
The Travelers Companies, Inc.
TRVNYSEFinancial ServicesInsurance - Property & Casualty
ราคาปิดก่อนหน้า
US$363.58
−US$0.91 · -0.25%
TRV ภาพรวมของบริษัท
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
ภาพรวมงานวิจัย GoAI
สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ
คะแนน GoAI
Buy
Favorable setup — positive multi-factor alignment
มูลค่า
91
Deep Value
โมเมนตัม
60
Neutral
ความเชื่อมั่น
60
Mixed
ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง
87
Low Risk
งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม
ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก
บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ประวัติบริษัท
เว็บไซต์บริษัทThe Travelers Companies, Inc., through its network of subsidiaries, delivers a broad spectrum of commercial and personal property and casualty insurance products and services. These offerings cater to businesses, government entities, associations, and individual clients both within the United States and internationally. The company's operations are divided into three primary segments: Business Insurance, Bond & Specialty Insurance, and Personal Insurance. The Business Insurance segment provides a comprehensive portfolio of commercial coverages, ranging from foundational offerings like workers' compensation, commercial auto, property, general liability, multi-peril, and employers' liability, to more specialized policies. These specialized offerings include public and product liability, professional indemnity, marine, aviation, onshore and offshore energy, construction, terrorism, personal accident, and even kidnap and ransom insurance. This segment serves a diverse clientele, from small and mid-sized enterprises to large corporations, and also focuses on sectors like commercial trucking and agriculture. Its products are distributed through a robust network of independent brokers, wholesale agents, and program managers. The Bond & Specialty Insurance segment focuses on providing surety and fidelity bonds, as well as management and professional liability insurance. Additionally, it offers other property and casualty coverages paired with crucial risk management services. Distribution for this segment is handled via independent agencies and brokers. Lastly, the Personal Insurance segment addresses individual needs by offering property and casualty insurance for personal risks. Its primary focus areas are automobile and homeowners insurance, which are also made available to consumers through independent agencies and brokers. Founded in 1853, The Travelers Companies, Inc. maintains its headquarters in New York, New York.
- อุตสาหกรรม
- Insurance - Property & Casualty
- ภาคส่วน
- Financial Services
- สำนักงานใหญ่
- US
- ซีอีโอ
- Alan David Schnitzer
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 17 พ.ย. 2518
- พนักงาน
- 34,000
ตำแหน่งทางการตลาด
ช่วงราคารายวัน
ปัจจุบัน US$363.58
ช่วง 52 สัปดาห์
ปัจจุบัน US$363.58
- ราคาเปิด
- US$365.86
- ราคาปิดก่อนหน้า
- US$364.49
- ปริมาณซื้อขาย
- 1.61M
- 0.89× เฉลี่ย
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
- 1.81M
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- มูลค่าตลาด
- 75.83B USD
- เบต้า
- 0.46
- การอ้างอิงตลาด 1
- เฉลี่ย 50 วัน
- US$351.39
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย +3.47%
- เฉลี่ย 200 วัน
- US$308.09
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย +18.01%
การเงิน
ภาพรวมทางการเงิน
สิบสองเดือนล่าสุดการประเมินมูลค่าและผลตอบแทน
- มูลค่าองค์กร
- 73.59B USD
- อัตราส่วน P/E (TTM)
- 9.59×
- อัตราส่วน P/B (TTM)
- 2.31×
- อัตราส่วน P/S (TTM)
- 1.55×
- EV/EBITDA
- 8.27×
- ผลตอบแทนที่ได้รับ
- 9.67%
- อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
- 16.31%
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
- 1.25%
การทำกำไรและประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น
- 34.73%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
- 21.33%
- อัตรากำไรสุทธิ
- 16.95%
- ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
- 19.12%
- ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
- 4.38%
- ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
- 12.10%
สุขภาพทางการเงิน
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
- 0.27×
- อัตราส่วนปัจจุบัน
- 0.55×
- คะแนนอัลท์แมน Z
- 0.9
- ปิโอตรอสกี้ F-score
- 6 จาก 9
งบการเงิน
แนวโน้มมาร์จิ้น
อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่
แนวโน้มรายได้
รายได้
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้สุทธิ
| รายการ (USD) | ปีงบประมาณ 2025 | ปีงบประมาณ 2024 | ปีงบประมาณ 2023 | ปีงบประมาณ 2022 | ปีงบประมาณ 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 48.83B USD | 46.43B USD | 41.37B USD | 36.9B USD | 34.82B USD |
| ต้นทุนสินค้าขาย | 34.49B USD | 34.03B USD | 32.44B USD | 28.37B USD | 25.34B USD |
| กำไรขั้นต้น | 14.34B USD | 12.4B USD | 8.93B USD | 8.53B USD | 9.48B USD |
| การขาย ทั่วไป และธุรการ | 6.12B USD | 5.82B USD | 5.18B USD | 4.81B USD | 4.68B USD |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 6.55B USD | 6.22B USD | 5.56B USD | 5.17B USD | 5.02B USD |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 425M USD | 392M USD | 376M USD | 351M USD | 340M USD |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 680M USD | 715M USD | 722M USD | 826M USD | 870M USD |
| รายได้จากการดำเนินงาน | 7.8B USD | 6.18B USD | 3.37B USD | 3.35B USD | 4.46B USD |
| รายได้สุทธิ | 6.29B USD | 5B USD | 2.99B USD | 2.84B USD | 3.66B USD |
ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.
ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ
- อัตรา EPS สูงกว่าคาด
- 91%
- สูงกว่าคาด 10 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 1 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
- ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
- +46.78%
- 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
- ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
- 10.04
- ประมาณการ 5.41 · สูงกว่าคาด 85.58%
EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
การให้คะแนนของนักวิเคราะห์
ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI
เป้าหมายราคานักวิเคราะห์
เป้าหมายเฉลี่ย
US$351.11
โอกาสปรับลง 3.43%การกระจายเรตติ้ง
44 การให้คะแนนการดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด
TRV ข่าว
เงินปันผลและการแยกหุ้น
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น
US$4.35
2025 ทั้งปี+24.6% เนื่องจาก 2021
2026 บางส่วนของปี: US$2.35
US$3.49
2,021
US$3.67
2,022
US$3.93
2,023
US$4.15
2,024
US$4.35
2,025
US$2.35
2,026*
* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่
ประวัติการดำเนินการขององค์กร
| รายการ | วันจ่ายเงินปันผล | รายละเอียด | วันกำหนดรายชื่อ | วันจ่ายเงิน |
|---|---|---|---|---|
เงินปันผลกำลังจะมาถึง | 10 ก.ย. 2569 | US$1.25Quarterly | 10 ก.ย. 2569 | 30 ก.ย. 2569 |
เงินปันผล | 10 มิ.ย. 2569 | US$1.25Quarterly | 10 มิ.ย. 2569 | 30 มิ.ย. 2569 |
เงินปันผล | 10 มี.ค. 2569 | US$1.10Quarterly | 10 มี.ค. 2569 | 31 มี.ค. 2569 |
เงินปันผล | 10 ธ.ค. 2568 | US$1.10Quarterly | 10 ธ.ค. 2568 | 31 ธ.ค. 2568 |
เงินปันผล | 10 ก.ย. 2568 | US$1.10Quarterly | 10 ก.ย. 2568 | 30 ก.ย. 2568 |
เงินปันผล | 10 มิ.ย. 2568 | US$1.10Quarterly | 10 มิ.ย. 2568 | 30 มิ.ย. 2568 |
ขึ้นเครื่องหมาย XD 10 ก.ย. 2569
US$1.25
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 10 ก.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 30 ก.ย. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 10 มิ.ย. 2569
US$1.25
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 10 มิ.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 30 มิ.ย. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 10 มี.ค. 2569
US$1.10
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 10 มี.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 31 มี.ค. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 10 ธ.ค. 2568
US$1.10
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 10 ธ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 31 ธ.ค. 2568
ขึ้นเครื่องหมาย XD 10 ก.ย. 2568
US$1.10
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 10 ก.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 30 ก.ย. 2568
ขึ้นเครื่องหมาย XD 10 มิ.ย. 2568
US$1.10
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 10 มิ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 30 มิ.ย. 2568
หุ้นเทียบเคียงของ TRV
ETF ที่ถือ TRV
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI2.53B0.11%2.3T USD0.03%US$378.24+0.44%
Vanguard S&P 500 ETFVOO2.09B0.12%1.7T USD0.03%US$703.71+0.39%
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF TrustDIA1.86B4.10%45.34B USD0.16%US$532.22+0.89%
iShares Core S&P 500 ETFIVV1.04B0.12%891.84B USD0.03%US$769.31+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETFSPY963.85M0.12%817.87B USD0.09%US$765.72+0.41%
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETFVO861.41M0.38%224.7B USD0.03%US$82.97+0.53%
Vanguard Morningstar Value ETFVTV758.2M0.29%256.5B USD0.03%US$226.4+0.54%
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETFDYNF616.75M1.51%40.9B USD0.26%US$69.08+0.32%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- มูลค่าตลาด
- 2.53B
- น้ำหนัก
- 0.11%
- AUM
- 2.3T USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$378.24+0.44%
Vanguard S&P 500 ETFVOO- มูลค่าตลาด
- 2.09B
- น้ำหนัก
- 0.12%
- AUM
- 1.7T USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$703.71+0.39%
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF TrustDIA- มูลค่าตลาด
- 1.86B
- น้ำหนัก
- 4.10%
- AUM
- 45.34B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.16%
- ราคา / 1 วัน
- US$532.22+0.89%
iShares Core S&P 500 ETFIVV- มูลค่าตลาด
- 1.04B
- น้ำหนัก
- 0.12%
- AUM
- 891.84B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$769.31+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETFSPY- มูลค่าตลาด
- 963.85M
- น้ำหนัก
- 0.12%
- AUM
- 817.87B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.09%
- ราคา / 1 วัน
- US$765.72+0.41%
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETFVO- มูลค่าตลาด
- 861.41M
- น้ำหนัก
- 0.38%
- AUM
- 224.7B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$82.97+0.53%
Vanguard Morningstar Value ETFVTV- มูลค่าตลาด
- 758.2M
- น้ำหนัก
- 0.29%
- AUM
- 256.5B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$226.4+0.54%
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETFDYNF- มูลค่าตลาด
- 616.75M
- น้ำหนัก
- 1.51%
- AUM
- 40.9B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.26%
- ราคา / 1 วัน
- US$69.08+0.32%
ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI
วิจัย TRV ใน GoAIresearch.disclaimer











