Silicon Motion Technology Corporation logo

Silicon Motion Technology Corporation

SIMO

NASDAQTechnologySemiconductors

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$258.36

+US$8.71 · +3.49%

21 ส.ค. 16:00 ET

SIMO ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

75

Undervalued

โมเมนตัม

66

Gaining

ความเชื่อมั่น

55

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

51

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) is a prominent company specializing in the design, development, and distribution of NAND flash controllers, which are essential components for a wide array of solid-state storage devices. Their product range supports diverse applications, including controllers for computing-grade Solid-State Drives (SSDs) found in personal computers and other client devices. They also provide solutions for enterprise-grade SSDs crucial for data centers, as well as embedded storage such as eMMC and UFS used in smartphones and IoT (Internet of Things) devices. Furthermore, their technology extends to flash memory cards and flash drives for expandable storage, and specialized SSDs designed for industrial, commercial, and automotive applications. The company brands its controller offerings under SMI. Its enterprise-level SSDs are available under the Shannon Systems name, while its integrated industrial-grade SSDs are marketed as Ferri SSD, Ferri-eMMC, and Ferri-UFS. Silicon Motion's sales strategy involves both direct sales teams and a network of independent electronics distributors, serving a customer base that includes major NAND flash manufacturers, module makers, hyperscale cloud providers, and Original Equipment Manufacturers (OEMs). Founded in 1995 and headquartered in Hong Kong, the company boasts a global operational presence, including locations in Taiwan, the United States, South Korea, China, Malaysia, Singapore, and other international markets.

อุตสาหกรรม
Semiconductors
ภาคส่วน
Technology
สำนักงานใหญ่
HK
ซีอีโอ
Wallace C. Kou
จดทะเบียนตั้งแต่
30 มิ.ย. 2548
พนักงาน
2,009

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$258.36

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$258.36

ราคาเปิด
US$254.71
ราคาปิดก่อนหน้า
US$249.65
ปริมาณซื้อขาย
770.84K
0.7× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
1.1M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
8.67B USD
เบต้า
1.71
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$279.71
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -7.63%
เฉลี่ย 200 วัน
US$176.55
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +46.34%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
575.91M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
7.53×
อัตราส่วน P/B (TTM)
2.09×
อัตราส่วน P/S (TTM)
6.6×
EV/EBITDA
3.38×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
15.78%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
0.81%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.77%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
48.87%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
16.31%
อัตรากำไรสุทธิ
22.06%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
14.77%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
10.05%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
9.22%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.06×
อัตราส่วนปัจจุบัน
2.79×
คะแนนอัลท์แมน Z
11.21
ปิโอตรอสกี้ F-score
4 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน54%37%19%2%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 49.97%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 49.25%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 42.31%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 45.89%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 48.27%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 26.66%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 22.62%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 6.24%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 11.31%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 10.51%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 21.69%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 18.24%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 8.27%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 11.11%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 13.86%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 49.97% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 49.25% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 42.31% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 45.89% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 48.27% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 26.66% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 22.62% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 6.24% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 11.31% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.51% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 21.69% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 18.24% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.27% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 11.11% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 13.86% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

885.63M USD+10.21%

รายได้จากการดำเนินงาน

93.04M USD+2.36%

รายได้สุทธิ

122.71M USD+37.49%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ1.04B USD674.11M USD311.69M USD−50.73M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 922.1M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 945.92M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 639.14M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 803.55M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 885.63M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 245.87M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 213.93M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 39.88M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 90.89M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 93.04M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 200M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 172.51M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 52.87M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 89.25M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 122.71M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 922.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 945.92M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 639.14M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 803.55M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 885.63M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 245.87M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 213.93M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 39.88M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 90.89M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 93.04M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 200M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 172.51M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 52.87M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 89.25M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 122.71M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้885.63M USD803.55M USD639.14M USD945.92M USD922.1M USD
ต้นทุนสินค้าขาย458.12M USD432.65M USD368.75M USD480.09M USD461.31M USD
กำไรขั้นต้น427.51M USD368.77M USD270.39M USD465.83M USD460.8M USD
การวิจัยและพัฒนา262.72M USD217.82M USD174.36M USD188.53M USD164.29M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ71.75M USD58.8M USD54.84M USD62.98M USD50.64M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน334.47M USD277.88M USD230.51M USD251.91M USD214.93M USD
รายได้ดอกเบี้ย9.66M USD14.53M USD12.25M USD2.71M USD1.28M USD
ดอกเบี้ยจ่าย71K USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย30.17M USD25.33M USD21.81M USD18.92M USD17.19M USD
รายได้จากการดำเนินงาน93.04M USD90.89M USD39.88M USD213.93M USD245.87M USD
รายได้สุทธิ122.71M USD89.25M USD52.87M USD172.51M USD200M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
91%
สูงกว่าคาด 10 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 1 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+16.97%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
2.43
ประมาณการ 2.13 · สูงกว่าคาด 14.08%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ3.532.471.420.37ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 5 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.91, ประมาณการ 0.78, ส่วนต่างจากประมาณการ +16.67%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 29 เม.ย. 2568: ผลจริง 0.6, ประมาณการ 0.43, ส่วนต่างจากประมาณการ +39.53%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 30 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.69, ประมาณการ 0.52, ส่วนต่างจากประมาณการ +32.69%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 30 ต.ค. 2568: ผลจริง 1, ประมาณการ 0.81, ส่วนต่างจากประมาณการ +23.46%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 3 ก.พ. 2569: ผลจริง 1.26, ประมาณการ 1.29, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.33%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 28 เม.ย. 2569: ผลจริง 1.58, ประมาณการ 1.31, ส่วนต่างจากประมาณการ +20.61%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 29 ก.ค. 2569: ผลจริง 2.43, ประมาณการ 2.13, ส่วนต่างจากประมาณการ +14.08%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 29 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 3.3, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ558.12M419.25M280.38M141.52Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 5 ก.พ. 2568: ผลจริง 191.16M USD, ประมาณการ 191M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.08%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 29 เม.ย. 2568: ผลจริง 166.49M USD, ประมาณการ 180.4M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -7.71%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 30 ก.ค. 2568: ผลจริง 202.03M USD, ประมาณการ 180.26M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +12.07%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 30 ต.ค. 2568: ผลจริง 242M USD, ประมาณการ 260.64M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -7.15%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 3 ก.พ. 2569: ผลจริง 278.46M USD, ประมาณการ 260.99M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.70%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 28 เม.ย. 2569: ผลจริง 342.11M USD, ประมาณการ 299.53M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +14.21%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 29 ก.ค. 2569: ผลจริง 451M USD, ประมาณการ 403.41M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +11.80%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 29 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 529.11M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

31 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ2581%
ถือ413%
ขาย26%
ขายอย่างมาก00%

SIMO ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$2.00

2025 ทั้งปี+61.3% เนื่องจาก 2019

2026 บางส่วนของปี: US$1.50

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 6 ส.ค. 2569

US$0.50

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 6 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 20 ส.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 7 พ.ค. 2569

US$0.50

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 7 พ.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 21 พ.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 11 ก.พ. 2569

US$0.50

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 11 ก.พ. 2569 · วันจ่ายเงิน 26 ก.พ. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 14 พ.ย. 2568

US$0.50

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 14 พ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 26 พ.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 7 ส.ค. 2568

US$0.50

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 7 ส.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 21 ส.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 8 พ.ค. 2568

US$0.50

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 8 พ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 22 พ.ค. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ SIMO

ETF ที่ถือ SIMO

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF logoBahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETFSMIG
มูลค่าตลาด
88.35M
น้ำหนัก
6.00%
AUM
1.13B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%
ราคา / 1 วัน
US$32.95+0.27%
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF logoVistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETFAIS
มูลค่าตลาด
34.26M
น้ำหนัก
3.56%
AUM
921.07M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.75%
ราคา / 1 วัน
US$68.73-0.59%
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF logoInnovator Deepwater Frontier Tech ETFLOUP
มูลค่าตลาด
10.99M
น้ำหนัก
5.10%
AUM
215.49M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.70%
ราคา / 1 วัน
US$91.83+1.15%
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF logoState Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFSPEM
มูลค่าตลาด
10.89M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
17.57B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.07%
ราคา / 1 วัน
US$52.38+0.61%
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF logoStrategas Macro Thematic Opportunities ETFSAMT
มูลค่าตลาด
8.62M
น้ำหนัก
0.97%
AUM
321.34M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.65%
ราคา / 1 วัน
US$43.25+0.70%
VanEck Fabless Semiconductor ETF logoVanEck Fabless Semiconductor ETFSMHX
มูลค่าตลาด
8.23M
น้ำหนัก
3.30%
AUM
249.14M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$55.3947-0.12%
Fidelity Disruptive Technology ETF logoFidelity Disruptive Technology ETFFDTX
มูลค่าตลาด
4.4M
น้ำหนัก
1.53%
AUM
268.49M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.50%
ราคา / 1 วัน
US$54.4511+0.26%
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF logoFidelity Fundamental Small-Mid Cap ETFFFSM
มูลค่าตลาด
4.06M
น้ำหนัก
0.32%
AUM
1.5B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.43%
ราคา / 1 วัน
US$37.31+0.84%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย SIMO ใน GoAI

research.disclaimer