Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. logo

Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V.

VLRS

NYSEIndustrialsAirlines, Airports & Air Services

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$6.91

+US$0.07 · +1.02%

21 ส.ค. 16:00 ET

VLRS ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

65

Undervalued

โมเมนตัม

51

Neutral

ความเชื่อมั่น

52

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

51

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V., operating through its subsidiaries such as Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V., offers comprehensive air transportation for individuals, cargo, and postal shipments within Mexico and across international borders. This airline manages around 410 daily flights, linking 43 Mexican cities, 22 destinations in the United States, and three cities in Central America. By the close of 2020, its operational capacity was supported by a fleet of 86 aircraft. Furthermore, the company expands its services to include merchandise sales, human resources functions like recruitment and payroll, travel agency operations, and a dedicated customer loyalty program. Established in 2005, the firm's principal office is situated in Mexico City, Mexico.

อุตสาหกรรม
Airlines, Airports & Air Services
ภาคส่วน
Industrials
สำนักงานใหญ่
MX
ซีอีโอ
Enrique Javier Beltranena Mejicano
จดทะเบียนตั้งแต่
18 ก.ย. 2556
พนักงาน
7,098

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$6.91

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$6.91

ราคาเปิด
US$6.92
ราคาปิดก่อนหน้า
US$6.84
ปริมาณซื้อขาย
422.83K
0.72× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
587.51K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
794.31M USD
เบต้า
1.06
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$8.2214
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -15.95%
เฉลี่ย 200 วัน
US$8.044
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -14.10%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
4.12B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-4.3×
อัตราส่วน P/B (TTM)
11.77×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.24×
EV/EBITDA
4.85×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-10.18%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
73.51%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
3.82%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
0.36%
อัตรากำไรสุทธิ
-5.70%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-39.50%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-1.84%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
1.98%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
56.75×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.73×
คะแนนอัลท์แมน Z
0.44
ปิโอตรอสกี้ F-score
4 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน28%16%5%-6%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 24.94%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 8.62%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 15.50%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 16.41%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 5.72%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 18.04%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 0.85%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 6.47%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 12.08%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.26%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 4.84%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -2.82%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 0.24%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 4.02%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -3.42%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 24.94% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 8.62% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 15.50% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 16.41% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 5.72% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 18.04% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 0.85% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 6.47% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 12.08% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.26% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.84% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -2.82% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 0.24% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.02% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -3.42% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

3.04B USD-3.32%

รายได้จากการดำเนินงาน

98.88M USD-73.95%

รายได้สุทธิ

−103.87M USD−230.25M USD
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ3.6B USD2.25B USD904.98M USD−440.16M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.2B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.85B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.26B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.14B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.04B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 397.03M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 24.14M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 210.9M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 379.59M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 98.88M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 106.45M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −80.22M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 7.82M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 126.38M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −103.87M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 2.2B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 2.85B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 3.26B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 3.14B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 3.04B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 397.03M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 24.14M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 210.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 379.59M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 98.88M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 106.45M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −80.22M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 7.82M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 126.38M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −103.87M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้3.04B USD3.14B USD3.26B USD2.85B USD2.2B USD
ต้นทุนสินค้าขาย2.86B USD2.63B USD2.75B USD2.6B USD1.65B USD
กำไรขั้นต้น173.84M USD515.5M USD505.21M USD245.5M USD548.84M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ234.65M USD282.48M USD313.28M USD206M USD158.8M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน74.97M USD135.91M USD294.31M USD221.35M USD151.81M USD
รายได้ดอกเบี้ย47.84M USD49M USD33.61M USD13M USD3.15M USD
ดอกเบี้ยจ่าย311.78M USD294M USD218.76M USD193M USD139.58M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย656.75M USD593.05M USD496.31M USD417.93M USD326.4M USD
รายได้จากการดำเนินงาน98.88M USD379.59M USD210.9M USD24.14M USD397.03M USD
รายได้สุทธิ−103.87M USD126.38M USD7.82M USD−80.22M USD106.45M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
64%
สูงกว่าคาด 7 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 4 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+75.57%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
-1.11
ประมาณการ -1.08 · ต่ำกว่าคาด 2.78%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.680.04-0.6-1.24ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 24 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.39, ประมาณการ 0.55, ส่วนต่างจากประมาณการ -29.09%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 28 เม.ย. 2568: ผลจริง -0.44, ประมาณการ -0.54, ส่วนต่างจากประมาณการ +18.52%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 21 ก.ค. 2568: ผลจริง -0.54, ประมาณการ -0.75, ส่วนต่างจากประมาณการ +28.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 27 ต.ค. 2568: ผลจริง 0.05, ประมาณการ -0.03, ส่วนต่างจากประมาณการ +266.67%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 24 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.04, ประมาณการ 0.25, ส่วนต่างจากประมาณการ -84.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 27 เม.ย. 2569: ผลจริง -0.62, ประมาณการ -0.595, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.17%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 21 ก.ค. 2569: ผลจริง -1.11, ประมาณการ -1.08, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.78%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 26 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ -0.042, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.04B705.05M366.66M28.28Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 24 ก.พ. 2568: ผลจริง 40.05M USD, ประมาณการ 706.94M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -94.33%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 28 เม.ย. 2568: ผลจริง 33.27M USD, ประมาณการ 661.43M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -94.97%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 21 ก.ค. 2568: ผลจริง 37.18M USD, ประมาณการ 796.92M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -95.33%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 27 ต.ค. 2568: ผลจริง 784M USD, ประมาณการ 857.27M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -8.55%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 24 ก.พ. 2569: ผลจริง 51.1M USD, ประมาณการ 51.49M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.76%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 27 เม.ย. 2569: ผลจริง 44.14M USD, ประมาณการ 778.74M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -94.33%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 21 ก.ค. 2569: ผลจริง 859M USD, ประมาณการ 854.7M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.50%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 26 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 968.61M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$9.16

โอกาสปรับขึ้น 32.56%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$11.00เฉลี่ย: US$9.16ต่ำ: US$7.50

การกระจายเรตติ้ง

18 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1161%
ถือ633%
ขาย16%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

10 สถาบัน
Itau BBAdowngradeMarket PerformUnderperform
B of A SecuritiesmaintainBuy

VLRS ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ VLRS

ETF ที่ถือ VLRS

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Avantis Emerging Markets Equity ETF logoAvantis Emerging Markets Equity ETFAVEM
มูลค่าตลาด
4.53M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
27.89B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.33%
ราคา / 1 วัน
US$94.24+0.75%
City Different Investments Global Equity ETF logoCity Different Investments Global Equity ETFCDIG
มูลค่าตลาด
1.86M
น้ำหนัก
3.46%
AUM
40.34M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.75%
ราคา / 1 วัน
US$26.8275+0.44%
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF logoState Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETFEWX
มูลค่าตลาด
386.07K
น้ำหนัก
0.06%
AUM
685.65M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.65%
ราคา / 1 วัน
US$72.22+0.25%
Avantis Emerging Markets Value ETF logoAvantis Emerging Markets Value ETFAVES
มูลค่าตลาด
273.95K
น้ำหนัก
0.02%
AUM
1.5B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.36%
ราคา / 1 วัน
US$65.16+0.51%
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF logoAvantis Emerging Markets Small Cap Equity ETFAVEE
มูลค่าตลาด
103.39K
น้ำหนัก
0.08%
AUM
122.3M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.42%
ราคา / 1 วัน
US$68.1949+0.35%
ActivePassive International Equity ETF logoActivePassive International Equity ETFAPIE
มูลค่าตลาด
100.06K
น้ำหนัก
0.01%
AUM
953.79M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.45%
ราคา / 1 วัน
US$39.766+1.16%
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF logoAvantis Emerging Markets ex-China Equity ETFAVXC
มูลค่าตลาด
85.85K
น้ำหนัก
0.02%
AUM
445.33M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.33%
ราคา / 1 วัน
US$81.593+0.73%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย VLRS ใน GoAI

research.disclaimer