SPS Commerce, Inc. logo

SPS Commerce, Inc.

SPSC

NASDAQTechnologySoftware - Application

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$81.09

+US$1.66 · +2.09%

21 ส.ค. 16:00 ET

SPSC ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

83

Deep Value

โมเมนตัม

38

Weakening

ความเชื่อมั่น

69

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

48

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

SPS Commerce, Inc. delivers comprehensive, cloud-based solutions for supply chain management across the globe. The company's central offering is its "SPS Commerce" platform, an advanced system that enhances operations for retailers, suppliers, grocers, distributors, and logistics firms. This platform allows these businesses to streamline the management and fulfillment of omnichannel orders, boost sell-through efficiency, and automate the creation of new trading partnerships. Key components include the Fulfillment solution, which automates order processing and can either replace or augment a client's existing staff and electronic communication systems. It simplifies adherence to retailer-specific rules, facilitates seamless digital data exchange with numerous trading partners using various protocols, and provides greater transparency into an order's journey. Additionally, the Analytics solution features data analysis applications that empower clients with deeper insights throughout their supply chains. SPS Commerce also offers complementary products like an assortment tool for accurate order management and rapid fulfillment, and a community product designed to expedite vendor onboarding and ensure trading partner compliance with evolving supply chain demands. The company, initially incorporated in 1987 as St. Paul Software, Inc., adopted its current name, SPS Commerce, Inc., in May 2001. It is headquartered in Minneapolis, Minnesota.

อุตสาหกรรม
Software - Application
ภาคส่วน
Technology
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Chadwick Collins
จดทะเบียนตั้งแต่
22 เม.ย. 2553
พนักงาน
2,948

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$81.09

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$81.09

ราคาเปิด
US$78.66
ราคาปิดก่อนหน้า
US$79.43
ปริมาณซื้อขาย
439.77K
0.7× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
629.18K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
2.92B USD
เบต้า
0.56
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$65.2062
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +24.36%
เฉลี่ย 200 วัน
US$68.7208
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +18.00%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
3.23B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
38.99×
อัตราส่วน P/B (TTM)
3.19×
อัตราส่วน P/S (TTM)
3.78×
EV/EBITDA
18.31×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
2.76%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
4.51%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
69.82%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
15.83%
อัตรากำไรสุทธิ
10.10%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
9.58%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
7.98%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
8.74%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.01×
อัตราส่วนปัจจุบัน
2.17×
คะแนนอัลท์แมน Z
11.18
ปิโอตรอสกี้ F-score
8 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน75%52%29%6%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 65.82%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 66.05%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 66.09%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 66.96%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 69.18%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 14.30%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 15.79%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 14.39%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 13.94%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 15.74%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 11.58%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 12.23%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 12.26%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 12.08%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 12.42%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 65.82% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 66.05% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 66.09% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 66.96% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 69.18% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 14.30% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 15.79% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 14.39% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 13.94% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 15.74% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 11.58% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 12.23% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 12.26% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 12.08% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 12.42% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

751.51M USD+17.83%

รายได้จากการดำเนินงาน

118.3M USD+33.10%

รายได้สุทธิ

93.34M USD+21.13%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ822.2M USD539.43M USD256.67M USD−26.09M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 385.28M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 450.88M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 536.91M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 637.77M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 751.51M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 55.09M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 71.18M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 77.25M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 88.88M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 118.3M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 44.6M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 55.13M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 65.82M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 77.05M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 93.34M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 385.28M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 450.88M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 536.91M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 637.77M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 751.51M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 55.09M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 71.18M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 77.25M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 88.88M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 118.3M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 44.6M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 55.13M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 65.82M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 77.05M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 93.34M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้751.51M USD637.77M USD536.91M USD450.88M USD385.28M USD
ต้นทุนสินค้าขาย231.63M USD210.71M USD182.07M USD153.07M USD131.68M USD
กำไรขั้นต้น519.88M USD427.05M USD354.84M USD297.81M USD253.6M USD
การวิจัยและพัฒนา68.68M USD62.81M USD53.65M USD45.75M USD39.04M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ295.72M USD251.85M USD207.82M USD169.11M USD149.35M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน401.57M USD338.17M USD277.59M USD226.63M USD198.51M USD
รายได้ดอกเบี้ย10.58M USD7.66M USD278K USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย58.26M USD42.23M USD34.75M USD28.19M USD24.91M USD
รายได้จากการดำเนินงาน118.3M USD88.88M USD77.25M USD71.18M USD55.09M USD
รายได้สุทธิ93.34M USD77.05M USD65.82M USD55.13M USD44.6M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$69.00

โอกาสปรับลง 14.91%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$100เฉลี่ย: US$69.00ต่ำ: US$59.00

การกระจายเรตติ้ง

23 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก29%
ซื้อ835%
ถือ1252%
ขาย14%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

12 สถาบัน
Rothschild & CodowngradeBuyNeutral
Loop CapitaldowngradeBuyHold

SPSC ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 23 ส.ค. 2562

2:1

หุ้นเทียบเคียงของ SPSC

ETF ที่ถือ SPSC

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
170.22M
น้ำหนัก
0.15%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$147.31+0.64%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
81.85M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
76.18M
น้ำหนัก
0.09%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Information Technology ETF logoVanguard Information Technology ETFVGT
มูลค่าตลาด
70.17M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
160.2B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$118.42+0.05%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
58.68M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
มูลค่าตลาด
33.76M
น้ำหนัก
0.08%
AUM
43.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$358.65+0.70%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
31.08M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
มูลค่าตลาด
27.38M
น้ำหนัก
0.16%
AUM
17.03B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$57.28+0.61%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย SPSC ใน GoAI

research.disclaimer