
United Parcel Service, Inc.
UPSNYSEIndustrialsIntegrated Freight & Logistics
ราคาปิดก่อนหน้า
US$102.01
−US$0.57 · -0.56%
ก่อนเปิดตลาด
US$102.35
+US$0.34 · +0.33%
24 ส.ค. 8:12 ET
UPS ภาพรวมของบริษัท
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
ภาพรวมงานวิจัย GoAI
สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ
คะแนน GoAI
Buy
Favorable setup — positive multi-factor alignment
มูลค่า
86
Deep Value
โมเมนตัม
54
Neutral
ความเชื่อมั่น
66
Bullish
ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง
74
Moderate Risk
งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม
ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก
บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ประวัติบริษัท
เว็บไซต์บริษัทUnited Parcel Service, Inc., a package delivery and logistics provider, offers transportation and delivery services. It operates through two segments, U.S. Domestic Package and International Package. The U.S. Domestic Package segment offers time-definite delivery services for express letters, documents, packages and palletized freight through air and ground services. The International Package segment provides small package operations in Europe, the Middle East and Africa, Canada and Latin America, and Asia. The company offers a range of guaranteed day- and time-definite international transportation services; day-definite services; cross-border ground package delivery; contract-only, e-commerce solutions for non-urgent, and cross-border shipments; and international service for urgent and palletized shipments. It also provides international air and ocean freight forwarding, contract logistics, customs brokerage and insurance, mail services, healthcare logistics, distribution, and post-sales services. United Parcel Service, Inc. was founded in 1907 and is headquartered in Atlanta, Georgia.
- อุตสาหกรรม
- Integrated Freight & Logistics
- ภาคส่วน
- Industrials
- สำนักงานใหญ่
- US
- ซีอีโอ
- Carol Tomé
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 10 พ.ย. 2542
- พนักงาน
- 460,000
ตำแหน่งทางการตลาด
ช่วงราคารายวัน
ปัจจุบัน US$102.01
ช่วง 52 สัปดาห์
ปัจจุบัน US$102.01
- ราคาเปิด
- US$102.98
- ราคาปิดก่อนหน้า
- US$102.58
- ปริมาณซื้อขาย
- 3.58M
- 0.65× เฉลี่ย
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
- 5.48M
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- มูลค่าตลาด
- 86.66B USD
- เบต้า
- 1.04
- การอ้างอิงตลาด 1
- เฉลี่ย 50 วัน
- US$108.4
- ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -5.90%
- เฉลี่ย 200 วัน
- US$104.42
- ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -2.31%
การเงิน
ภาพรวมทางการเงิน
สิบสองเดือนล่าสุดการประเมินมูลค่าและผลตอบแทน
- มูลค่าองค์กร
- 110.62B USD
- อัตราส่วน P/E (TTM)
- 18.93×
- อัตราส่วน P/B (TTM)
- 5.75×
- อัตราส่วน P/S (TTM)
- 0.96×
- EV/EBITDA
- 9.27×
- ผลตอบแทนที่ได้รับ
- 6.62%
- อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
- 5.66%
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
- 6.43%
การทำกำไรและประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น
- 16.63%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
- 7.31%
- อัตรากำไรสุทธิ
- 5.08%
- ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
- 34.34%
- ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
- 7.62%
- ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
- 10.40%
สุขภาพทางการเงิน
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
- 1.9×
- อัตราส่วนปัจจุบัน
- 1.22×
- คะแนนอัลท์แมน Z
- 2.91
- ปิโอตรอสกี้ F-score
- 4 จาก 9
งบการเงิน
แนวโน้มมาร์จิ้น
อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่
แนวโน้มรายได้
รายได้
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้สุทธิ
| รายการ (USD) | ปีงบประมาณ 2025 | ปีงบประมาณ 2024 | ปีงบประมาณ 2023 | ปีงบประมาณ 2022 | ปีงบประมาณ 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 88.66B USD | 90.89B USD | 90.75B USD | 100.03B USD | 97.2B USD |
| ต้นทุนสินค้าขาย | 72.63B USD | 73.84B USD | 73.04B USD | 79.95B USD | 79.77B USD |
| กำไรขั้นต้น | 16.03B USD | 17.06B USD | 17.71B USD | 20.08B USD | 17.43B USD |
| การขาย ทั่วไป และธุรการ | — | 8.68B USD | 8.34B USD | 7.11B USD | 4.33B USD |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 8.16B USD | 8.37B USD | 8.34B USD | 7.11B USD | 4.33B USD |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 1.01B USD | 861M USD | 775M USD | 694M USD | 683M USD |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 3.75B USD | 3.61B USD | 3.37B USD | 3.19B USD | 2.95B USD |
| รายได้จากการดำเนินงาน | 7.87B USD | 8.69B USD | 9.37B USD | 12.97B USD | 13.11B USD |
| รายได้สุทธิ | 5.57B USD | 5.78B USD | 6.71B USD | 11.55B USD | 12.89B USD |
ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.
ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ
- อัตรา EPS สูงกว่าคาด
- 82%
- สูงกว่าคาด 9 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 2 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
- ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
- +7.19%
- 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
- ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
- 1.76
- ประมาณการ 1.65 · สูงกว่าคาด 6.67%
EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
การให้คะแนนของนักวิเคราะห์
ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI
เป้าหมายราคานักวิเคราะห์
เป้าหมายเฉลี่ย
US$119
โอกาสปรับขึ้น 16.66%การกระจายเรตติ้ง
45 การให้คะแนนการดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด
UPS ข่าว
เงินปันผลและการแยกหุ้น
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น
US$6.56
2025 ทั้งปี+60.8% เนื่องจาก 2021
2026 บางส่วนของปี: US$4.92
US$4.08
2,021
US$6.08
2,022
US$6.48
2,023
US$6.52
2,024
US$6.56
2,025
US$4.92
2,026*
* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่
ประวัติการดำเนินการขององค์กร
| รายการ | วันจ่ายเงินปันผล | รายละเอียด | วันกำหนดรายชื่อ | วันจ่ายเงิน |
|---|---|---|---|---|
เงินปันผล | 17 ส.ค. 2569 | US$1.64Quarterly | 17 ส.ค. 2569 | 3 ก.ย. 2569 |
เงินปันผล | 18 พ.ค. 2569 | US$1.64Quarterly | 18 พ.ค. 2569 | 4 มิ.ย. 2569 |
เงินปันผล | 17 ก.พ. 2569 | US$1.64Quarterly | 17 ก.พ. 2569 | 5 มี.ค. 2569 |
เงินปันผล | 17 พ.ย. 2568 | US$1.64Quarterly | 17 พ.ย. 2568 | 4 ธ.ค. 2568 |
เงินปันผล | 18 ส.ค. 2568 | US$1.64Quarterly | 18 ส.ค. 2568 | 4 ก.ย. 2568 |
เงินปันผล | 19 พ.ค. 2568 | US$1.64Quarterly | 19 พ.ค. 2568 | 5 มิ.ย. 2568 |
ขึ้นเครื่องหมาย XD 17 ส.ค. 2569
US$1.64
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 17 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 3 ก.ย. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 18 พ.ค. 2569
US$1.64
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 18 พ.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 4 มิ.ย. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 17 ก.พ. 2569
US$1.64
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 17 ก.พ. 2569 · วันจ่ายเงิน 5 มี.ค. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 17 พ.ย. 2568
US$1.64
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 17 พ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 4 ธ.ค. 2568
ขึ้นเครื่องหมาย XD 18 ส.ค. 2568
US$1.64
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 18 ส.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 4 ก.ย. 2568
ขึ้นเครื่องหมาย XD 19 พ.ค. 2568
US$1.64
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 19 พ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 5 มิ.ย. 2568
หุ้นเทียบเคียงของ UPS
ETF ที่ถือ UPS
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI2.48B0.11%2.3T USD0.03%US$378.24+0.44%
Schwab U.S. Dividend Equity ETFSCHD2.07B1.85%112B USD0.06%US$35.11+0.80%
Vanguard S&P 500 ETFVOO2.04B0.12%1.7T USD0.03%US$703.71+0.39%
iShares Core S&P 500 ETFIVV1.03B0.12%891.84B USD0.03%US$769.31+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETFSPY952.49M0.12%817.87B USD0.09%US$765.72+0.41%
Vanguard Morningstar Value ETFVTV741.06M0.29%256.5B USD0.03%US$226.4+0.54%
State Street Industrial Select Sector SPDR ETFXLI452.04M1.36%33.33B USD0.08%US$180.25+0.27%
Vanguard High Dividend Yield ETFVYM313.42M0.32%99.2B USD0.04%US$164.97+0.59%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- มูลค่าตลาด
- 2.48B
- น้ำหนัก
- 0.11%
- AUM
- 2.3T USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$378.24+0.44%
Schwab U.S. Dividend Equity ETFSCHD- มูลค่าตลาด
- 2.07B
- น้ำหนัก
- 1.85%
- AUM
- 112B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.06%
- ราคา / 1 วัน
- US$35.11+0.80%
Vanguard S&P 500 ETFVOO- มูลค่าตลาด
- 2.04B
- น้ำหนัก
- 0.12%
- AUM
- 1.7T USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$703.71+0.39%
iShares Core S&P 500 ETFIVV- มูลค่าตลาด
- 1.03B
- น้ำหนัก
- 0.12%
- AUM
- 891.84B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$769.31+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETFSPY- มูลค่าตลาด
- 952.49M
- น้ำหนัก
- 0.12%
- AUM
- 817.87B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.09%
- ราคา / 1 วัน
- US$765.72+0.41%
Vanguard Morningstar Value ETFVTV- มูลค่าตลาด
- 741.06M
- น้ำหนัก
- 0.29%
- AUM
- 256.5B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$226.4+0.54%
State Street Industrial Select Sector SPDR ETFXLI- มูลค่าตลาด
- 452.04M
- น้ำหนัก
- 1.36%
- AUM
- 33.33B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.08%
- ราคา / 1 วัน
- US$180.25+0.27%
Vanguard High Dividend Yield ETFVYM- มูลค่าตลาด
- 313.42M
- น้ำหนัก
- 0.32%
- AUM
- 99.2B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.04%
- ราคา / 1 วัน
- US$164.97+0.59%
ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI
วิจัย UPS ใน GoAIresearch.disclaimer











