INNOVATE Corp. logo

INNOVATE Corp.

VATE

NYSEIndustrialsEngineering & Construction

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$7.77

−US$0.09 · -1.15%

24 ส.ค. 10:30 ET

VATE ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

80

Undervalued

โมเมนตัม

51

Neutral

ความเชื่อมั่น

55

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

17

Extreme Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

INNOVATE Corp. (VATE), a New York-based entity founded in 1994 and previously known as HC2 Holdings, Inc. until its name change in September 2021, manages a diverse range of subsidiaries operating within the infrastructure, life sciences, and spectrum sectors across the United States. Its extensive infrastructure division delivers services such as industrial construction, structural steel work, and facility maintenance. These capabilities are applied to a wide array of projects, including commercial structures like office complexes, hotels, casinos, convention centers, sports arenas, shopping malls, and hospitals, as well as significant industrial and civic infrastructure like dams, bridges, mines, metal processing plants, refineries, pulp and paper mills, and power generation facilities. INNOVATE also manufactures specialized components such as trusses, girders, water pipes, storage tanks, tunnel liners, pressure vessels, strainers, filters, separators, and other custom products. The company additionally offers integrated solutions encompassing digital engineering, modeling, detailing, construction, heavy equipment installation, and facility services, alongside expert steel and rebar detailing and BIM modeling and management. Furthermore, it supplies equipment critical to the oil, gas, petrochemical, and pipeline industries. Within the life sciences realm, INNOVATE focuses on the development of products designed to address early osteoarthritis of the knee, as well as aesthetic and medical technologies for skin care. Finally, its spectrum operations include the management of various over-the-air broadcasting stations and the operation of Azteca America, a Spanish-language broadcast network.

อุตสาหกรรม
Engineering & Construction
ภาคส่วน
Industrials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Paul Kenneth Voigt
จดทะเบียนตั้งแต่
13 ก.ค. 2552
พนักงาน
3,663

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$7.77

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$7.77

ราคาเปิด
US$7.84
ราคาปิดก่อนหน้า
US$7.86
ปริมาณซื้อขาย
43.41K
0.15× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
283.07K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
106M USD
เบต้า
2.37
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$11.528
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -32.60%
เฉลี่ย 200 วัน
US$8.4635
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -8.19%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
665.14M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-4.22×
อัตราส่วน P/B (TTM)
-0.45×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.07×
EV/EBITDA
11.49×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-101.43%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
201.70%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
10.04%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
15.08%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
4.48%
อัตรากำไรสุทธิ
-1.48%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
26.26%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-6.38%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
6.70%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
-2.92×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.44×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน23%8%-8%-23%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 15.24%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 13.52%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 15.18%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 18.86%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 14.62%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -0.88%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 0.82%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.86%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.61%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.74%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -18.88%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -2.19%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -2.47%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -3.13%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -4.86%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 15.24% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 13.52% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 15.18% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 18.86% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 14.62% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -0.88% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 0.82% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.86% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.61% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.74% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -18.88% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -2.19% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -2.47% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -3.13% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -4.86% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

1.25B USD+12.55%

รายได้จากการดำเนินงาน

34.2M USD-14.50%

รายได้สุทธิ

−60.6M USD-75.14%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ1.82B USD1.08B USD331.94M USD−413.98M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.21B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.64B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.42B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.11B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.25B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −10.6M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 13.4M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 26.5M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 40M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 34.2M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −227.5M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −35.9M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −35.2M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −34.6M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −60.6M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 1.21B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 1.64B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 1.42B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 1.11B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 1.25B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −10.6M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 13.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 26.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 40M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 34.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −227.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −35.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −35.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −34.6M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −60.6M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้1.25B USD1.11B USD1.42B USD1.64B USD1.21B USD
ต้นทุนสินค้าขาย1.06B USD898.3M USD1.21B USD1.42B USD1.02B USD
กำไรขั้นต้น182.2M USD208.8M USD216M USD221.4M USD183.7M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ148M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน148M USD168.8M USD189.5M USD208M USD194.3M USD
รายได้ดอกเบี้ย700K USD2.6M USD
ดอกเบี้ยจ่าย89M USD74.5M USD68.2M USD52M USD59.1M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย30.4M USD32.9M USD36M USD42.2M USD37.6M USD
รายได้จากการดำเนินงาน34.2M USD40M USD26.5M USD13.4M USD−10.6M USD
รายได้สุทธิ−60.6M USD−34.6M USD−35.2M USD−35.9M USD−227.5M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
100%
สูงกว่าคาด 7 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+48.14%
7 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.71
ประมาณการ -2.18 · สูงกว่าคาด 132.51%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.16-1-3.15-5.3ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 31 มี.ค. 2568: ผลจริง -1.29, ประมาณการ -4.86, ส่วนต่างจากประมาณการ +73.44%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 6 พ.ค. 2568: ผลจริง -1.89, ประมาณการ -2.18, ส่วนต่างจากประมาณการ +13.47%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 5 ส.ค. 2568: ผลจริง -1.67, ประมาณการ -1.79, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.55%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 12 พ.ย. 2568: ผลจริง -0.71, ประมาณการ -0.993, ส่วนต่างจากประมาณการ +28.49%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 26 มี.ค. 2569: ผลจริง -0.58, ประมาณการ -0.993, ส่วนต่างจากประมาณการ +41.58%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 14 พ.ค. 2569: ผลจริง -1.29, ประมาณการ -2.18, ส่วนต่างจากประมาณการ +40.94%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.71, ประมาณการ -2.18, ส่วนต่างจากประมาณการ +132.51%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 17 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ -2.18, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ484.28M372.4M260.53M148.65Mไตรมาส 1 25ประมาณการไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 31 มี.ค. 2568: ผลจริง —, ประมาณการ 461.13M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 6 พ.ค. 2568: ผลจริง 171.8M USD, ประมาณการ 251.7M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -31.74%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 5 ส.ค. 2568: ผลจริง 243.8M USD, ประมาณการ 272.4M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -10.50%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 12 พ.ย. 2568: ผลจริง 394.8M USD, ประมาณการ 283.1M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +39.46%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 26 มี.ค. 2569: ผลจริง 382.7M USD, ประมาณการ 284.8M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +34.38%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 14 พ.ค. 2569: ผลจริง 364.8M USD, ประมาณการ 251.7M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +44.93%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 421.6M USD, ประมาณการ 251.7M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +67.50%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 17 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 251.7M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

VATE ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 13 เม.ย. 2569

US$0.78

Special

วันกำหนดรายชื่อ 13 เม.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 28 เม.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 28 ส.ค. 2556

US$8.50

Irregular

วันกำหนดรายชื่อ 20 ส.ค. 2556

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 19 ธ.ค. 2555

US$0.05

Monthly

วันกำหนดรายชื่อ 21 ธ.ค. 2555 · วันจ่ายเงิน 28 ธ.ค. 2555

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 23 พ.ย. 2555

US$2.50

Semi-Annual

วันกำหนดรายชื่อ 27 พ.ย. 2555 · วันจ่ายเงิน 11 ธ.ค. 2555

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 28 มิ.ย. 2555

US$1.00

Irregular

วันกำหนดรายชื่อ 2 ก.ค. 2555 · วันจ่ายเงิน 16 ก.ค. 2555

หุ้นเทียบเคียงของ VATE

ETF ที่ถือ VATE

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
1.38M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.17-0.28%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
954.31K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$298.96-0.33%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
468.77K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$244.22-0.53%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
มูลค่าตลาด
368.04K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
15.16B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$384-0.87%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
253.56K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$120.87-0.31%
iShares Micro-Cap ETF logoiShares Micro-Cap ETFIWC
มูลค่าตลาด
149.18K
น้ำหนัก
0.01%
AUM
1.53B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%
ราคา / 1 วัน
US$197.36-0.39%
Vanguard Russell 2000 Growth ETF logoVanguard Russell 2000 Growth ETFVTWG
มูลค่าตลาด
43.79K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
1.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$280.49-0.79%
Global X - Russell 2000 ETF logoGlobal X - Russell 2000 ETFRSSL
มูลค่าตลาด
20.76K
น้ำหนัก
AUM
1.53B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.08%
ราคา / 1 วัน
US$117.08-0.38%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย VATE ใน GoAI

research.disclaimer