ราคาหุ้น การเงิน และงานวิจัย StoneCo Ltd. (STNE)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

61/ 100

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

100

Deep Value

โมเมนตัม

31

Weakening

ความเชื่อมั่น

59

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

46

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

StoneCo Ltd. provides financial technology and software solutions to merchants and integrated partners to conduct electronic commerce across in-store, online, and mobile channels in Brazil. The company offers financial services, including payment, prepayment, digital banking, and credit solutions. It distributes its solutions, principally through proprietary and franchised Stone Hubs, which offer hyper-local sales and services; and sells solutions to brick-and-mortar and digital merchants through sales team. The company served small-and-medium-sized businesses; and marketplaces, e-commerce platforms, and integrated software vendors. StoneCo Ltd. was founded in 2012 and is based in George Town, the Cayman Islands.

อุตสาหกรรม: Software - Infrastructure
ภาคส่วน: Technology
สำนักงานใหญ่: KY
ซีอีโอ: Mateus Scherer Schwening
จดทะเบียนตั้งแต่: 25 ต.ค. 2561
พนักงาน: 16,367

ตำแหน่งทางการตลาด

ปริมาณซื้อขาย: 3.9M; 0.75× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 5.19M; ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด: 2.28B USD
เบต้า: 1.64; การอ้างอิงตลาด 1

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร: 34.37B BRL
อัตราส่วน P/E (TTM): 3.66×
อัตราส่วน P/B (TTM): 1.28×
อัตราส่วน P/S (TTM): 1.05×
EV/EBITDA: 6.01×
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 10.75%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ: -0.13%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล: 27.03%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น: 64.70%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 13.97%
อัตรากำไรสุทธิ: 29.90%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น: 19.71%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์: 3.73%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน: 20.30%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน: 1.81×
อัตราส่วนปัจจุบัน: 1.3×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ

แนวโน้มรายได้

รายได้

14.15B BRL+11.11%

รายได้จากการดำเนินงาน

7.27B BRL+23.64%

รายได้สุทธิ

2.32B BRL+3.84B BRL

รายการ (BRL)	ปีงบประมาณ 2025	ปีงบประมาณ 2024	ปีงบประมาณ 2023	ปีงบประมาณ 2022	ปีงบประมาณ 2021
รายได้	14.15B BRL	12.74B BRL	11.36B BRL	9.02B BRL	4.58B BRL
ต้นทุนสินค้าขาย	3.37B BRL	3.39B BRL	2.98B BRL	2.67B BRL	1.71B BRL
กำไรขั้นต้น	10.79B BRL	9.35B BRL	8.38B BRL	6.35B BRL	2.86B BRL
การขาย ทั่วไป และธุรการ	3.07B BRL	3.24B BRL	2.89B BRL	2.63B BRL	1.94B BRL
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	3.52B BRL	3.47B BRL	3.14B BRL	2.85B BRL	1.94B BRL
รายได้ดอกเบี้ย	754.14M BRL	518.3M BRL	690.98M BRL	572.6M BRL	247.29M BRL
ดอกเบี้ยจ่าย	1.92B BRL	1.06B BRL	695.44M BRL	933.69M BRL	500.48M BRL
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1B BRL	693.25M BRL	617.54M BRL	800.33M BRL	507.37M BRL
รายได้จากการดำเนินงาน	7.27B BRL	5.88B BRL	5.24B BRL	3.5B BRL	923.59M BRL
รายได้สุทธิ	2.32B BRL	−1.52B BRL	1.59B BRL	−519.42M BRL	−1.36B BRL

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$14.15

โอกาสปรับขึ้น 51.18%

12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$15.00เฉลี่ย: US$14.15ต่ำ: US$12.60

การกระจายเรตติ้ง

21 การให้คะแนน

ซื้ออย่างมาก00%

ซื้อ1152%

ถือ838%

ขาย210%

ขายอย่างมาก00%

STNE ข่าว

fool.com21 ส.ค. 2569

Stoneco Stock: Buy or Sell?

Macroeconomic headwinds are hurting Stoneco (STNE +2.18%).

อ่านแหล่งที่มา

seekingalpha.com18 ส.ค. 2569

StoneCo Q2: Growing With Low Quality

StoneCo reported weak Q2 results, with revenue up only 2.5% YoY and EPS missing expectations. The company is shifting toward credit to sustain growth, but rising delinquencies raise concerns about revenue quality.…

อ่านแหล่งที่มา

247wallst.com14 ส.ค. 2569

Nu Holdings Jumps 10% to a Five-Month High, StoneCo Drops 6% as Nubank Breaks From the Pack

Shares of Nu Holdings (NYSE:NU | NU Price Prediction) are up 10% Friday afternoon to $15.35, while StoneCo (NASDAQ:STNE) stock is down 6% to $9.59.

อ่านแหล่งที่มา

seekingalpha.com13 ส.ค. 2569

StoneCo Ltd. (STNE) Q2 2026 Earnings Call Transcript

อ่านแหล่งที่มา

marketbeat.com13 ส.ค. 2569

StoneCo Q2 Earnings Call Highlights

StoneCo NASDAQ: STNE reported second-quarter 2026 results marked by accelerating total payment volume growth, expanding banking deposits and a larger credit portfolio, while management said elevated interest rates and…

อ่านแหล่งที่มา