Silvaco Group, Inc. Common Stock logo

Silvaco Group, Inc. Common Stock

SVCO

NASDAQTechnologySoftware - Application

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$6.73

−US$0.02 · -0.30%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$6.8222

+US$0.0922 · +1.37%

24 ส.ค. 4:21 ET

SVCO ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

57

Fair Value

โมเมนตัม

52

Neutral

ความเชื่อมั่น

59

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

50

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Silvaco Group, Inc., founded in 2009 and headquartered in Santa Clara, California, delivers critical technology solutions for the semiconductor industry. The company specializes in providing Technology Computer-Aided Design (TCAD) software, Electronic Design Automation (EDA) software, and Semiconductor Intellectual Property (SIP) solutions. Their TCAD software facilitates sophisticated simulations essential for semiconductor manufacturing and device development. This includes modeling physical processes such as etch and deposition, calibrating doping profiles and transistor behavior (covering both metal oxide semiconductor and bipolar types), and analyzing various modeled effects. A key aspect of their TCAD offerings is photonics simulation, which supports the design of components for solar cells, charge-coupled devices (CCDs), image sensors, thin-film transistors (TFTs), liquid crystal displays, and organic light-emitting diodes (OLEDs), employing advanced techniques like ray tracing, finite-difference time domain, and timing memory. Furthermore, it aids in assessing device resilience against single event effects, total dose radiation, and mechanical stress. For circuit design, Silvaco provides EDA software that addresses a broad spectrum of analog, mixed-signal, and radiofrequency applications. These tools are instrumental in custom integrated circuit design and interconnect modeling, accommodating a wide array of transistor and device technologies, including CMOS, bipolar, diodes, junction-gate field-effect transistors (JFETs), silicon on insulator (SOI), TFTs, high-electron mobility transistors (HEMTs), insulated-gate bipolar transistors (IGBTs), resistors, and capacitors. The company also extends its expertise through SPICE modeling services tailored for the semiconductor sector. In addition to software, Silvaco offers comprehensive SIP and EDA design services. These encompass the creation of standard cell libraries, the migration of existing intellectual property to new process nodes, and the development of embedded memory compilers (such as static random-access memories, read-only memories, and register files). They also provide library characterization services and design general-purpose and custom input/output solutions, alongside tools for SIP management. Silvaco's advanced solutions are deployed globally in the production workflows of semiconductor manufacturers, original equipment manufacturers (OEMs), and original design manufacturers (ODMs). Their technology underpins a diverse range of target markets, including display, power devices, automotive systems, memory components, high-performance computing, the Internet of Things (IoT), and current and future 5G/6G mobile communication platforms.

อุตสาหกรรม
Software - Application
ภาคส่วน
Technology
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Walden C. Rhines
จดทะเบียนตั้งแต่
9 พ.ค. 2567
พนักงาน
406

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$6.73

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$6.73

ราคาเปิด
US$6.91
ราคาปิดก่อนหน้า
US$6.75
ปริมาณซื้อขาย
419.63K
0.84× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
497.67K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
220.41M USD
เบต้า
0.39
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$9.5752
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -29.71%
เฉลี่ย 200 วัน
US$7.0542
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -4.60%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

อัตราส่วน P/E (TTM)
-9.35×
อัตราส่วน P/B (TTM)
2.66×
อัตราส่วน P/S (TTM)
3.04×
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
81.79%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-33.53%
อัตรากำไรสุทธิ
-30.44%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.02×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน98%38%-22%-83%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 79.38%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 80.88%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 82.76%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 79.82%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 78.29%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -8.43%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -4.03%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.09%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -67.49%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -21.68%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -4.40%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -8.45%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -0.58%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -66.03%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -65.34%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 79.38% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 80.88% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 82.76% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 79.82% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 78.29% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -8.43% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -4.03% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.09% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -67.49% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -21.68% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -4.40% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -8.45% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -0.58% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -66.03% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -65.34% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

63.06M USD+5.67%

รายได้จากการดำเนินงาน

−13.67M USD+66.06%

รายได้สุทธิ

−41.21M USD-4.57%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ73.49M USD31.78M USD−9.93M USD−51.63M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 41.96M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 46.47M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 54.25M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 59.68M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 63.06M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −3.54M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −1.87M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.13M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −40.28M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −13.67M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −1.85M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −3.93M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −316K USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −39.4M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −41.21M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 41.96M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 46.47M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 54.25M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 59.68M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 63.06M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −3.54M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −1.87M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.13M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −40.28M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −13.67M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −1.85M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −3.93M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −316K USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −39.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −41.21M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้63.06M USD59.68M USD54.25M USD46.47M USD41.96M USD
ต้นทุนสินค้าขาย13.69M USD12.04M USD9.35M USD8.89M USD8.65M USD
กำไรขั้นต้น49.37M USD47.64M USD44.89M USD37.59M USD33.31M USD
การวิจัยและพัฒนา29.86M USD20.74M USD13.17M USD12.45M USD13.54M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ52.34M USD55.87M USD30.59M USD26.45M USD23.31M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน63.04M USD87.92M USD43.76M USD39.46M USD36.85M USD
รายได้ดอกเบี้ย1.95M USD2.98M USD6K USD
ดอกเบี้ยจ่าย697K USD899K USD630K USD355K USD317K USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย3.47M USD1.29M USD601K USD551K USD1.16M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−13.67M USD−40.28M USD1.13M USD−1.87M USD−3.54M USD
รายได้สุทธิ−41.21M USD−39.4M USD−316K USD−3.93M USD−1.85M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$18.00

โอกาสปรับขึ้น 167.46%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$18.00เฉลี่ย: US$18.00ต่ำ: US$18.00

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

5 สถาบัน

หุ้นเทียบเคียงของ SVCO

ETF ที่ถือ SVCO

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
3M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
2.19M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
817.13K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
มูลค่าตลาด
767.89K
น้ำหนัก
0.01%
AUM
15.16B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$387.37+1.24%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
529.27K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$121.25+0.74%
Schwab U.S. Small-Cap ETF logoSchwab U.S. Small-Cap ETFSCHA
มูลค่าตลาด
280.57K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
23.1B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$34.83+0.52%
iShares Micro-Cap ETF logoiShares Micro-Cap ETFIWC
มูลค่าตลาด
278.95K
น้ำหนัก
0.02%
AUM
1.53B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%
ราคา / 1 วัน
US$198.39+1.10%
Dimensional - US Small Cap ETF logoDimensional - US Small Cap ETFDFAS
มูลค่าตลาด
202.44K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
15.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.26%
ราคา / 1 วัน
US$83.02+0.73%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย SVCO ใน GoAI

research.disclaimer