GoAI
เริ่มต้นใช้งาน
Saratoga Investment Corp 8.00% logo

Saratoga Investment Corp 8.00%

SAJ

NYSEFinancial ServicesAsset Management

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$25.11

+US$0.0101 · +0.04%

21 ส.ค. 15:59 ET

SAJ ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

66

Undervalued

โมเมนตัม

53

Neutral

ความเชื่อมั่น

56

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

79

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Saratoga Investment Corp. operates as a specialized financial institution, primarily allocating capital to U.S. mid-sized companies. Its core investment strategy involves providing financing through leveraged loans and mezzanine debt, a process undertaken either directly or by joining loan syndications. The company has opted for classification as a Business Development Company (BDC), adhering to the regulations set forth by the Investment Company Act of 1940. Its shares are publicly listed on the New York Stock Exchange, where they trade under the ticker symbol 'SAR'. Furthermore, Saratoga Investment Corp. possesses a subsidiary holding an SBIC license.

อุตสาหกรรม
Asset Management
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Chris Long Oberbeck
จดทะเบียนตั้งแต่
3 พ.ย. 2565
พนักงาน
0

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$25.11

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$25.11

ราคาเปิด
US$25.15
ราคาปิดก่อนหน้า
US$25.0999
ปริมาณซื้อขาย
14.53K
6.31× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
2.3K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
311.06M USD
เบต้า
0.04
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$25.5374
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -1.67%
เฉลี่ย 200 วัน
US$25.4951
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -1.51%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
1.08B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
18.43×
อัตราส่วน P/B (TTM)
0.79×
อัตราส่วน P/S (TTM)
2.99×
EV/EBITDA
28.23×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
9.97%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-23.98%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
17.63%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
56.59%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
46.30%
อัตรากำไรสุทธิ
16.64%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
9.24%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
3.21%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
3.24%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.56×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.36×
คะแนนอัลท์แมน Z
-0.36
ปิโอตรอสกี้ F-score
3 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน80%56%31%7%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 74.33%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 52.04%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 29.28%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 44.71%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2026: 50.31%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 62.63%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 38.31%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 16.82%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 33.95%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: 38.39%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 59.04%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 35.33%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 12.85%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 29.83%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: 36.89%ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 74.33% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 52.04% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 29.28% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 44.71% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 50.31% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 62.63% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 38.31% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 16.82% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 33.95% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 38.39% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 59.04% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 35.33% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 12.85% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 29.83% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 36.89% ใน ปีงบประมาณ 2026

แนวโน้มรายได้

รายได้

99.22M USD+5.37%

รายได้จากการดำเนินงาน

38.09M USD+19.15%

รายได้สุทธิ

36.6M USD+30.33%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ108.25M USD72.13M USD36.02M USD−94.85K USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 77.46M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 69.85M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 69.55M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 94.16M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2026: 99.22M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 48.52M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 26.76M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 11.7M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 31.97M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: 38.09M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 45.74M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 24.68M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 8.93M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 28.09M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: 36.6M USDปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
รายได้ เท่ากับ 77.46M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 69.85M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 69.55M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 94.16M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้ เท่ากับ 99.22M USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 48.52M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 26.76M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 11.7M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 31.97M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 38.09M USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้สุทธิ เท่ากับ 45.74M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 24.68M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 8.93M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 28.09M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 36.6M USD ใน ปีงบประมาณ 2026
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2026ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022
รายได้99.22M USD94.16M USD69.55M USD69.85M USD77.46M USD
ต้นทุนสินค้าขาย49.3M USD52.06M USD49.18M USD33.5M USD19.88M USD
กำไรขั้นต้น49.92M USD42.1M USD20.37M USD36.35M USD57.58M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ11.01M USD9.34M USD8.56M USD8.01M USD6.63M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน11.83M USD10.14M USD8.67M USD9.6M USD9.07M USD
รายได้ดอกเบี้ย114.78M USD137.55M USD130.3M USD86.59M USD58.51M USD
ดอกเบี้ยจ่าย49.3M USD52.06M USD49.18M USD33.5M USD19.88M USD
รายได้จากการดำเนินงาน38.09M USD31.97M USD11.7M USD26.76M USD48.52M USD
รายได้สุทธิ36.6M USD28.09M USD8.93M USD24.68M USD45.74M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
50%
สูงกว่าคาด 6 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 6 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-16.28%
12 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
-0.42
ประมาณการ 0.54 · ต่ำกว่าคาด 177.78%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.080.540.01-0.53ไตรมาส 4 24สูงกว่าคาดไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาด
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 8 ต.ค. 2567: ผลจริง 0.97, ประมาณการ 0.944, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.75%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 8 ม.ค. 2568: ผลจริง 0.9, ประมาณการ 0.865, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.05%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.56, ประมาณการ 0.703, ส่วนต่างจากประมาณการ -20.34%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 8 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.66, ประมาณการ 0.716, ส่วนต่างจากประมาณการ -7.82%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 7 ต.ค. 2568: ผลจริง 0.58, ประมาณการ 0.661, ส่วนต่างจากประมาณการ -12.25%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 7 ม.ค. 2569: ผลจริง 0.61, ประมาณการ 0.588, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.74%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 13 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.56, ประมาณการ 0.558, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.36%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 7 ก.ค. 2569: ผลจริง -0.42, ประมาณการ 0.54, ส่วนต่างจากประมาณการ -177.78%, ต่ำกว่าคาด

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ44.72M39.44M34.16M28.88Mไตรมาส 4 24สูงกว่าคาดไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาด
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 8 ต.ค. 2567: ผลจริง 43M USD, ประมาณการ 37.06M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +16.03%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 8 ม.ค. 2568: ผลจริง 35.88M USD, ประมาณการ 35.26M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.76%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 31.3M USD, ประมาณการ 32.85M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.75%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 8 ก.ค. 2568: ผลจริง 32.32M USD, ประมาณการ 32.38M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.20%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 7 ต.ค. 2568: ผลจริง 30.63M USD, ประมาณการ 32.27M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.10%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 7 ม.ค. 2569: ผลจริง 31.65M USD, ประมาณการ 30.94M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.28%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 13 พ.ค. 2569: ผลจริง 31.12M USD, ประมาณการ 30.85M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.87%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 7 ก.ค. 2569: ผลจริง 30.78M USD, ประมาณการ 30.6M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.56%, สูงกว่าคาด

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$2.00

2025 ทั้งปี-8.6% เนื่องจาก 2023

2026 บางส่วนของปี: US$1.50

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 14 ส.ค. 2569

US$0.50

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 14 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 31 ส.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 พ.ค. 2569

US$0.50

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 พ.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 1 มิ.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 13 ก.พ. 2569

US$0.50

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 13 ก.พ. 2569 · วันจ่ายเงิน 2 มี.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 14 พ.ย. 2568

US$0.50

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 14 พ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 1 ธ.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 ส.ค. 2568

US$0.50

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 ส.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 2 ก.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 พ.ค. 2568

US$0.50

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 พ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 2 มิ.ย. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ SAJ

Berkshire Hathaway Inc. logo

BRK-B

Berkshire Hathaway Inc.

US$495.82

-0.21%

Berkshire Hathaway Inc. logo

BRK-A

Berkshire Hathaway Inc.

US$743,500

-0.15%

JPMorgan Chase & Co. logo

JPM

JPMorgan Chase & Co.

US$351.58

+0.01%

Visa Inc. logo

V

Visa Inc.

US$371.04

+1.45%

Mastercard Incorporated logo

MA

Mastercard Incorporated

US$580.63

+1.18%

Bank of America Corporation logo

BAC

Bank of America Corporation

US$61.69

-0.27%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย SAJ ใน GoAI

research.disclaimer