Simulations Plus, Inc. logo

Simulations Plus, Inc.

SLP

NASDAQTechnologySoftware - Application

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$18.40

US$0.00 · 0.00%

24 ส.ค. 16:00 ET

หลังปิดตลาด

US$18.40

US$0.00 · 0.00%

24 ส.ค. 19:30 ET

SLP ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

73

Undervalued

โมเมนตัม

58

Neutral

ความเชื่อมั่น

64

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

51

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Simulations Plus, Inc. (SLP) is a worldwide developer of sophisticated software and services aimed at enhancing drug discovery and development processes. The company employs artificial intelligence and machine learning technologies to create tools for modeling, simulation, and predicting molecular characteristics. Its operations are divided into four main business units: Simulations Plus, Cognigen, DILIsym, and Lixoft. Among its diverse software offerings are GastroPlus, which models the absorption and drug interactions of compounds in both human and animal subjects, as well as DDDPlus and MembranePlus for various simulations. The company also provides a range of products built on mechanistic and mathematical models, such as its quantitative systems pharmacology software like DILIsym, NAFLDsym, IPFsym, RENAsym, and MITOsym. Furthermore, Simulations Plus offers the ADMET Predictor, a chemistry-focused computer program that forecasts molecular properties from structural inputs, alongside MedChem Designer, MonolixSuite, and PKPlus for additional modeling and simulation needs. Beyond software, the company extends its expertise through various services, including contract research for population modeling and simulation, specialized training and consultation to advance pharmacometrics studies, and clinical-pharmacology consulting to aid in regulatory submissions. Simulations Plus serves a broad spectrum of clients globally, including pharmaceutical, biotechnology, agrochemical, cosmetic, and food companies, as well as academic institutions and regulatory bodies. The company was founded in 1996 and maintains its headquarters in Lancaster, California.

อุตสาหกรรม
Software - Application
ภาคส่วน
Technology
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Shawn O'Connor
จดทะเบียนตั้งแต่
18 มิ.ย. 2540
พนักงาน
213

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$18.40

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$18.40

ราคาเปิด
US$18.38
ราคาปิดก่อนหน้า
US$18.40
ปริมาณซื้อขาย
169.86K
0.41× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
412.03K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
372.14M USD
เบต้า
1.33
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$18.2142
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +1.02%
เฉลี่ย 200 วัน
US$16.2952
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +12.92%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

อัตราส่วน P/E (TTM)
44.9×
อัตราส่วน P/B (TTM)
2.67×
อัตราส่วน P/S (TTM)
4.54×
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
63.38%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
14.02%
อัตรากำไรสุทธิ
9.88%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
คะแนนอัลท์แมน Z
17.05
ปิโอตรอสกี้ F-score
7 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน97%30%-38%-106%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 77.19%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 79.92%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 80.48%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 61.63%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 58.38%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 24.22%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 27.66%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 14.64%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 8.76%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -89.33%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 21.05%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 23.16%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 16.72%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 14.22%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -81.74%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 77.19% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 79.92% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 80.48% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 61.63% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 58.38% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 24.22% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 27.66% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 14.64% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.76% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -89.33% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 21.05% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 23.16% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 16.72% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 14.22% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -81.74% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

79.18M USD+13.09%

รายได้จากการดำเนินงาน

−70.73M USD−76.86M USD

รายได้สุทธิ

−64.72M USD−74.67M USD
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ94.17M USD34.21M USD−25.76M USD−85.72M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 46.47M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 53.91M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 59.58M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 70.01M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 79.18M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 11.25M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 14.91M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 8.73M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 6.13M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −70.73M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 9.78M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 12.48M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 9.96M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 9.95M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −64.72M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 46.47M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 53.91M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 59.58M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 70.01M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 79.18M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 11.25M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 14.91M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.73M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 6.13M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −70.73M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 9.78M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 12.48M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 9.96M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 9.95M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −64.72M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้79.18M USD70.01M USD59.58M USD53.91M USD46.47M USD
ต้นทุนสินค้าขาย32.96M USD26.86M USD11.63M USD10.82M USD10.6M USD
กำไรขั้นต้น46.22M USD43.15M USD47.95M USD43.08M USD35.87M USD
การวิจัยและพัฒนา6.88M USD5.75M USD4.5M USD3.21M USD4.05M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ32.85M USD31.27M USD34.72M USD24.97M USD20.57M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน116.95M USD37.02M USD39.22M USD28.17M USD24.61M USD
รายได้ดอกเบี้ย722K USD4.38M USD4.13M USD717K USD201K USD
ดอกเบี้ยจ่าย22K USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย8.21M USD5.67M USD3.84M USD3.57M USD3.59M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−70.73M USD6.13M USD8.73M USD14.91M USD11.25M USD
รายได้สุทธิ−64.72M USD9.95M USD9.96M USD12.48M USD9.78M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 25 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
50%
สูงกว่าคาด 5 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 3 ครั้ง, ตรงคาด 2 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+11.86%
10 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.3
ประมาณการ 0.23 · สูงกว่าคาด 29.03%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.490.360.220.09ไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ตรงคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 3 เม.ย. 2568: ผลจริง 0.31, ประมาณการ 0.25, ส่วนต่างจากประมาณการ +24.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 14 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.45, ประมาณการ 0.26, ส่วนต่างจากประมาณการ +73.08%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 1 ธ.ค. 2568: ผลจริง 0.1, ประมาณการ 0.1, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 8 ม.ค. 2569: ผลจริง 0.13, ประมาณการ 0.18, ส่วนต่างจากประมาณการ -27.78%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 9 เม.ย. 2569: ผลจริง 0.35, ประมาณการ 0.27, ส่วนต่างจากประมาณการ +29.63%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 9 ก.ค. 2569: ผลจริง 0.3, ประมาณการ 0.233, ส่วนต่างจากประมาณการ +29.03%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 29 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.11, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 7 ธ.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.14, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ25.26M22.31M19.37M16.42Mไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 3 เม.ย. 2568: ผลจริง 22.43M USD, ประมาณการ 21.92M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.31%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 14 ก.ค. 2568: ผลจริง 20.36M USD, ประมาณการ 20.93M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.69%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 1 ธ.ค. 2568: ผลจริง 17.46M USD, ประมาณการ 17.39M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.41%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 8 ม.ค. 2569: ผลจริง 18.42M USD, ประมาณการ 18.06M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.99%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 9 เม.ย. 2569: ผลจริง 24.29M USD, ประมาณการ 21.66M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +12.15%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 9 ก.ค. 2569: ผลจริง 21.89M USD, ประมาณการ 20.9M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.74%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 29 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 17.59M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 7 ธ.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 19.14M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

9 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ444%
ถือ556%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

8 สถาบัน
William BlairdowngradeOutperformMarket Perform
Stephens & Co.maintainOverweight
JMP SecuritiesmaintainMarket Perform
OppenheimermaintainOutperform

SLP ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 2 ต.ค. 2550

2:1

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 14 ส.ค. 2549

2:1

หุ้นเทียบเคียงของ SLP

ETF ที่ถือ SLP

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
9.8M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.07-0.31%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
8.1M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
80.54B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$297.97-0.66%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
3.59M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.43-0.86%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
มูลค่าตลาด
2.08M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
14.98B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$383.16-1.09%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
1.75M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$120.47-0.64%
Schwab U.S. Small-Cap ETF logoSchwab U.S. Small-Cap ETFSCHA
มูลค่าตลาด
1.47M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
23.1B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$34.47-1.03%
iShares Micro-Cap ETF logoiShares Micro-Cap ETFIWC
มูลค่าตลาด
1.09M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
1.51B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%
ราคา / 1 วัน
US$196.57-0.79%
Vanguard Health Care ETF logoVanguard Health Care ETFVHT
มูลค่าตลาด
955.73K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
20.9B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$327.49-0.06%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย SLP ใน GoAI

research.disclaimer