The Timken Company logo

The Timken Company

TKR

NYSEIndustrialsManufacturing - Tools & Accessories

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$125.1

+US$0.58 · +0.47%

21 ส.ค. 16:00 ET

TKR ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

65

Undervalued

โมเมนตัม

63

Gaining

ความเชื่อมั่น

67

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

71

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

The Timken Company operates globally, specializing in the design, manufacturing, and management of advanced bearings and power transmission solutions. Its business activities are organized into two main divisions: Mobile Industries and Process Industries. The Mobile Industries division delivers a wide array of products, encompassing various bearings, seals, and lubrication systems, in addition to power transmission parts like engineered chains, augers, belts, couplings, clutches, and brakes. This segment also provides related offerings and maintenance support. Its clientele includes original equipment manufacturers (OEMs) and direct users of off-highway machinery in agriculture, construction, mining, outdoor power, and power sports. It also serves the on-highway vehicle sector, covering passenger cars, light and heavy trucks, as well as rail cars and locomotives. Moreover, this division contributes power transmission systems and flight-essential components—such as bearings, rotor-head assemblies, helicopter transmission systems, turbine engine elements, gears, and housings—for both civil and military aircraft. Products are distributed via authorized automotive and heavy-truck networks to individual customers, equipment proprietors, operators, and repair centers. The Process Industries segment is dedicated to supplying industrial-grade bearings and complete assemblies, power transmission components such as gears and gearboxes, linear motion products, couplings, seals, lubricants, chains, and belts. These, alongside associated services, are provided to OEMs and end-users across diverse industrial landscapes. This segment facilitates aftermarket sales and service requirements through its network of approved industrial distributors. It further offers direct repair and maintenance services for bearings and gearboxes, coupled with electric motor rewinding and refurbishment, for its end-user clients. Its diverse product line is sold under brand names such as Timken, Philadelphia Gear, Drives, Cone Drive, Rollon, Lovejoy, Diamond, BEKA, and Groeneveld. Established in 1899, The Timken Company's corporate headquarters are situated in North Canton, Ohio.

อุตสาหกรรม
Manufacturing - Tools & Accessories
ภาคส่วน
Industrials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Lucian Boldea
จดทะเบียนตั้งแต่
1 ม.ค. 2465
พนักงาน
19,000

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$125.1

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$125.1

ราคาเปิด
US$126.16
ราคาปิดก่อนหน้า
US$124.52
ปริมาณซื้อขาย
484.2K
0.48× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
999.1K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
8.69B USD
เบต้า
1.23
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$136.62
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -8.43%
เฉลี่ย 200 วัน
US$108.95
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +14.82%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
7.66B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
33.72×
อัตราส่วน P/B (TTM)
2.72×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.83×
EV/EBITDA
10.27×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
4.91%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
6.92%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
1.14%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
28.67%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
11.19%
อัตรากำไรสุทธิ
5.43%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
9.06%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
4.32%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
7.41%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.65×
อัตราส่วนปัจจุบัน
2.82×
คะแนนอัลท์แมน Z
3.31
ปิโอตรอสกี้ F-score
8 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน35%24%14%4%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 27.96%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 29.87%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 31.95%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 31.63%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 28.68%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 12.42%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 13.50%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 13.78%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 13.36%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 12.35%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 8.93%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 9.06%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 8.26%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 7.71%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 6.29%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 27.96% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 29.87% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 31.95% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 31.63% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 28.68% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 12.42% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 13.50% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 13.78% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 13.36% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 12.35% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.93% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 9.06% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.26% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 7.71% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 6.29% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

4.58B USD+0.19%

รายได้จากการดำเนินงาน

565.9M USD-7.40%

รายได้สุทธิ

288.4M USD-18.23%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ5.22B USD3.42B USD1.63B USD−159.66M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 4.13B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 4.5B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 4.77B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 4.57B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 4.58B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 513.1M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 606.9M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 657.1M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 611.1M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 565.9M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 369.1M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 407.4M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 394.1M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 352.7M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 288.4M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 4.13B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 4.5B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 4.77B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 4.57B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 4.58B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 513.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 606.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 657.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 611.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 565.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 369.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 407.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 394.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 352.7M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 288.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้4.58B USD4.57B USD4.77B USD4.5B USD4.13B USD
ต้นทุนสินค้าขาย3.27B USD3.13B USD3.25B USD3.15B USD2.98B USD
กำไรขั้นต้น1.31B USD1.45B USD1.52B USD1.34B USD1.16B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ748.3M USD752M USD740.8M USD637.1M USD580.5M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน748.3M USD835.3M USD866.6M USD736.1M USD642.4M USD
รายได้ดอกเบี้ย10.3M USD14.9M USD9.3M USD3.8M USD2.3M USD
ดอกเบี้ยจ่าย110.3M USD125.1M USD110.7M USD74.6M USD58.8M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย230.1M USD221.8M USD201.3M USD164M USD167M USD
รายได้จากการดำเนินงาน565.9M USD611.1M USD657.1M USD606.9M USD513.1M USD
รายได้สุทธิ288.4M USD352.7M USD394.1M USD407.4M USD369.1M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$146.17

โอกาสปรับขึ้น 16.84%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$160เฉลี่ย: US$146.17ต่ำ: US$130

การกระจายเรตติ้ง

24 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1458%
ถือ1042%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

TKR ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$1.39

2025 ทั้งปี+16.8% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$1.07

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 18 ส.ค. 2569

US$0.36

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 18 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 28 ส.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 19 พ.ค. 2569

US$0.36

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 19 พ.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 29 พ.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 24 ก.พ. 2569

US$0.35

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 24 ก.พ. 2569 · วันจ่ายเงิน 6 มี.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 25 พ.ย. 2568

US$0.35

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 25 พ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 5 ธ.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 19 ส.ค. 2568

US$0.35

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 19 ส.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 29 ส.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 13 พ.ค. 2568

US$0.35

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 13 พ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 23 พ.ค. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ TKR

ETF ที่ถือ TKR

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
มูลค่าตลาด
292.98M
น้ำหนัก
0.23%
AUM
125.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$76.77+0.52%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
273.92M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
197.61M
น้ำหนัก
0.11%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
125.62M
น้ำหนัก
0.18%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
100.15M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust logoState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TrustMDY
มูลค่าตลาด
57.67M
น้ำหนัก
0.22%
AUM
26.72B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.23%
ราคา / 1 วัน
US$699.6+0.48%
Vanguard Dividend Appreciation ETF logoVanguard Dividend Appreciation ETFVIG
มูลค่าตลาด
49.22M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
130.9B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.04%
ราคา / 1 วัน
US$243.91+0.69%
JPMorgan Active Value ETF logoJPMorgan Active Value ETFJAVA
มูลค่าตลาด
45.26M
น้ำหนัก
0.64%
AUM
7.12B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.44%
ราคา / 1 วัน
US$83.00+0.52%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย TKR ใน GoAI

research.disclaimer