Teradyne, Inc. logo

Teradyne, Inc.

TER

NASDAQTechnologySemiconductors

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$375.74

−US$7.41 · -1.93%

21 ส.ค. 16:00 ET

TER ภาพรวมของบริษัท

ราคาในอดีตอาจผ่านการปรับและอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

57

Fair Value

โมเมนตัม

43

Neutral

ความเชื่อมั่น

74

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

44

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Teradyne, Inc., established in 1960 and headquartered in North Reading, Massachusetts, is a global leader specializing in the creation, production, sale, and maintenance of automated testing solutions. The company's operations are categorized into four principal divisions: 1. Semiconductor Test: This segment delivers solutions for testing microchips at both the wafer and finished device package stages. These capabilities serve a wide array of sectors, including automotive, industrial, telecommunications, consumer electronics, mobile devices, cloud computing, and gaming. Notable offerings include the FLEX test platform, the J750 system for high-volume semiconductor testing, the Magnum platform specialized for memory components like flash and DRAM, and the ETS platform, which caters to the analog/mixed-signal markets for chip makers and outsourced assembly/test providers. Its clientele encompasses integrated device manufacturers (IDMs), fabless chip companies, foundries, and independent semiconductor assembly and test firms. 2. System Test: This division provides instrumentation and systems for defense and aerospace applications, data storage testing apparatus, and solutions for circuit board examination and fault detection. 3. Industrial Automation: This segment supplies collaborative robotic arms, self-governing mobile robots, and sophisticated software for robotic control, primarily catering to clients in manufacturing, logistics, and lighter industrial applications. 4. Wireless Test: Operating under its LitePoint brand, this segment delivers crucial testing solutions for the development and production of various wireless products, ranging from modules and smartphones to tablets, laptops, peripherals, and Internet-of-Things (IoT) gadgets. Key offerings include IQxel for Wi-Fi and other connectivity standards, IQxstream for comprehensive cellular technology testing (including 5G), IQcell for multi-device cellular signaling verification, IQgig, and ready-to-use test software tailored for wireless chipsets.

อุตสาหกรรม
Semiconductors
ภาคส่วน
Technology
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Gregory Stephen Smith
จดทะเบียนตั้งแต่
14 ก.ย. 2513
พนักงาน
6,600

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$375.74

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$375.74

ราคาเปิด
US$382.17
ราคาปิดก่อนหน้า
US$383.15
ปริมาณซื้อขาย
1.91M
0.47× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
4.06M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
58.74B USD
เบต้า
1.79
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$386.03
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -2.67%
เฉลี่ย 200 วัน
US$307.46
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +22.21%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

อัตราส่วน P/E (TTM)
51.26×
อัตราส่วน P/B (TTM)
17.1×
อัตราส่วน P/S (TTM)
13.16×
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.13%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
59.31%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
30.61%
อัตรากำไรสุทธิ
25.77%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.03×
คะแนนอัลท์แมน Z
26.79
ปิโอตรอสกี้ F-score
7 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน64%47%30%12%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 59.59%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 59.18%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 57.42%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 58.48%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 58.55%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 32.43%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 26.37%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 18.72%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 21.06%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 21.74%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 27.40%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 22.68%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 16.77%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 19.23%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 17.37%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 59.59% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 59.18% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 57.42% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 58.48% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 58.55% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 32.43% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 26.37% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 18.72% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 21.06% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 21.74% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 27.40% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 22.68% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 16.77% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 19.23% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 17.37% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

3.19B USD+13.13%

รายได้จากการดำเนินงาน

693.41M USD+16.78%

รายได้สุทธิ

554.05M USD+2.15%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ4.03B USD2.73B USD1.42B USD123.34M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 3.7B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 3.16B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.68B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.82B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.19B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.2B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 831.94M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 501.07M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 593.79M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 693.41M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.01B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 715.5M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 448.75M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 542.37M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 554.05M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 3.7B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 3.16B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 2.68B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 2.82B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 3.19B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.2B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 831.94M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 501.07M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 593.79M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 693.41M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.01B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 715.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 448.75M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 542.37M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 554.05M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้3.19B USD2.82B USD2.68B USD3.16B USD3.7B USD
ต้นทุนสินค้าขาย1.32B USD1.17B USD1.14B USD1.29B USD1.5B USD
กำไรขั้นต้น1.87B USD1.65B USD1.54B USD1.87B USD2.21B USD
การวิจัยและพัฒนา504.6M USD460.88M USD418.09M USD440.59M USD427.61M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ644.07M USD617.05M USD577.32M USD558.1M USD547.56M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน1.17B USD1.06B USD1.04B USD1.04B USD1.01B USD
รายได้ดอกเบี้ย15.7M USD24.77M USD27.35M USD6.38M USD2.63M USD
ดอกเบี้ยจ่าย6.85M USD3.59M USD3.81M USD3.72M USD17.82M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย126.72M USD119.74M USD110.89M USD110.68M USD125.49M USD
รายได้จากการดำเนินงาน693.41M USD593.79M USD501.07M USD831.94M USD1.2B USD
รายได้สุทธิ554.05M USD542.37M USD448.75M USD715.5M USD1.01B USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
100%
สูงกว่าคาด 11 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+18.15%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
2.47
ประมาณการ 2.09 · สูงกว่าคาด 18.18%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ2.721.971.210.46ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 29 ม.ค. 2568: ผลจริง 0.95, ประมาณการ 0.91, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.40%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 28 เม.ย. 2568: ผลจริง 0.75, ประมาณการ 0.619, ส่วนต่างจากประมาณการ +21.16%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 29 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.57, ประมาณการ 0.542, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.17%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 28 ต.ค. 2568: ผลจริง 0.85, ประมาณการ 0.79, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.59%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 2 ก.พ. 2569: ผลจริง 1.8, ประมาณการ 1.38, ส่วนต่างจากประมาณการ +30.43%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 28 เม.ย. 2569: ผลจริง 2.56, ประมาณการ 2.11, ส่วนต่างจากประมาณการ +21.33%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 28 ก.ค. 2569: ผลจริง 2.47, ประมาณการ 2.09, ส่วนต่างจากประมาณการ +18.18%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 27 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 2.03, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.38B1.12B858.64M596.32Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 29 ม.ค. 2568: ผลจริง 752.88M USD, ประมาณการ 740.91M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.62%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 28 เม.ย. 2568: ผลจริง 685.68M USD, ประมาณการ 680.5M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.76%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 29 ก.ค. 2568: ผลจริง 651.8M USD, ประมาณการ 650.59M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.18%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 28 ต.ค. 2568: ผลจริง 769.21M USD, ประมาณการ 744.13M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.37%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 2 ก.พ. 2569: ผลจริง 1.08B USD, ประมาณการ 977.22M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +10.86%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 28 เม.ย. 2569: ผลจริง 1.28B USD, ประมาณการ 1.2B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.87%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 28 ก.ค. 2569: ผลจริง 1.33B USD, ประมาณการ 1.22B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.97%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 27 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.26B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 1 ก.ย. 2542

2:1

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 30 ส.ค. 2538

2:1

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 1 ส.ค. 2526

2:1

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 25 ต.ค. 2525

2:1

หุ้นเทียบเคียงของ TER

ETF ที่ถือ TER

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
1.83B
น้ำหนัก
0.08%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
มูลค่าตลาด
1.51B
น้ำหนัก
0.09%
AUM
1.7T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$703.71+0.39%
iShares Semiconductor ETF logoiShares Semiconductor ETFSOXX
มูลค่าตลาด
1.37B
น้ำหนัก
3.27%
AUM
41.76B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.33%
ราคา / 1 วัน
US$520.05-0.44%
Invesco QQQ Trust, Series 1 logoInvesco QQQ Trust, Series 1QQQ
มูลค่าตลาด
1.29B
น้ำหนัก
0.27%
AUM
485.41B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.18%
ราคา / 1 วัน
US$713.44+0.35%
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVO
มูลค่าตลาด
1.25B
น้ำหนัก
0.55%
AUM
224.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$82.97+0.53%
VanEck Semiconductor ETF logoVanEck Semiconductor ETFSMH
มูลค่าตลาด
926.93M
น้ำหนัก
1.38%
AUM
66.84B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$560.42-0.40%
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
มูลค่าตลาด
808.44M
น้ำหนัก
0.09%
AUM
891.84B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$769.31+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
มูลค่าตลาด
745.73M
น้ำหนัก
0.09%
AUM
817.87B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$765.72+0.41%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย TER ใน GoAI

research.disclaimer