Tower Semiconductor Ltd. logo

Tower Semiconductor Ltd.

TSEM

NASDAQTechnologySemiconductors

เปิดใน GoAI

ข้อมูลล่าสุด

US$222.55

−US$1.19 · -0.53%

21 ส.ค. 15:55 ET

TSEM ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

34

Expensive

โมเมนตัม

40

Weakening

ความเชื่อมั่น

63

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

48

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Tower Semiconductor Ltd. operates as a prominent independent semiconductor foundry, engaged in the worldwide production and sale of analog-intensive, mixed-signal semiconductor components. The company provides a comprehensive suite of customizable process technologies, including SiGe, BiCMOS, mixed signal/CMOS, RF CMOS, CMOS image sensors, integrated power management solutions, and MEMS. Furthermore, it offers wafer fabrication services, a design enablement platform to streamline the development process, and specialized services for process transfer optimization and new product development. Tower Semiconductor caters to both integrated device manufacturers and fabless companies, with its products serving a wide range of industries such as consumer electronics, computing, telecommunications, automotive, industrial, aerospace, defense, and medical devices. Established in 1993 and based in Migdal Haemek, Israel, its market reach extends across the United States, Japan, other Asian regions, and Europe.

อุตสาหกรรม
Semiconductors
ภาคส่วน
Technology
สำนักงานใหญ่
IL
ซีอีโอ
Russell C. Ellwanger
จดทะเบียนตั้งแต่
26 ต.ค. 2537
พนักงาน
5,613

ตำแหน่งทางการตลาด

ปริมาณซื้อขาย
817.88K
0.39× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
2.12M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
25.11B USD
เบต้า
0.9
การอ้างอิงตลาด 1

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
13.26B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
88.16×
อัตราส่วน P/B (TTM)
8.26×
อัตราส่วน P/S (TTM)
14.87×
EV/EBITDA
24.41×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
1.65%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-0.31%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
26.87%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
16.16%
อัตรากำไรสุทธิ
16.94%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
7.59%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
6.64%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
5.73%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.05×
อัตราส่วนปัจจุบัน
6.48×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน41%30%19%7%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 21.82%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 27.80%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 24.85%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 23.64%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 23.23%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 11.04%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 18.58%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 38.47%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 13.32%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 12.40%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 9.95%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 15.77%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 36.44%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 14.47%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 14.08%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 21.82% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 27.80% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 24.85% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 23.64% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 23.23% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 11.04% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 18.58% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 38.47% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 13.32% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 12.40% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 9.95% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 15.77% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 36.44% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 14.47% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 14.08% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

1.57B USD+9.05%

รายได้จากการดำเนินงาน

194.17M USD+1.49%

รายได้สุทธิ

220.47M USD+6.06%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ1.83B USD1.22B USD608.29M USD−2.75M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.51B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.68B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.42B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.44B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.57B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 166.51M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 311.67M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 547.26M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 191.31M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 194.17M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 150.01M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 264.57M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 518.49M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 207.86M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 220.47M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 1.51B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 1.68B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 1.42B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 1.44B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 1.57B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 166.51M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 311.67M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 547.26M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 191.31M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 194.17M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 150.01M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 264.57M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 518.49M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 207.86M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 220.47M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้1.57B USD1.44B USD1.42B USD1.68B USD1.51B USD
ต้นทุนสินค้าขาย1.2B USD1.1B USD1.07B USD1.21B USD1.18B USD
กำไรขั้นต้น363.85M USD339.44M USD353.52M USD466.31M USD329.12M USD
การวิจัยและพัฒนา86.5M USD20.62M USD79.81M USD83.91M USD85.39M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ83.19M USD74.96M USD72.45M USD80.28M USD77.22M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน169.68M USD148.13M USD−193.75M USD154.63M USD162.61M USD
รายได้ดอกเบี้ย46.21M USD55.49M USD39.99M USD13.6M USD5.37M USD
ดอกเบี้ยจ่าย5.86M USD4.44M USD5.69M USD11.69M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย303.11M USD266.28M USD258.02M USD292.64M USD270.71M USD
รายได้จากการดำเนินงาน194.17M USD191.31M USD547.26M USD311.67M USD166.51M USD
รายได้สุทธิ220.47M USD207.86M USD518.49M USD264.57M USD150.01M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
100%
สูงกว่าคาด 11 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+12.07%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.88
ประมาณการ 0.76 · สูงกว่าคาด 16.09%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.140.860.590.32ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 10 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.59, ประมาณการ 0.54, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.26%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 14 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.45, ประมาณการ 0.379, ส่วนต่างจากประมาณการ +18.83%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 4 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.5, ประมาณการ 0.47, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.38%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 10 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.55, ประมาณการ 0.543, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.29%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 11 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.78, ประมาณการ 0.67, ส่วนต่างจากประมาณการ +16.42%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 13 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.65, ประมาณการ 0.563, ส่วนต่างจากประมาณการ +15.45%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 4 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.88, ประมาณการ 0.758, ส่วนต่างจากประมาณการ +16.09%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 9 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.08, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ543.27M474.58M405.89M337.2Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 10 ก.พ. 2568: ผลจริง 387.19M USD, ประมาณการ 387.09M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.03%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 14 พ.ค. 2568: ผลจริง 358.17M USD, ประมาณการ 358.09M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.02%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 4 ส.ค. 2568: ผลจริง 372.06M USD, ประมาณการ 394.98M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.80%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 10 พ.ย. 2568: ผลจริง 395.67M USD, ประมาณการ 394.97M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.18%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 11 ก.พ. 2569: ผลจริง 440.21M USD, ประมาณการ 439.76M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.10%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 13 พ.ค. 2569: ผลจริง 413.63M USD, ประมาณการ 410.72M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.71%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 4 ส.ค. 2569: ผลจริง 460.08M USD, ประมาณการ 454.68M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.19%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 9 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 522.37M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$315

โอกาสปรับขึ้น 41.52%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือน

ไม่มีประวัติราคา

สูง: US$330เฉลี่ย: US$315ต่ำ: US$300

การกระจายเรตติ้ง

14 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1071%
ถือ429%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$15.00

1997 ทั้งปี-32.7% เนื่องจาก 1996

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 24 ก.ย. 2540

US$1.00

Annual

วันกำหนดรายชื่อ 26 ก.ย. 2540 · วันจ่ายเงิน 20 ต.ค. 2540

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 30 ต.ค. 2539

US$1.4852

Annual

วันกำหนดรายชื่อ 1 พ.ย. 2539 · วันจ่ายเงิน 22 พ.ย. 2539

หุ้นเทียบเคียงของ TSEM

ETF ที่ถือ TSEM

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Defiance Quantum ETF logoDefiance Quantum ETFQTUM
มูลค่าตลาด
62.64M
น้ำหนัก
1.11%
AUM
5.63B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.40%
ราคา / 1 วัน
US$150.47+0.85%
Invesco Semiconductors ETF logoInvesco Semiconductors ETFPSI
มูลค่าตลาด
61.42M
น้ำหนัก
2.47%
AUM
2.49B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.56%
ราคา / 1 วัน
US$138.91-0.05%
Schwab International Equity ETF logoSchwab International Equity ETFSCHF
มูลค่าตลาด
58.14M
น้ำหนัก
0.08%
AUM
69.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$28.46+0.85%
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF logoState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFSPDW
มูลค่าตลาด
28.42M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
41.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$52.02+0.79%
Invesco S&P International Developed Momentum ETF logoInvesco S&P International Developed Momentum ETFIDMO
มูลค่าตลาด
19.38M
น้ำหนัก
0.45%
AUM
4.33B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$62.88+1.16%
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF logoInvesco NASDAQ Next Gen 100 ETFQQQJ
มูลค่าตลาด
14.65M
น้ำหนัก
1.24%
AUM
1.2B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.15%
ราคา / 1 วัน
US$45.9955+0.91%
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF logoSchwab Fundamental International Small Company Index ETFFNDC
มูลค่าตลาด
7.99M
น้ำหนัก
0.25%
AUM
3.16B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.39%
ราคา / 1 วัน
US$50.98+0.33%
Amplify BlueStar Israel Technology ETF logoAmplify BlueStar Israel Technology ETFITEQ
มูลค่าตลาด
7.02M
น้ำหนัก
6.19%
AUM
113.42M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.75%
ราคา / 1 วัน
US$62.96+0.43%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย TSEM ใน GoAI

research.disclaimer