Third Coast Bancshares, Inc. logo

Third Coast Bancshares, Inc.

TCBX

NYSEFinancial ServicesBanks - Regional

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$45.49

+US$0.20 · +0.44%

21 ส.ค. 16:00 ET

TCBX ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

87

Deep Value

โมเมนตัม

42

Neutral

ความเชื่อมั่น

71

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

72

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Third Coast Bancshares, Inc. serves as the parent company for Third Coast Bank, SSB, a financial institution primarily focused on delivering a broad spectrum of commercial banking solutions to small and medium-sized businesses, as well as individual professionals. The bank's offerings include a comprehensive range of deposit accounts, such as checking, savings, individual retirement accounts (IRAs), money market accounts, and certificates of deposit (CDs). For its lending services, it provides commercial and industrial (C&I) loans, which encompass financing for equipment, working capital, vehicle fleets, and various other commercial needs. Beyond these core services, Third Coast also offers treasury management, both consumer and commercial online banking platforms, mobile applications, secure safe deposit boxes, wire transfer capabilities, and debit cards. Geographically, the bank operates a total of twelve branches: eleven are strategically located across the major Texas metropolitan areas of Greater Houston, Dallas-Fort Worth, and Austin-San Antonio, with an additional branch situated in Detroit, Texas. The company was founded in 2008 and has its principal office in Humble, Texas.

อุตสาหกรรม
Banks - Regional
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Bart O. Caraway
จดทะเบียนตั้งแต่
9 พ.ย. 2564
พนักงาน
477

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$45.49

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$45.49

ราคาเปิด
US$45.67
ราคาปิดก่อนหน้า
US$45.29
ปริมาณซื้อขาย
58.86K
0.54× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
109.06K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
641.46M USD
เบต้า
0.64
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$41.9788
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +8.36%
เฉลี่ย 200 วัน
US$39.7418
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +14.46%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
486.12M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
9.66×
อัตราส่วน P/B (TTM)
0.94×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.86×
EV/EBITDA
5.4×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
12.64%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
9.18%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
49.83%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
13.52%
อัตรากำไรสุทธิ
21.55%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
12.48%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
1.24%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
9.62%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.21×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.09×
คะแนนอัลท์แมน Z
-0.69
ปิโอตรอสกี้ F-score
4 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน88%60%32%4%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 80.63%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 68.98%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 51.35%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 48.74%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 55.26%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 14.04%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 14.46%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 15.18%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 18.15%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 23.16%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 11.07%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 11.65%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 12.19%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 14.10%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 18.07%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 80.63% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 68.98% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 51.35% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 48.74% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 55.26% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 14.04% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 14.46% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 15.18% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 18.15% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 23.16% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 11.07% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 11.65% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 12.19% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 14.10% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 18.07% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

366.95M USD+8.54%

รายได้จากการดำเนินงาน

84.99M USD+38.53%

รายได้สุทธิ

66.29M USD+39.06%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ402.5M USD260.29M USD118.08M USD−24.13M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 103.19M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 160.18M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 274.08M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 338.07M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 366.95M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 14.48M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 23.17M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 41.61M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 61.35M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 84.99M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 11.42M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 18.66M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 33.4M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 47.67M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 66.29M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 103.19M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 160.18M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 274.08M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 338.07M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 366.95M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 14.48M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 23.17M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 41.61M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 61.35M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 84.99M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 11.42M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 18.66M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 33.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 47.67M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 66.29M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้366.95M USD338.07M USD274.08M USD160.18M USD103.19M USD
ต้นทุนสินค้าขาย164.16M USD173.3M USD133.34M USD49.69M USD19.99M USD
กำไรขั้นต้น202.79M USD164.77M USD140.74M USD110.49M USD83.2M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ79.33M USD66.82M USD64.84M USD58.42M USD50.53M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน117.8M USD103.42M USD99.13M USD87.32M USD68.72M USD
รายได้ดอกเบี้ย354.03M USD328.36M USD266.54M USD153.95M USD100.62M USD
ดอกเบี้ยจ่าย158.81M USD167.6M USD127.02M USD37.49M USD10.06M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย5.05M USD4.62M USD3.95M USD2.56M USD−270K USD
รายได้จากการดำเนินงาน84.99M USD61.35M USD41.61M USD23.17M USD14.48M USD
รายได้สุทธิ66.29M USD47.67M USD33.4M USD18.66M USD11.42M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
100%
สูงกว่าคาด 11 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+19.58%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
1.08
ประมาณการ 0.9 · สูงกว่าคาด 19.60%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.120.960.80.64ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 22 ม.ค. 2568: ผลจริง 0.79, ประมาณการ 0.68, ส่วนต่างจากประมาณการ +16.18%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 23 เม.ย. 2568: ผลจริง 0.78, ประมาณการ 0.7, ส่วนต่างจากประมาณการ +11.43%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 23 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.96, ประมาณการ 0.75, ส่วนต่างจากประมาณการ +28.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 22 ต.ค. 2568: ผลจริง 1.03, ประมาณการ 0.8, ส่วนต่างจากประมาณการ +28.75%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 21 ม.ค. 2569: ผลจริง 1.02, ประมาณการ 0.9, ส่วนต่างจากประมาณการ +13.33%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 22 เม.ย. 2569: ผลจริง 0.88, ประมาณการ 0.84, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.76%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 22 ก.ค. 2569: ผลจริง 1.08, ประมาณการ 0.903, ส่วนต่างจากประมาณการ +19.60%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 28 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.97, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ70.71M60.87M51.03M41.18Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 22 ม.ค. 2568: ผลจริง 46.12M USD, ประมาณการ 43.9M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.05%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 23 เม.ย. 2568: ผลจริง 45.9M USD, ประมาณการ 47.44M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.24%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 23 ก.ค. 2568: ผลจริง 51.59M USD, ประมาณการ 48.18M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.07%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 22 ต.ค. 2568: ผลจริง 54.46M USD, ประมาณการ 51.61M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.52%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 21 ม.ค. 2569: ผลจริง 56.46M USD, ประมาณการ 53.07M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.38%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 22 เม.ย. 2569: ผลจริง 57.68M USD, ประมาณการ 58M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.55%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 22 ก.ค. 2569: ผลจริง 67.99M USD, ประมาณการ 62.75M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.35%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 28 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 66.82M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

5 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ360%
ถือ240%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

4 สถาบัน
Deutsche BankmaintainHold

TCBX ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ TCBX

ETF ที่ถือ TCBX

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
18.46M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
17.75M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
17.72M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$126.45+0.66%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
7.72M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
6.85M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.81+0.45%
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF logoState Street SPDR S&P Regional Banking ETFKRE
มูลค่าตลาด
4.87M
น้ำหนัก
0.12%
AUM
4.06B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$74.86+0.20%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
3.84M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$121.25+0.74%
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund logoFirst Trust Dow Jones Select MicroCap Index FundFDM
มูลค่าตลาด
3.69M
น้ำหนัก
0.87%
AUM
423.22M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.65%
ราคา / 1 วัน
US$92.96+0.50%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย TCBX ใน GoAI

research.disclaimer