ราคาหุ้น การเงิน และงานวิจัย Trinity Capital Inc. (TRIN)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

68/ 100

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

85

Deep Value

โมเมนตัม

53

Neutral

ความเชื่อมั่น

53

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

83

Low Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Trinity Capital Inc. is a business development company specializing in term loans, equipment financing, and private equity-related investments. The firm provides tech lending, equipment financing, life sciences, warehouse lending, and sponsor finance sources. The firm is industry agnostic and invests in growth-stage companies across industries, including aerospace, software, Agricultural Equipment, Alternative Protein, Clean Technology, Energy, Food and Beverage / CPG, Information Technology, Life Sciences, Oil and Gas, Robotics, Semiconductors, Transportation, and consumer and retail. They provide investors with stable and consistent returns through access to the private credit market. Trinity Capital Inc. was founded in 2008 and is based in Phoenix, Arizona, with additional offices in Solana Beach, California and San Diego, California.

อุตสาหกรรม: Asset Management
ภาคส่วน: Financial Services
สำนักงานใหญ่: US
ซีอีโอ: Kyle Steven Brown
จดทะเบียนตั้งแต่: 29 ม.ค. 2564
พนักงาน: 109

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$18.35

US$18.17US$18.4749

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$18.35

US$14.13US$18.565

ราคาเปิด: US$18.39
ราคาปิดก่อนหน้า: US$18.27
ปริมาณซื้อขาย: 530.52K; 0.49× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 1.08M; ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด: 1.65B USD
เบต้า: 0.68; การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน: US$17.5971; สูงกว่าค่าเฉลี่ย +4.28%
เฉลี่ย 200 วัน: US$16.0885; สูงกว่าค่าเฉลี่ย +14.06%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร: 2.31B USD
อัตราส่วน P/E (TTM): 9.56×
อัตราส่วน P/B (TTM): 1.31×
อัตราส่วน P/S (TTM): 5.74×
EV/EBITDA: 10.67×
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 13.36%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ: -52.76%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล: 12.04%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น: 86.68%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 77.46%
อัตรากำไรสุทธิ: 54.67%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น: 12.40%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์: 5.46%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน: 8.70%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน: 1.18×
อัตราส่วนปัจจุบัน: 22.79×
คะแนนอัลท์แมน Z: 0.97
ปิโอตรอสกี้ F-score: 3 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ

แนวโน้มรายได้

รายได้

232.25M USD-2.18%

รายได้จากการดำเนินงาน

216.17M USD+82.77%

รายได้สุทธิ

135.6M USD+17.31%

รายการ (USD)	ปีงบประมาณ 2025	ปีงบประมาณ 2024	ปีงบประมาณ 2023	ปีงบประมาณ 2022	ปีงบประมาณ 2021
รายได้	232.25M USD	237.44M USD	174.84M USD	43.54M USD	175.48M USD
ต้นทุนสินค้าขาย	—	61.95M USD	33.09M USD	34.15M USD	20.39M USD
กำไรขั้นต้น	232.25M USD	175.49M USD	141.75M USD	9.39M USD	155.09M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ	17.94M USD	14.18M USD	12.01M USD	10.19M USD	6.99M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	16.09M USD	57.22M USD	12.01M USD	37.38M USD	22.51M USD
รายได้ดอกเบี้ย	293.65M USD	226.73M USD	174.84M USD	138.84M USD	76.63M USD
ดอกเบี้ยจ่าย	80.57M USD	61.95M USD	44.3M USD	34.15M USD	20.39M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	—	—	−129.74M USD	3.8M USD	—
รายได้จากการดำเนินงาน	216.17M USD	118.27M USD	129.74M USD	−27.99M USD	132.58M USD
รายได้สุทธิ	135.6M USD	115.6M USD	76.89M USD	−30.38M USD	132.32M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด: 45%; สูงกว่าคาด 5 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 5 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย: +0.23%; 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด: 0.51; ประมาณการ 0.52 · ต่ำกว่าคาด 1.73%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ

EPS ปีบัญชีล่าสุด: 1.96; ปีงบประมาณ 2025 · -6.67% เทียบปีก่อน
รายได้ปีงบประมาณล่าสุด: 232.25M USD; ปีงบประมาณ 2025 · -2.18% เทียบปีก่อน
ฉันทามติต่อ EPS ในปีงบประมาณหน้า: 2.08; ปีงบประมาณ 2026 · 6 นักวิเคราะห์
ฉันทามติรายได้ในปีงบประมาณหน้า: 368.31M USD; ปีงบประมาณ 2026 · 6 นักวิเคราะห์

แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม

แนวโน้มรายได้รายปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$16.30

โอกาสปรับลง 11.17%

12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$17.50เฉลี่ย: US$16.30ต่ำ: US$13.00

การกระจายเรตติ้ง

7 การให้คะแนน

ซื้ออย่างมาก00%

ซื้อ571%

ถือ114%

ขาย114%

ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

4 สถาบัน

TRIN ข่าว

seekingalpha.com22 ส.ค. 2569

Trinity Capital: This May Be The Best Double-Digit Yield In BDC Land

Trinity Capital demonstrates robust growth, disciplined underwriting, and a 12% yield, positioning it as a top BDC for income seekers. TRIN delivered a record $619M in Q2 fundings, 36% AUM growth, and maintained low…

อ่านแหล่งที่มา

seekingalpha.com17 ส.ค. 2569

Not All Venture Debt Dividend Yields Are Safe: Trinity Capital Vs. TriplePoint Venture

Investor sentiment in venture debt BDCs continues to be shaped by perceived AI-driven risks to software portfolios. TPVG is down 15% over the last year, with TRIN up 13%. TRIN offers an 11.07% annualized yield with…

อ่านแหล่งที่มา

seekingalpha.com17 ส.ค. 2569

The BDC Asymmetry That Nobody Prices In

Business Development Companies (BDCs) offer high yields but carry significant, often overlooked risks tied to their underlying leveraged loan portfolios. Negative asymmetry in BDCs arises from management fee structures,…

อ่านแหล่งที่มา

seekingalpha.com16 ส.ค. 2569

Trinity Capital: An 11% Yielding BDC Worth Buying

Trinity Capital stands out among BDCs for consistent portfolio growth and full dividend coverage, defying sector-wide dividend cuts. TRIN's portfolio value surged 38% year-over-year to $2.73 billion amid strong deal…

อ่านแหล่งที่มา

seekingalpha.com12 ส.ค. 2569

Forget Dividend Cuts: These 2 BDCs Are Built To Last

Many BDCs have cut their dividends in the past 12-month period. However, for many (including those who have already cut), some form of damage is still in front of them. In my view, investing in BDCs for truly durable…

อ่านแหล่งที่มา

seekingalpha.com9 ส.ค. 2569

12%+ Yields At 30%+ Discounts: Top 2 Undervalued BDCs

So far, the Q2 earnings season has been positive for BDCs. Some BDCs have appreciated by double-digit figures. Among these BDCs are my two tactical trade ideas.

อ่านแหล่งที่มา

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$2.04

2025 ทั้งปี+61.9% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$1.19

US$1.26

2,021

US$2.33

2,022

US$2.04

2,023

US$2.04

2,024

US$2.04

2,025

US$1.19

2,026*

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

รายการ	วันจ่ายเงินปันผล	รายละเอียด	วันกำหนดรายชื่อ	วันจ่ายเงิน
เงินปันผลกำลังจะมาถึง	10 ก.ย. 2569	US$0.17Monthly	10 ก.ย. 2569	30 ก.ย. 2569
เงินปันผล	14 ส.ค. 2569	US$0.17Monthly	14 ส.ค. 2569	31 ส.ค. 2569
เงินปันผล	15 ก.ค. 2569	US$0.17Monthly	15 ก.ค. 2569	31 ก.ค. 2569
เงินปันผล	11 มิ.ย. 2569	US$0.17Monthly	11 มิ.ย. 2569	30 มิ.ย. 2569
เงินปันผล	15 พ.ค. 2569	US$0.17Monthly	15 พ.ค. 2569	29 พ.ค. 2569
เงินปันผล	15 เม.ย. 2569	US$0.17Monthly	15 เม.ย. 2569	30 เม.ย. 2569