USD861.61M USD699.57M USD450.04M USD365.25M USD
ต้นทุนสินค้าขาย380.63M USD305.73M USD276.64M USD115.45M USD85.75M USD
กำไรขั้นต้น690.79M USD555.88M USD422.94M USD334.59M USD279.51M USD
การวิจัยและพัฒนา222.96M USD169.73M USD180.78M USD119.53M USD71.19M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ775.32M USD574.88M USD574.89M USD275.35M USD207.44M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน998.28M USD744.61M USD755.67M USD394.88M USD278.63M USD
รายได้ดอกเบี้ย10.79M USD4.16M USD10.66M USD730K USD2.02M USD
ดอกเบี้ยจ่าย24.64M USD186.65M USD133.66M USD2.68M USD18.61M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย210.77M USD237.25M USD263.64M USD22.79M USD18.29M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−307.49M USD−188.73M USD−332.73M USD−60.29M USD877K USD
รายได้สุทธิ−270.05M USD−315.83M USD−395.37M USD−61.63M USD−10.76M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
86%
สูงกว่าคาด 6 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 1 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+62.12%
7 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.05
ประมาณการ 0.04 · สูงกว่าคาด 15.53%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.12-0.07-0.26-0.45ไตรมาส 1 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 17 ม.ค. 2568: ผลจริง -0.41, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 26 มี.ค. 2568: ผลจริง -0.006, ประมาณการ -0.01, ส่วนต่างจากประมาณการ +38.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 11 มิ.ย. 2568: ผลจริง 0.01, ประมาณการ -0.009, ส่วนต่างจากประมาณการ +207.18%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 9 ก.ย. 2568: ผลจริง 0.07, ประมาณการ 0.043, ส่วนต่างจากประมาณการ +61.92%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 9 ธ.ค. 2568: ผลจริง 0.08, ประมาณการ 0.059, ส่วนต่างจากประมาณการ +34.52%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 18 มี.ค. 2569: ผลจริง 0.08, ประมาณการ 0.08, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.09%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 9 มิ.ย. 2569: ผลจริง 0.05, ประมาณการ 0.043, ส่วนต่างจากประมาณการ +15.53%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 9 ก.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.079, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ322.6M285.99M249.38M212.78Mไตรมาส 1 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 17 ม.ค. 2568: ผลจริง 235.28M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 26 มี.ค. 2568: ผลจริง 240.12M USD, ประมาณการ 229.69M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.54%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 11 มิ.ย. 2568: ผลจริง 230.47M USD, ประมาณการ 225.18M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.35%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 9 ก.ย. 2568: ผลจริง 264.36M USD, ประมาณการ 270.34M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.21%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 9 ธ.ค. 2568: ผลจริง 281.94M USD, ประมาณการ 292.74M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.69%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 18 มี.ค. 2569: ผลจริง 294.65M USD, ประมาณการ 292.71M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.66%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 9 มิ.ย. 2569: ผลจริง 280.14M USD, ประมาณการ 275.75M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.59%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 9 ก.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 310.19M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$19.33

โอกาสปรับขึ้น 6.21%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$22.00เฉลี่ย: US$19.33ต่ำ: US$17.00

การกระจายเรตติ้ง

34 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ2779%
ถือ721%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

SAIL ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ SAIL

ETF ที่ถือ SAIL

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Global X - Cybersecurity ETF logoGlobal X - Cybersecurity ETFBUG
มูลค่าตลาด
71.22M
น้ำหนัก
4.88%
AUM
1.46B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.50%
ราคา / 1 วัน
US$40.05-1.48%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
30.04M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.34-0.24%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
21.9M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$303.02-0.57%
iShares Cybersecurity and Tech ETF logoiShares Cybersecurity and Tech ETFIHAK
มูลค่าตลาด
17.9M
น้ำหนัก
1.71%
AUM
1.05B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.47%
ราคา / 1 วัน
US$62.495-1.51%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
14.22M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.62-0.78%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
มูลค่าตลาด
12.81M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
43.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$355.06-1.00%
Dimensional - US Small Cap ETF logoDimensional - US Small Cap ETFDFAS
มูลค่าตลาด
6.41M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
15.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.26%
ราคา / 1 วัน
US$82.6151-0.49%
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF logoState Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETFKOMP
มูลค่าตลาด
5.64M
น้ำหนัก
0.21%
AUM
2.71B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.20%
ราคา / 1 วัน
US$67.955-1.86%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย SAIL ใน GoAI

research.disclaimer