Ultra Clean Holdings, Inc. logo

Ultra Clean Holdings, Inc.

UCTT

NASDAQTechnologySemiconductors

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$71.735

−US$4.695 · -6.14%

24 ส.ค. 10:44 ET

UCTT ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

47

Fair Value

โมเมนตัม

63

Gaining

ความเชื่อมั่น

43

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

41

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Ultra Clean Holdings, Inc. specializes in providing essential subsystems, intricate components, precision parts, and rigorous ultra-high purity cleaning and sophisticated analytical verification services. The company primarily caters to the global semiconductor sector, operating across the U.S. and internationally. Their extensive product portfolio includes ultra-clean valves, high-purity and industrial process connectors, pneumatic actuators, manifolds, safety solutions, hoses, pressure gauges, and heaters for gas lines and components. They also supply specialized chemical delivery modules engineered to transport gases and reactive chemicals in liquid or gaseous forms from a central point to reaction chambers. Furthermore, they offer comprehensive gas delivery systems, encompassing weldments, filters, precise mass flow controllers, regulators, pressure transducers, various valves, component heaters, and integrated electronic or pneumatic control systems. Ultra Clean Holdings also provides a range of industrial and automation production machinery, alongside fluid delivery systems that incorporate multiple chemical delivery units, PFA tubing, filters, flow controllers, regulators, component heaters, and integrated electronic/pneumatic controls. Additionally, the company engineers precision robotic systems, top-plate and frame assemblies, and process modules – which are vital subsystems within semiconductor manufacturing tools designed to process integrated circuits onto wafers – along with other advanced high-level assemblies. Beyond manufacturing, Ultra Clean Holdings offers critical services such as cleaning and coating for tool chamber components. They conduct specialized micro-contamination analysis, evaluating tool parts, wafers, depositions, chemicals, cleanroom materials, deionized water, and airborne molecular contaminants. The company also provides analytical verification specifically for the cleanliness of process tool chamber components. Their principal clientele includes original equipment manufacturers (OEMs) within the semiconductor capital equipment and integrated device manufacturing industries. Beyond semiconductors, they also cater to the display, consumer, medical, energy, industrial, and research equipment sectors. Established in 1991, the corporation maintains its headquarters in Hayward, California.

อุตสาหกรรม
Semiconductors
ภาคส่วน
Technology
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Jinsong Xiao
จดทะเบียนตั้งแต่
25 มี.ค. 2547
พนักงาน
6,948

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$71.735

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$71.735

ราคาเปิด
US$74.57
ราคาปิดก่อนหน้า
US$76.43
ปริมาณซื้อขาย
165K
0.13× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
1.3M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
3.22B USD
เบต้า
1.91
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$98.1578
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -26.92%
เฉลี่ย 200 วัน
US$64.9046
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +10.52%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
1.68B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-137.95×
อัตราส่วน P/B (TTM)
5.07×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.46×
EV/EBITDA
-53.44×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-15.36%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
1.30%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
15.83%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
2.84%
อัตรากำไรสุทธิ
-1.07%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-25.49%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-10.48%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
3.00%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.21×
อัตราส่วนปัจจุบัน
3.19×
คะแนนอัลท์แมน Z
3.56
ปิโอตรอสกี้ F-score
2 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน23%12%-0%-12%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 20.46%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 19.58%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 15.99%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 16.99%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 15.72%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 8.83%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 5.07%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.03%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 4.35%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.13%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 5.69%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.70%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -1.79%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.13%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -8.82%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 20.46% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 19.58% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 15.99% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 16.99% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 15.72% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.83% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.07% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.03% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.35% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.13% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 5.69% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.70% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -1.79% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.13% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -8.82% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

2.05B USD-2.08%

รายได้จากการดำเนินงาน

43.7M USD-52.08%

รายได้สุทธิ

−181.2M USD−204.9M USD
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ2.63B USD1.61B USD585.45M USD−436.75M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.1B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.37B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.73B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.1B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.05B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 185.67M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 120.4M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 35.2M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 91.2M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 43.7M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 119.5M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 40.4M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −31.1M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 23.7M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −181.2M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 2.1B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 2.37B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 1.73B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 2.1B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 2.05B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 185.67M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 120.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 35.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 91.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 43.7M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 119.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 40.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −31.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 23.7M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −181.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้2.05B USD2.1B USD1.73B USD2.37B USD2.1B USD
ต้นทุนสินค้าขาย1.73B USD1.74B USD1.46B USD1.91B USD1.67B USD
กำไรขั้นต้น322.9M USD356.3M USD277.3M USD465M USD429.98M USD
การวิจัยและพัฒนา32M USD28.3M USD28.3M USD28.5M USD24.51M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ247.2M USD236.8M USD209.1M USD238.7M USD219.8M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน279.2M USD265.1M USD242.1M USD344.6M USD244.3M USD
รายได้ดอกเบี้ย3.9M USD4.8M USD4.1M USD900K USD427K USD
ดอกเบี้ยจ่าย38.3M USD46.5M USD48.8M USD33.9M USD24.18M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย76M USD76.1M USD61.7M USD68.4M USD67.5M USD
รายได้จากการดำเนินงาน43.7M USD91.2M USD35.2M USD120.4M USD185.67M USD
รายได้สุทธิ−181.2M USD23.7M USD−31.1M USD40.4M USD119.5M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
64%
สูงกว่าคาด 7 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 3 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+22.87%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.7
ประมาณการ 0.53 · สูงกว่าคาด 31.83%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.970.710.450.19ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ตรงคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 24 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.51, ประมาณการ 0.44, ส่วนต่างจากประมาณการ +15.91%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 28 เม.ย. 2568: ผลจริง 0.28, ประมาณการ 0.31, ส่วนต่างจากประมาณการ -9.68%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 28 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.27, ประมาณการ 0.27, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 28 ต.ค. 2568: ผลจริง 0.28, ประมาณการ 0.24, ส่วนต่างจากประมาณการ +16.67%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 23 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.22, ประมาณการ 0.23, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.35%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 28 เม.ย. 2569: ผลจริง 0.31, ประมาณการ 0.27, ส่วนต่างจากประมาณการ +14.81%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 3 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.7, ประมาณการ 0.531, ส่วนต่างจากประมาณการ +31.83%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 27 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.91, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ757.19M661.61M566.04M470.46Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 24 ก.พ. 2568: ผลจริง 563.3M USD, ประมาณการ 559.19M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.73%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 28 เม.ย. 2568: ผลจริง 518.6M USD, ประมาณการ 526.13M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.43%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 28 ก.ค. 2568: ผลจริง 518.8M USD, ประมาณการ 499.58M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.85%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 28 ต.ค. 2568: ผลจริง 510M USD, ประมาณการ 503.34M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.32%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 23 ก.พ. 2569: ผลจริง 506.6M USD, ประมาณการ 503.33M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.65%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 28 เม.ย. 2569: ผลจริง 533.7M USD, ประมาณการ 525.28M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.60%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 3 ส.ค. 2569: ผลจริง 644.9M USD, ประมาณการ 587.65M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.74%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 27 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 728.07M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$123.33

โอกาสปรับขึ้น 71.92%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$130เฉลี่ย: US$123.33ต่ำ: US$115

การกระจายเรตติ้ง

12 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ867%
ถือ433%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

4 สถาบัน
Craig-HallummaintainBuy

UCTT ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ UCTT

ETF ที่ถือ UCTT

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
239.55M
น้ำหนัก
0.21%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$147.02-0.20%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
112.94M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.17-0.28%
Vanguard Information Technology ETF logoVanguard Information Technology ETFVGT
มูลค่าตลาด
94.76M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
160.2B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$116.55-1.58%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
87.38M
น้ำหนัก
0.11%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$298.67-0.43%
Invesco Semiconductors ETF logoInvesco Semiconductors ETFPSI
มูลค่าตลาด
66.11M
น้ำหนัก
2.66%
AUM
2.49B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.56%
ราคา / 1 วัน
US$132.65-4.51%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
43M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.85-0.69%
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF logoiShares S&P Small-Cap 600 Value ETFIJS
มูลค่าตลาด
35.09M
น้ำหนัก
0.42%
AUM
8.33B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.18%
ราคา / 1 วัน
US$138.33-0.07%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
มูลค่าตลาด
31.94M
น้ำหนัก
0.21%
AUM
15.16B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$383.82-0.92%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย UCTT ใน GoAI

research.disclaimer