ราคาหุ้น การเงิน และงานวิจัย Velocity Financial, Inc. (VEL)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

67/ 100

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

93

Deep Value

โมเมนตัม

34

Weakening

ความเชื่อมั่น

69

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

69

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Operating across the United States, Velocity Financial, Inc. functions as a specialized real estate finance firm. Its core business involves generating and overseeing investment loans, which are typically secured by 1-4 unit residential rental properties and smaller commercial real estate assets. The company delivers its financial offerings to clients via an extensive network of independent mortgage brokers. Velocity Financial, Inc. was established in 2004 and is headquartered in Westlake Village, California.

อุตสาหกรรม: Financial - Mortgages
ภาคส่วน: Financial Services
สำนักงานใหญ่: US
ซีอีโอ: Christopher D. Farrar
จดทะเบียนตั้งแต่: 17 ม.ค. 2563
พนักงาน: 368

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$18.44

US$18.32US$18.9799

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$18.44

US$16.65US$21.395

ราคาเปิด: US$18.44
ราคาปิดก่อนหน้า: US$18.34
ปริมาณซื้อขาย: 0; 0× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 91.44K; ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด: 723.87M USD
เบต้า: 0.7; การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน: US$17.7854; สูงกว่าค่าเฉลี่ย +3.68%
เฉลี่ย 200 วัน: US$18.5139; ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -0.40%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร: 7.21B USD
อัตราส่วน P/E (TTM): 6.63×
อัตราส่วน P/B (TTM): 0.99×
อัตราส่วน P/S (TTM): 1.03×
EV/EBITDA: 14.1×
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 13.73%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ: 2.34%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล: 0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น: 78.92%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 70.70%
อัตรากำไรสุทธิ: 15.36%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น: 15.62%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์: 1.42%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน: 5.09%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน: 9.77×
อัตราส่วนปัจจุบัน: 0.63×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ

แนวโน้มรายได้

รายได้

714.45M USD+47.99%

รายได้จากการดำเนินงาน

511.29M USD+430.43%

รายได้สุทธิ

105.05M USD+53.55%

รายการ (USD)	ปีงบประมาณ 2025	ปีงบประมาณ 2024	ปีงบประมาณ 2023	ปีงบประมาณ 2022	ปีงบประมาณ 2021
รายได้	714.45M USD	482.78M USD	131.72M USD	248.38M USD	181.31M USD
ต้นทุนสินค้าขาย	33.41M USD	272.21M USD	—	158.35M USD	105.7M USD
กำไรขั้นต้น	681.04M USD	210.56M USD	131.72M USD	90.03M USD	75.61M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ	6.1M USD	74.55M USD	52.99M USD	35.93M USD	24.04M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	169.75M USD	114.17M USD	54.87M USD	45.48M USD	35.81M USD
รายได้ดอกเบี้ย	550.83M USD	406.84M USD	315.97M USD	240.34M USD	181.97M USD
ดอกเบี้ยจ่าย	365.05M USD	247.22M USD	203.02M USD	157.2M USD	106M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2.02M USD	2M USD	2.3M USD	2.12M USD	2.41M USD
รายได้จากการดำเนินงาน	511.29M USD	96.39M USD	76.85M USD	44.55M USD	39.79M USD
รายได้สุทธิ	105.05M USD	68.42M USD	52.27M USD	32.21M USD	29.22M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด: 91%; สูงกว่าคาด 10 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 1 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย: +16.53%; 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด: 0.71; ประมาณการ 0.65 · สูงกว่าคาด 9.06%