Southside Bancshares, Inc. logo

Southside Bancshares, Inc.

SBSI

NYSEFinancial ServicesBanks - Regional

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$32.07

+US$0.10 · +0.31%

21 ส.ค. 16:00 ET

SBSI ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

70

Undervalued

โมเมนตัม

52

Neutral

ความเชื่อมั่น

67

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

78

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Southside Bancshares, Inc. functions as the holding company for its subsidiary, Southside Bank, which delivers a comprehensive suite of financial solutions to diverse clients, including individual consumers, commercial enterprises, governmental bodies, and non-profit organizations. Its offerings encompass a variety of deposit accounts, such as savings, money market, and both interest-bearing and non-interest-bearing checking options, alongside certificates of deposit (CDs). The institution's lending portfolio is diverse, featuring consumer loans for purposes like 1-4 family residential purchases, home equity, property improvements, and vehicle financing, in addition to other personal credit lines. Commercial lending extends to short-term working capital for managing inventory and receivables, medium-term financing for equipment acquisition or business expansion, commercial real estate ventures, and loans to municipal entities. Furthermore, construction financing is available for both single-to-four-unit residential properties and commercial real estate developments. Complementing its core banking activities, the company provides wealth management and trust services. These include investment advisory and management, estate administration, the handling of both revocable and testamentary trusts, and custodial services for a clientele comprising individuals, partnerships, and corporate entities. Additional offerings include safe deposit box rentals and brokerage services. As of the close of business on December 31, 2021, the company maintained an operational presence across 56 banking locations and supported customers with 73 ATMs/ITMs. Established in 1960, Southside Bancshares, Inc. maintains its corporate headquarters in Tyler, Texas.

อุตสาหกรรม
Banks - Regional
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Keith Donahoe
จดทะเบียนตั้งแต่
13 พ.ค. 2541
พนักงาน
781

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$32.07

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$32.07

ราคาเปิด
US$32.14
ราคาปิดก่อนหน้า
US$31.97
ปริมาณซื้อขาย
85.23K
0.72× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
118.19K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
954.14M USD
เบต้า
0.57
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$33.7044
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -4.85%
เฉลี่ย 200 วัน
US$32.1582
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -0.27%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
1.27B USD
EV/EBITDA
15.28×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
7.56%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
8.02%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
8.17%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
0.81%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
4.20%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
0.23×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน104%72%40%9%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 96.43%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 85.07%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 61.10%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 55.81%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 55.84%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 49.31%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 40.71%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 25.57%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 23.54%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 19.72%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 42.74%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 35.74%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 21.92%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 19.40%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 16.52%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 96.43% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 85.07% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 61.10% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 55.81% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 55.84% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 49.31% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 40.71% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 25.57% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 23.54% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 19.72% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 42.74% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 35.74% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 21.92% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 19.40% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 16.52% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

419.03M USD-8.12%

รายได้จากการดำเนินงาน

82.63M USD-23.05%

รายได้สุทธิ

69.22M USD-21.78%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ494.75M USD340.01M USD185.27M USD30.54M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 265.32M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 293.84M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 395.58M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 456.07M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 419.03M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 130.83M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 119.63M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 101.13M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 107.38M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 82.63M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 113.4M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 105.02M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 86.69M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 88.49M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 69.22M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 265.32M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 293.84M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 395.58M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 456.07M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 419.03M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 130.83M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 119.63M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 101.13M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 107.38M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 82.63M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 113.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 105.02M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 86.69M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 88.49M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 69.22M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้419.03M USD456.07M USD395.58M USD293.84M USD265.32M USD
ต้นทุนสินค้าขาย185.04M USD201.56M USD153.87M USD43.88M USD9.47M USD
กำไรขั้นต้น233.99M USD254.51M USD241.71M USD249.96M USD255.86M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ97.96M USD97.44M USD93.28M USD88.01M USD84.07M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน151.36M USD147.14M USD140.58M USD130.33M USD125.03M USD
รายได้ดอกเบี้ย403.07M USD414.34M USD359.74M USD252.98M USD215.99M USD
ดอกเบี้ยจ่าย181.99M USD198.21M USD144.71M USD40.64M USD26.43M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย213K USD10.46M USD10.58M USD11.11M USD11.42M USD
รายได้จากการดำเนินงาน82.63M USD107.38M USD101.13M USD119.63M USD130.83M USD
รายได้สุทธิ69.22M USD88.49M USD86.69M USD105.02M USD113.4M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
73%
สูงกว่าคาด 8 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 3 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+2.44%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.9
ประมาณการ 0.86 · สูงกว่าคาด 4.65%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.940.840.730.63ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 29 ม.ค. 2568: ผลจริง 0.72, ประมาณการ 0.71, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.41%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 29 เม.ย. 2568: ผลจริง 0.71, ประมาณการ 0.67, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.97%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 25 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.72, ประมาณการ 0.69, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.35%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 24 ต.ค. 2568: ผลจริง 0.8, ประมาณการ 0.72, ส่วนต่างจากประมาณการ +11.11%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 29 ม.ค. 2569: ผลจริง 0.7, ประมาณการ 0.8, ส่วนต่างจากประมาณการ -12.50%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 30 เม.ย. 2569: ผลจริง 0.78, ประมาณการ 0.76, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.63%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 24 ก.ค. 2569: ผลจริง 0.9, ประมาณการ 0.86, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.65%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 23 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.77, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ78M72.23M66.46M60.7Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 29 ม.ค. 2568: ผลจริง 67.09M USD, ประมาณการ 67.23M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.20%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 29 เม.ย. 2568: ผลจริง 63.7M USD, ประมาณการ 68.31M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -6.76%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 25 ก.ค. 2568: ผลจริง 66.01M USD, ประมาณการ 69.49M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.01%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 24 ต.ค. 2568: ผลจริง 72.32M USD, ประมาณการ 71.7M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.86%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 29 ม.ค. 2569: ผลจริง 71.99M USD, ประมาณการ 71.74M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.35%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 30 เม.ย. 2569: ผลจริง 72.1M USD, ประมาณการ 70.92M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.67%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 24 ก.ค. 2569: ผลจริง 72.75M USD, ประมาณการ 75M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 23 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 72.7M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$35.00

โอกาสปรับขึ้น 9.14%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$37.00เฉลี่ย: US$35.00ต่ำ: US$33.00

SBSI ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ SBSI

ETF ที่ถือ SBSI

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
55.71M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$147.31
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
29.16M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
23.9M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
10.53M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
มูลค่าตลาด
8.43M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
17.03B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$57.28
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF logoiShares S&P Small-Cap 600 Value ETFIJS
มูลค่าตลาด
8.13M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
8.33B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.18%
ราคา / 1 วัน
US$138.43
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
7.64M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.81
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
7.32M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$126.45

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย SBSI ใน GoAI

research.disclaimer