United Parcel Service, Inc. logo

United Parcel Service, Inc.

UPS

NYSEIndustrialsIntegrated Freight & Logistics

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$102.01

−US$0.57 · -0.56%

21 ส.ค. 16:02 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$102.35

+US$0.34 · +0.33%

24 ส.ค. 8:12 ET

UPS ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

86

Deep Value

โมเมนตัม

54

Neutral

ความเชื่อมั่น

66

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

74

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

United Parcel Service, Inc., a package delivery and logistics provider, offers transportation and delivery services. It operates through two segments, U.S. Domestic Package and International Package. The U.S. Domestic Package segment offers time-definite delivery services for express letters, documents, packages and palletized freight through air and ground services. The International Package segment provides small package operations in Europe, the Middle East and Africa, Canada and Latin America, and Asia. The company offers a range of guaranteed day- and time-definite international transportation services; day-definite services; cross-border ground package delivery; contract-only, e-commerce solutions for non-urgent, and cross-border shipments; and international service for urgent and palletized shipments. It also provides international air and ocean freight forwarding, contract logistics, customs brokerage and insurance, mail services, healthcare logistics, distribution, and post-sales services. United Parcel Service, Inc. was founded in 1907 and is headquartered in Atlanta, Georgia.

อุตสาหกรรม
Integrated Freight & Logistics
ภาคส่วน
Industrials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Carol Tomé
จดทะเบียนตั้งแต่
10 พ.ย. 2542
พนักงาน
460,000

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$102.01

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$102.01

ราคาเปิด
US$102.98
ราคาปิดก่อนหน้า
US$102.58
ปริมาณซื้อขาย
3.58M
0.65× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
5.48M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
86.66B USD
เบต้า
1.04
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$108.4
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -5.90%
เฉลี่ย 200 วัน
US$104.42
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -2.31%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
110.62B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
18.93×
อัตราส่วน P/B (TTM)
5.75×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.96×
EV/EBITDA
9.27×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
6.62%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
5.66%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
6.43%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
16.63%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
7.31%
อัตรากำไรสุทธิ
5.08%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
34.34%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
7.62%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
10.40%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.9×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.22×
คะแนนอัลท์แมน Z
2.91
ปิโอตรอสกี้ F-score
4 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน21%16%10%5%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 17.93%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 20.07%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 19.51%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 18.77%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 18.08%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 13.48%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 12.96%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 10.33%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 9.56%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 8.87%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 13.26%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 11.54%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 7.39%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 6.36%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 6.28%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 17.93% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 20.07% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 19.51% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 18.77% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 18.08% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 13.48% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 12.96% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.33% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.56% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.87% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 13.26% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 11.54% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 7.39% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 6.36% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 6.28% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

88.66B USD-2.46%

รายได้จากการดำเนินงาน

7.87B USD-9.42%

รายได้สุทธิ

5.57B USD-3.63%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ109.48B USD71.7B USD33.91B USD−3.87B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 97.2B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 100.03B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 90.75B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 90.89B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 88.66B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 13.11B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 12.97B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 9.37B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 8.69B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 7.87B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 12.89B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 11.55B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 6.71B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 5.78B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 5.57B USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 97.2B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 100.03B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 90.75B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 90.89B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 88.66B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 13.11B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 12.97B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.37B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.69B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 7.87B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 12.89B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 11.55B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 6.71B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 5.78B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 5.57B USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้88.66B USD90.89B USD90.75B USD100.03B USD97.2B USD
ต้นทุนสินค้าขาย72.63B USD73.84B USD73.04B USD79.95B USD79.77B USD
กำไรขั้นต้น16.03B USD17.06B USD17.71B USD20.08B USD17.43B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ8.68B USD8.34B USD7.11B USD4.33B USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน8.16B USD8.37B USD8.34B USD7.11B USD4.33B USD
ดอกเบี้ยจ่าย1.01B USD861M USD775M USD694M USD683M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย3.75B USD3.61B USD3.37B USD3.19B USD2.95B USD
รายได้จากการดำเนินงาน7.87B USD8.69B USD9.37B USD12.97B USD13.11B USD
รายได้สุทธิ5.57B USD5.78B USD6.71B USD11.55B USD12.89B USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
82%
สูงกว่าคาด 9 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 2 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+7.19%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
1.76
ประมาณการ 1.65 · สูงกว่าคาด 6.67%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ2.892.231.560.9ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 30 ม.ค. 2568: ผลจริง 2.75, ประมาณการ 2.52, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.13%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 29 เม.ย. 2568: ผลจริง 1.49, ประมาณการ 1.38, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.97%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 29 ก.ค. 2568: ผลจริง 1.55, ประมาณการ 1.56, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.64%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 28 ต.ค. 2568: ผลจริง 1.74, ประมาณการ 1.29, ส่วนต่างจากประมาณการ +34.88%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 27 ม.ค. 2569: ผลจริง 2.38, ประมาณการ 2.2, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.18%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 28 เม.ย. 2569: ผลจริง 1.07, ประมาณการ 1.04, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.88%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 28 ก.ค. 2569: ผลจริง 1.76, ประมาณการ 1.65, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.67%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 27 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.63, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ26.42B24.23B22.03B19.83Bไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 30 ม.ค. 2568: ผลจริง 25.3B USD, ประมาณการ 25.41B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.42%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 29 เม.ย. 2568: ผลจริง 21.55B USD, ประมาณการ 21B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.58%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 29 ก.ค. 2568: ผลจริง 21.22B USD, ประมาณการ 20.85B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.76%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 28 ต.ค. 2568: ผลจริง 21.42B USD, ประมาณการ 20.84B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.75%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 27 ม.ค. 2569: ผลจริง 24.5B USD, ประมาณการ 24.01B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.02%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 28 เม.ย. 2569: ผลจริง 21.2B USD, ประมาณการ 21.86B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 28 ก.ค. 2569: ผลจริง 22.8B USD, ประมาณการ 21.86B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.31%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 27 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 22.15B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$119

โอกาสปรับขึ้น 16.66%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$132เฉลี่ย: US$119ต่ำ: US$76.00

การกระจายเรตติ้ง

45 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก24%
ซื้อ1942%
ถือ2044%
ขาย49%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

12 สถาบัน

UPS ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$6.56

2025 ทั้งปี+60.8% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$4.92

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 17 ส.ค. 2569

US$1.64

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 17 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 3 ก.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 18 พ.ค. 2569

US$1.64

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 18 พ.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 4 มิ.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 17 ก.พ. 2569

US$1.64

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 17 ก.พ. 2569 · วันจ่ายเงิน 5 มี.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 17 พ.ย. 2568

US$1.64

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 17 พ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 4 ธ.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 18 ส.ค. 2568

US$1.64

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 18 ส.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 4 ก.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 19 พ.ค. 2568

US$1.64

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 19 พ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 5 มิ.ย. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ UPS

ETF ที่ถือ UPS

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
2.48B
น้ำหนัก
0.11%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Schwab U.S. Dividend Equity ETF logoSchwab U.S. Dividend Equity ETFSCHD
มูลค่าตลาด
2.07B
น้ำหนัก
1.85%
AUM
112B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$35.11+0.80%
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
มูลค่าตลาด
2.04B
น้ำหนัก
0.12%
AUM
1.7T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$703.71+0.39%
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
มูลค่าตลาด
1.03B
น้ำหนัก
0.12%
AUM
891.84B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$769.31+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
มูลค่าตลาด
952.49M
น้ำหนัก
0.12%
AUM
817.87B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$765.72+0.41%
Vanguard Morningstar Value ETF logoVanguard Morningstar Value ETFVTV
มูลค่าตลาด
741.06M
น้ำหนัก
0.29%
AUM
256.5B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$226.4+0.54%
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF logoState Street Industrial Select Sector SPDR ETFXLI
มูลค่าตลาด
452.04M
น้ำหนัก
1.36%
AUM
33.33B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.08%
ราคา / 1 วัน
US$180.25+0.27%
Vanguard High Dividend Yield ETF logoVanguard High Dividend Yield ETFVYM
มูลค่าตลาด
313.42M
น้ำหนัก
0.32%
AUM
99.2B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.04%
ราคา / 1 วัน
US$164.97+0.59%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย UPS ใน GoAI

research.disclaimer