Voya Financial, Inc. logo

Voya Financial, Inc.

VOYA-PB

NYSEFinancial ServicesInsurance - Life

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$23.75

−US$0.02 · -0.08%

21 ส.ค. 16:00 ET

VOYA-PB ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

92

Deep Value

โมเมนตัม

40

Weakening

ความเชื่อมั่น

41

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

80

Low Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Voya Financial, Inc. provides workplace benefits, and savings solutions and technologies in the United States and internationally. The company operates through three segments: Retirement, Investment Management and Employee Benefits. The Retirement segment offers full-service retirement products; recordkeeping services; stable value and fixed general account investment products; non-qualified plan administration services; and tools, guidance, and services to promote the financial well-being and retirement security of employees. This segment also provides wealth management services, such as individual retirement, managed, and brokerage accounts, as well as financial guidance and advisory services. This segment serves corporate, public and private school systems, higher education institutions, hospitals and healthcare facilities, other non-profit organizations, and state and local governments, as well as institutional clients and individual customers. The Employee Benefits segment offers various insurance products comprising stop loss, group life, group disability, whole and term life, critical illness, accident, and hospital indemnity insurance. This segment also provides worksite employee benefits, health account solutions, leave management, benefits administration, health plan enrollment, financial wellness, and decision support products and services to mid-size and large corporate employers and professional associations. The Investment Management segment provides fixed income, equity, multi-asset, and alternative products and solutions to individual investors, financial intermediaries, and institutional clients through its direct sales force, consultant channel, intermediary partners, banks, broker-dealers, and independent financial advisers. The company was formerly known as ING U.S., Inc. and changed its name to Voya Financial, Inc. in April 2014. Voya Financial, Inc. was founded in 1975 and is based in New York, New York.

อุตสาหกรรม
Insurance - Life
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Heather Lavallee
จดทะเบียนตั้งแต่
12 มิ.ย. 2562
พนักงาน
11,000

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$23.75

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$23.75

ราคาเปิด
US$23.65
ราคาปิดก่อนหน้า
US$23.77
ปริมาณซื้อขาย
24.57K
1.16× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
21.24K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
7.23B USD
เบต้า
0.89
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$23.5296
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +0.94%
เฉลี่ย 200 วัน
US$24.0173
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -1.11%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
8.03B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
16.38×
อัตราส่วน P/B (TTM)
อัตราส่วน P/S (TTM)
2.35×
EV/EBITDA
30.75×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
9.15%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
18.01%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
1.90%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
96.89%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
19.64%
อัตรากำไรสุทธิ
16.14%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
13.20%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
0.37%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
0.13%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.84×
อัตราส่วนปัจจุบัน
20.38×
คะแนนอัลท์แมน Z
6.77
ปิโอตรอสกี้ F-score
8 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน191%123%55%-14%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 174.02%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 50.08%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 50.22%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 48.17%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 51.84%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 65.65%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 7.22%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 9.23%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 9.93%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.48%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 49.98%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 8.60%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 8.51%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 8.29%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 8.72%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 174.02% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 50.08% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 50.22% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 48.17% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 51.84% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 65.65% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 7.22% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.23% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.93% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.48% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 49.98% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.60% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.51% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.29% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.72% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

7.5B USD-6.88%

รายได้จากการดำเนินงาน

261M USD-67.33%

รายได้สุทธิ

654M USD-1.95%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ8.83B USD5.71B USD2.6B USD−517.9M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 4.23B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 5.93B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 7.35B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 8.05B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 7.5B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.78B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 428M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 678M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 799M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 261M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.11B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 510M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 625M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 667M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 654M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 4.23B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 5.93B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 7.35B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 8.05B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 7.5B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.78B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 428M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 678M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 799M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 261M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.11B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 510M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 625M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 667M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 654M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้7.5B USD8.05B USD7.35B USD5.93B USD4.23B USD
ต้นทุนสินค้าขาย3.61B USD4.17B USD3.66B USD2.96B USD−3.13B USD
กำไรขั้นต้น3.89B USD3.88B USD3.69B USD2.97B USD7.36B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ3.08B USD3.01B USD2.54B USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน3.63B USD3.08B USD3.01B USD2.54B USD4.58B USD
ดอกเบี้ยจ่าย117M USD299M USD298M USD183M USD224M USD
รายได้จากการดำเนินงาน261M USD799M USD678M USD428M USD2.78B USD
รายได้สุทธิ654M USD667M USD625M USD510M USD2.11B USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
45%
สูงกว่าคาด 5 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 6 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+10.80%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
1.51
ประมาณการ 1.98 · ต่ำกว่าคาด 23.74%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ2.712.011.310.61ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 4 ก.พ. 2568: ผลจริง 1.4, ประมาณการ 0.718, ส่วนต่างจากประมาณการ +94.99%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 6 พ.ค. 2568: ผลจริง 1.58, ประมาณการ 1.44, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.72%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 1 ส.ค. 2568: ผลจริง 2.46, ประมาณการ 2.05, ส่วนต่างจากประมาณการ +20.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 3 พ.ย. 2568: ผลจริง 1.98, ประมาณการ 2.27, ส่วนต่างจากประมาณการ -12.78%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 3 ก.พ. 2569: ผลจริง 1.94, ประมาณการ 2.09, ส่วนต่างจากประมาณการ -7.18%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 5 พ.ค. 2569: ผลจริง 2.26, ประมาณการ 2.01, ส่วนต่างจากประมาณการ +12.44%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 4 ส.ค. 2569: ผลจริง 1.51, ประมาณการ 1.98, ส่วนต่างจากประมาณการ -23.74%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 3 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 2.56, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ2.21B2.08B1.94B1.8Bไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 4 ก.พ. 2568: ผลจริง 2.01B USD, ประมาณการ 1.89B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.48%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 6 พ.ค. 2568: ผลจริง 1.97B USD, ประมาณการ 1.93B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.94%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 1 ส.ค. 2568: ผลจริง 1.98B USD, ประมาณการ 1.95B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.79%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 3 พ.ย. 2568: ผลจริง 2.13B USD, ประมาณการ 1.99B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.11%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 3 ก.พ. 2569: ผลจริง 2.11B USD, ประมาณการ 1.99B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.05%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 5 พ.ค. 2569: ผลจริง 2.03B USD, ประมาณการ 1.98B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.71%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 4 ส.ค. 2569: ผลจริง 1.9B USD, ประมาณการ 1.9B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.07%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 3 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.97B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$80.00

โอกาสปรับขึ้น 236.84%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$80.00เฉลี่ย: US$80.00ต่ำ: US$80.00

การกระจายเรตติ้ง

20 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1680%
ถือ420%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

3 สถาบัน
Wells FargomaintainOverweight
JP MorganmaintainOverweight
JefferiesmaintainHold

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$1.3375

2025 ทั้งปี0.0% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$0.6688

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผลกำลังจะมาถึง

ขึ้นเครื่องหมาย XD 26 ส.ค. 2569

US$0.3344

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 26 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 ก.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 26 พ.ค. 2569

US$0.3344

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 26 พ.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 มิ.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 25 ก.พ. 2569

US$0.3344

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 25 ก.พ. 2569 · วันจ่ายเงิน 16 มี.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 26 พ.ย. 2568

US$0.3344

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 26 พ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 15 ธ.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 26 ส.ค. 2568

US$0.3344

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 26 ส.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 15 ก.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 27 พ.ค. 2568

US$0.3344

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 27 พ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 16 มิ.ย. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ VOYA-PB

ETF ที่ถือ VOYA-PB

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Preferred and Income Securities ETF logoiShares Preferred and Income Securities ETFPFF
มูลค่าตลาด
17.76M
น้ำหนัก
0.14%
AUM
13.06B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.45%
ราคา / 1 วัน
US$30.46+0.03%
Invesco Preferred ETF logoInvesco Preferred ETFPGX
มูลค่าตลาด
10.33M
น้ำหนัก
0.28%
AUM
3.76B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.50%
ราคา / 1 วัน
US$10.60-0.28%
First Trust Preferred Securities and Income ETF logoFirst Trust Preferred Securities and Income ETFFPE
มูลค่าตลาด
7.7M
น้ำหนัก
0.12%
AUM
6.28B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.83%
ราคา / 1 วัน
US$17.66-0.45%
Invesco Financial Preferred ETF logoInvesco Financial Preferred ETFPGF
มูลค่าตลาด
3.72M
น้ำหนัก
0.56%
AUM
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
ราคา / 1 วัน
US$13.425-0.33%
Invesco Variable Rate Preferred ETF logoInvesco Variable Rate Preferred ETFVRP
มูลค่าตลาด
3M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
3.02B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.50%
ราคา / 1 วัน
US$24.17+0.12%
Innovator S&P Inv. Grade Preferred ETF logoInnovator S&P Inv. Grade Preferred ETFEPRF
มูลค่าตลาด
2.71M
น้ำหนัก
4.04%
AUM
67.24M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.47%
ราคา / 1 วัน
US$16.55-0.39%
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF logoAAM Low Duration Preferred and Income Securities ETFPFLD
มูลค่าตลาด
523.29K
น้ำหนัก
0.13%
AUM
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
ราคา / 1 วัน
US$19.550.00%
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund logoPIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded FundPRFD
มูลค่าตลาด
492.04K
น้ำหนัก
0.21%
AUM
236.61M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.88%
ราคา / 1 วัน
US$50.52+0.02%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย VOYA-PB ใน GoAI

research.disclaimer