ราคาหุ้น การเงิน และงานวิจัย Stellus Capital Investment Corporation (SCM)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

55/ 100

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

82

Deep Value

โมเมนตัม

27

Weakening

ความเชื่อมั่น

62

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

51

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Stellus Capital Investment Corporation operates as a Business Development Company (BDC), allocating capital to privately-held, mid-sized enterprises. The firm employs various financing structures, including senior secured (first lien), junior secured (second lien), blended (unitranche), and hybrid (mezzanine) debt, frequently complemented by an equity stake. Its geographic investment focus is primarily on opportunities within the United States and Canada. Stellus Capital targets businesses that generate annual Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) ranging from $5 million to $50 million.

อุตสาหกรรม: Asset Management
ภาคส่วน: Financial Services
สำนักงานใหญ่: US
ซีอีโอ: Robert Ladd
จดทะเบียนตั้งแต่: 8 พ.ย. 2555
พนักงาน: 0

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$8.65

US$8.61US$8.69

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$8.65

US$6.83US$15.04

ราคาเปิด: US$8.655
ราคาปิดก่อนหน้า: US$8.64
ปริมาณซื้อขาย: 38.94K; 0.19× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 203.19K; ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด: 250.39M USD
เบต้า: 0.64; การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน: US$8.1808; สูงกว่าค่าเฉลี่ย +5.74%
เฉลี่ย 200 วัน: US$10.192; ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -15.13%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร: 986.44M USD
อัตราส่วน P/E (TTM): 8.42×
อัตราส่วน P/B (TTM): 0.68×
อัตราส่วน P/S (TTM): 3.15×
EV/EBITDA: 34.46×
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 7.52%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ: -6.80%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล: 16.53%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น: 59.88%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 49.95%
อัตรากำไรสุทธิ: 37.45%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น: 7.29%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์: 2.60%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน: 2.64%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน: 1.63×
อัตราส่วนปัจจุบัน: 1.54×
คะแนนอัลท์แมน Z: 0.42
ปิโอตรอสกี้ F-score: 7 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ

แนวโน้มรายได้

รายได้

66.96M USD-19.05%

รายได้จากการดำเนินงาน

28.63M USD-39.69%

รายได้สุทธิ

27.05M USD-41.01%

รายการ (USD)	ปีงบประมาณ 2025	ปีงบประมาณ 2024	ปีงบประมาณ 2023	ปีงบประมาณ 2022	ปีงบประมาณ 2021
รายได้	66.96M USD	82.72M USD	53.24M USD	45.42M USD	61.38M USD
ต้นทุนสินค้าขาย	34.94M USD	31.51M USD	32.01M USD	24.47M USD	18.72M USD
กำไรขั้นต้น	32.01M USD	51.21M USD	21.23M USD	20.95M USD	42.66M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ	6.47M USD	5.57M USD	5.53M USD	5.08M USD	5M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	3.39M USD	3.75M USD	5.22M USD	5.08M USD	5.54M USD
รายได้ดอกเบี้ย	94.04M USD	95.63M USD	97.78M USD	69.38M USD	56.72M USD
ดอกเบี้ยจ่าย	34.94M USD	31.51M USD	32.01M USD	24.47M USD	18.72M USD
รายได้จากการดำเนินงาน	28.63M USD	47.46M USD	16.01M USD	15.87M USD	37.12M USD
รายได้สุทธิ	27.05M USD	45.84M USD	17.53M USD	14.49M USD	33.57M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด: 27%; สูงกว่าคาด 3 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 4 ครั้ง, ตรงคาด 4 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย: -0.01%; 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด: 0.26; ประมาณการ 0.26 · ตรงคาด 0.00%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ

EPS ปีบัญชีล่าสุด: 0.95; ปีงบประมาณ 2025 · -46.93% เทียบปีก่อน
รายได้ปีงบประมาณล่าสุด: 66.96M USD; ปีงบประมาณ 2025 · -19.05% เทียบปีก่อน
ฉันทามติต่อ EPS ในปีงบประมาณหน้า: 1.04; ปีงบประมาณ 2026 · 3 นักวิเคราะห์
ฉันทามติรายได้ในปีงบประมาณหน้า: 91.93M USD; ปีงบประมาณ 2026 · 4 นักวิเคราะห์

แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม

แนวโน้มรายได้รายปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$13.25

โอกาสปรับขึ้น 53.18%

12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$13.25เฉลี่ย: US$13.25ต่ำ: US$13.25

การกระจายเรตติ้ง

9 การให้คะแนน

ซื้ออย่างมาก00%

ซื้อ444%

ถือ556%

ขาย00%

ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

4 สถาบัน

OppenheimermaintainPerform6 มี.ค. 2567

SCM ข่าว

247wallst.com20 ส.ค. 2569

Double-Digit Yields Come With a Catch: How to Pick the Right Venture Lending BDC

Venture lending is the higher-octane corner of private credit. Business development companies, or BDCs, in this niche extend senior secured loans to venture-backed and lower-middle market private companies, then pass the…

อ่านแหล่งที่มา

newsfilecorp.com20 ส.ค. 2569

Selkirk Copper Reports Additional Results from the Phase 2 Drill Program Including High-Grade Mineralization at Minto North and Area 118

Highlights Infill drilling at Minto North intersected high-grade mineralization within the centre of this priority resource area: 6.01% Cu, 8.77g/t Au, and 36.6 g/t Ag (13.12% CuEq) over 1.93 m, within a broader interval…

อ่านแหล่งที่มา

seekingalpha.com18 ส.ค. 2569

Monthly-Paid Dividends: 21 Ideal 'Safer' August Dog Buys

August's top monthly pay (MoPay) dividend equities offer yields up to 19.25% and projected net gains of 13.01% to 92.64% by 2027. Analyst estimates for MoPay stocks show an average net gain of 32.65% with risk/volatility…

อ่านแหล่งที่มา

seekingalpha.com12 ส.ค. 2569

Stellus Capital: The Dividend Cut Finally Stopped The Bleeding (Rating Upgrade)

Stellus Capital Investment Corporation is upgraded to hold as recent distribution cuts and improved NAV signal stabilization, despite ongoing portfolio contraction. Its dividend yield stands at 11.8%, now fully covered…

อ่านแหล่งที่มา

marketbeat.com11 ส.ค. 2569

Stellus Capital Investment Q2 Earnings Call Highlights

Stellus Capital Investment NYSE: SCM reported second-quarter 2026 net investment income of $0.26 per share on both a GAAP and core basis, while net asset value increased $0.26 per share, or 2%, from the prior quarter.

อ่านแหล่งที่มา

seekingalpha.com11 ส.ค. 2569

Stellus Capital Investment Corporation (SCM) Q2 2026 Earnings Call Transcript

อ่านแหล่งที่มา

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$1.5996

2025 ทั้งปี+52.4% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$0.7631

US$1.0497

2,021

US$1.3596

2,022

US$1.5996

2,023

US$1.5996

2,024

US$1.5996

2,025

US$0.7631

2,026*

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

รายการ	วันจ่ายเงินปันผล	รายละเอียด	วันกำหนดรายชื่อ	วันจ่ายเงิน
เงินปันผลกำลังจะมาถึง	31 ส.ค. 2569	US$0.0833Monthly	31 ส.ค. 2569	15 ก.ย. 2569
เงินปันผลกำลังจะมาถึง	30 ก.ย. 2569	US$0.0833Monthly	30 ก.ย. 2569	15 ต.ค. 2569
เงินปันผล	31 ก.ค. 2569	US$0.0833Monthly	31 ก.ค. 2569	14 ส.ค. 2569
เงินปันผล	30 มิ.ย. 2569	US$0.1133Monthly	30 มิ.ย. 2569	15 ก.ค. 2569
เงินปันผล	29 พ.ค. 2569	US$0.1133Monthly	29 พ.ค. 2569	15 มิ.ย. 2569
เงินปันผล	30 เม.ย. 2569	US$0.1133Monthly	30 เม.ย. 2569	15 พ.ค. 2569

เงินปันผลกำลังจะมาถึง

ขึ้นเครื่องหมาย XD 31 ส.ค. 2569

US$0.0833

Monthly

วันกำหนดรายชื่อ 31 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 ก.ย. 2569

เงินปันผลกำลังจะมาถึง

ขึ้นเครื่องหมาย XD 30 ก.ย. 2569

US$0.0833

Monthly

วันกำหนดรายชื่อ 30 ก.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 ต.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 31 ก.ค. 2569

US$0.0833

Monthly

วันกำหนดรายชื่อ 31 ก.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 14 ส.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 30 มิ.ย. 2569

US$0.1133

Monthly

วันกำหนดรายชื่อ 30 มิ.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 ก.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 29 พ.ค. 2569

US$0.1133

Monthly

วันกำหนดรายชื่อ 29 พ.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 มิ.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 30 เม.ย. 2569

US$0.1133

Monthly

วันกำหนดรายชื่อ 30 เม.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 พ.ค. 2569

หุ้นเทียบเคียงของ SCM

BRK-B

Berkshire Hathaway Inc.

US$495.82

-0.21%

BRK-A

Berkshire Hathaway Inc.

US$743,500

-0.15%

JPM

JPMorgan Chase & Co.

US$351.58

+0.01%

V

Visa Inc.

US$371.04

+1.45%

MA

Mastercard Incorporated

US$580.63

+1.18%

BAC

Bank of America Corporation

US$61.69

-0.27%

ETF ที่ถือ SCM

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

ETFมูลค่าตลาดน้ำหนักAUMอัตราส่วนค่าใช้จ่ายราคา / 1 วัน

Virtus Private Credit Strategy ETFVPC501.93K1.68%30.68M USD10.60%US$15.745+0.19%

WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETFLBO10K0.07%9.66M USD6.71%US$27.215+1.06%

Virtus Private Credit Strategy ETFVPC

มูลค่าตลาด: 501.93K
น้ำหนัก: 1.68%
AUM: 30.68M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 10.60%
ราคา / 1 วัน: US$15.745+0.19%

WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETFLBO

มูลค่าตลาด: 10K
น้ำหนัก: 0.07%
AUM: 9.66M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 6.71%
ราคา / 1 วัน: US$27.215+1.06%

Stellus Capital Investment Corporation

SCM ภาพรวมของบริษัท

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

ประวัติบริษัท

ตำแหน่งทางการตลาด

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

สุขภาพทางการเงิน

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

แนวโน้มรายได้

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

การกระจายเรตติ้ง

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

SCM ข่าว

Double-Digit Yields Come With a Catch: How to Pick the Right Venture Lending BDC

Selkirk Copper Reports Additional Results from the Phase 2 Drill Program Including High-Grade Mineralization at Minto North and Area 118

Monthly-Paid Dividends: 21 Ideal 'Safer' August Dog Buys

Stellus Capital: The Dividend Cut Finally Stopped The Bleeding (Rating Upgrade)

Stellus Capital Investment Q2 Earnings Call Highlights

Stellus Capital Investment Corporation (SCM) Q2 2026 Earnings Call Transcript

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

หุ้นเทียบเคียงของ SCM

ETF ที่ถือ SCM

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI