Semtech Corporation logo

Semtech Corporation

SMTC

NASDAQTechnologySemiconductors

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$124.09

−US$0.79 · -0.63%

21 ส.ค. 16:00 ET

SMTC ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

5

Overpriced

โมเมนตัม

50

Neutral

ความเชื่อมั่น

58

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

38

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Semtech Corporation is a technology firm specializing in the creation, production, and global distribution of advanced analog and mixed-signal semiconductor components, complemented by sophisticated algorithms. The company's extensive product portfolio begins with signal integrity solutions. These encompass crucial optical data communication and video transport products utilized in various infrastructure and industrial environments. It also provides integrated circuits specifically engineered for data centers, corporate networks, passive optical networks, wireless base station optical transceivers, and high-speed interface applications. Furthermore, Semtech develops video technologies for broadcast purposes and professional audio-visual (AV) needs, including innovative video-over-IP technology. Another significant offering involves protection products, which integrate filter and termination devices with transient voltage suppressors. These components are designed to shield electronic systems from harmful voltage spikes. Semtech also provides a range of wireless and sensing technologies, including specialized radio frequency (RF) products for diverse industrial, medical, and communications sectors, alongside advanced sensing components for both industrial and consumer markets. Its product line extends to power management devices, such as switching voltage regulators, combination switching and linear regulators, smart regulators, isolated switches, and wireless charging solutions. These are essential for controlling, modifying, regulating, and conditioning electrical power within electronic systems. Semtech primarily serves original equipment manufacturers (OEMs) and their suppliers within the enterprise computing, communications, consumer, and industrial end-markets. The company distributes its products directly, as well as through a network of independent sales representative firms and independent distributors, reaching customers across North America, Europe, Asia-Pacific, and other international regions. The corporation was established in 1960 and maintains its headquarters in Camarillo, California.

อุตสาหกรรม
Semiconductors
ภาคส่วน
Technology
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Hong Q. Hou
จดทะเบียนตั้งแต่
17 มี.ค. 2523
พนักงาน
1,920

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$124.09

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$124.09

ราคาเปิด
US$130.61
ราคาปิดก่อนหน้า
US$124.88
ปริมาณซื้อขาย
2.32M
0.72× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
3.23M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
11.56B USD
เบต้า
2.35
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$138.61
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -10.47%
เฉลี่ย 200 วัน
US$104.17
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +19.13%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
7.48B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-333.04×
อัตราส่วน P/B (TTM)
20.11×
อัตราส่วน P/S (TTM)
10.61×
EV/EBITDA
124.21×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-0.56%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
2.23%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
51.50%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
11.07%
อัตรากำไรสุทธิ
-3.05%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-7.35%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-2.86%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
11.71%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.86×
อัตราส่วนปัจจุบัน
2.37×
คะแนนอัลท์แมน Z
8.71
ปิโอตรอสกี้ F-score
4 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน82%7%-69%-145%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 62.24%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 63.31%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 43.05%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 50.11%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2026: 51.58%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 19.21%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 21.02%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -3.93%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 6.78%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: 12.72%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 16.96%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 8.11%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -125.70%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -17.80%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: -3.85%ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 62.24% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 63.31% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 43.05% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 50.11% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 51.58% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 19.21% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 21.02% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -3.93% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 6.78% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 12.72% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 16.96% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.11% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -125.70% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -17.80% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -3.85% ใน ปีงบประมาณ 2026

แนวโน้มรายได้

รายได้

1.05B USD+15.48%

รายได้จากการดำเนินงาน

133.6M USD+116.59%

รายได้สุทธิ

−40.4M USD+75.05%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ1.26B USD407.39M USD−449.42M USD−1.31B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 740.86M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 756.53M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 868.76M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 909.29M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2026: 1.05B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 142.28M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 158.99M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −34.11M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 61.68M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: 133.6M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 125.66M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 61.38M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −1.09B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −161.9M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: −40.4M USDปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
รายได้ เท่ากับ 740.86M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 756.53M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 868.76M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 909.29M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้ เท่ากับ 1.05B USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 142.28M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 158.99M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −34.11M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 61.68M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 133.6M USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้สุทธิ เท่ากับ 125.66M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 61.38M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −1.09B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −161.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −40.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2026
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2026ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022
รายได้1.05B USD909.29M USD868.76M USD756.53M USD740.86M USD
ต้นทุนสินค้าขาย508.4M USD453.64M USD494.77M USD277.58M USD279.72M USD
กำไรขั้นต้น541.6M USD455.64M USD373.99M USD478.96M USD461.14M USD
การวิจัยและพัฒนา196.3M USD170.91M USD186.45M USD155.94M USD147.93M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ211.7M USD223.05M USD221.65M USD164.03M USD170.93M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน408M USD393.96M USD408.1M USD319.97M USD318.86M USD
รายได้ดอกเบี้ย2.5M USD2.3M USD3.05M USD5.8M USD1.47M USD
ดอกเบี้ยจ่าย40M USD89.63M USD106M USD15.46M USD6.04M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย40.8M USD49.37M USD84.45M USD36.89M USD35.3M USD
รายได้จากการดำเนินงาน133.6M USD61.68M USD−34.11M USD158.99M USD142.28M USD
รายได้สุทธิ−40.4M USD−161.9M USD−1.09B USD61.38M USD125.66M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
91%
สูงกว่าคาด 10 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 1 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+27.67%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.51
ประมาณการ 0.45 · สูงกว่าคาด 12.41%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.650.50.350.2ไตรมาส 4 24สูงกว่าคาดไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการ
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 25 พ.ย. 2567: ผลจริง 0.26, ประมาณการ 0.23, ส่วนต่างจากประมาณการ +13.04%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 13 มี.ค. 2568: ผลจริง 0.4, ประมาณการ 0.32, ส่วนต่างจากประมาณการ +25.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 27 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.38, ประมาณการ 0.371, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.54%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 25 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.41, ประมาณการ 0.4, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.50%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 24 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.48, ประมาณการ 0.445, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.89%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 16 มี.ค. 2569: ผลจริง 0.44, ประมาณการ 0.43, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.33%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 26 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.51, ประมาณการ 0.454, ส่วนต่างจากประมาณการ +12.41%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 25 ส.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.614, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ341.82M301.12M260.43M219.74Mไตรมาส 4 24สูงกว่าคาดไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการ
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 25 พ.ย. 2567: ผลจริง 236.83M USD, ประมาณการ 232.89M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.69%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 13 มี.ค. 2568: ผลจริง 251M USD, ประมาณการ 249.26M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.70%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 27 พ.ค. 2568: ผลจริง 251.06M USD, ประมาณการ 250.09M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.39%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 25 ส.ค. 2568: ผลจริง 257.59M USD, ประมาณการ 264.74M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.70%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 24 พ.ย. 2568: ผลจริง 266.97M USD, ประมาณการ 266.43M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.20%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 16 มี.ค. 2569: ผลจริง 274.4M USD, ประมาณการ 273.2M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.44%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 26 พ.ค. 2569: ผลจริง 291M USD, ประมาณการ 283.53M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.63%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 25 ส.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 328.67M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

32 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ2784%
ถือ516%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

12 สถาบัน

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 5 ก.ย. 2523

US$0.0229

Quarterly

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 6 มิ.ย. 2523

US$0.0229

Quarterly

หุ้นเทียบเคียงของ SMTC

ETF ที่ถือ SMTC

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
มูลค่าตลาด
496.7M
น้ำหนัก
0.39%
AUM
125.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$76.77+0.52%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
349.56M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
252.16M
น้ำหนัก
0.14%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
มูลค่าตลาด
146.04M
น้ำหนัก
0.33%
AUM
43.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$358.65+0.70%
Vanguard Information Technology ETF logoVanguard Information Technology ETFVGT
มูลค่าตลาด
139.76M
น้ำหนัก
0.09%
AUM
160.2B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$118.42+0.05%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
126.38M
น้ำหนัก
0.13%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust logoState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TrustMDY
มูลค่าตลาด
85.16M
น้ำหนัก
0.32%
AUM
26.72B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.23%
ราคา / 1 วัน
US$699.6+0.48%
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF logoiShares Russell Mid-Cap Growth ETFIWP
มูลค่าตลาด
66.84M
น้ำหนัก
0.33%
AUM
20.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.23%
ราคา / 1 วัน
US$143.66+0.99%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย SMTC ใน GoAI

research.disclaimer