Varonis Systems, Inc. logo

Varonis Systems, Inc.

VRNS

NASDAQTechnologySoftware - Infrastructure

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$40.81

−US$0.42 · -1.02%

24 ส.ค. 14:00 ET

VRNS ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

74

Undervalued

โมเมนตัม

65

Gaining

ความเชื่อมั่น

57

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

49

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Varonis Systems, Inc. specializes in delivering software solutions and associated services designed to help large organizations oversee, analyze, identify threats in, and protect their critical digital information across North America, Europe, the Middle East, Africa, and other international markets. Their technology safeguards sensitive data, whether stored on-premises or in cloud environments, encompassing proprietary files and communications, private customer, patient, and employee information, financial documents, strategic plans, product roadmaps, and other intellectual assets. Among their offerings, DatAdvantage meticulously tracks, consolidates, standardizes, and evaluates every instance of data access by users across a wide array of platforms, such as Windows and UNIX/Linux servers, storage systems, email platforms, internal networks, cloud applications, and data repositories. Complementing this, DatAlert establishes profiles for users, devices, and their behaviors regarding systems and data. It is engineered to detect and issue warnings about unusual activities that could signal a breach, presenting this information via an intuitive web-based control panel for investigations. The Data Classification Engine is another key component, enabling the identification and categorization of data using predefined metadata criteria, supplying actionable insights to both business and IT teams. Furthermore, DataPrivilege simplifies data access management; it provides a self-service web portal where employees can request access to necessary data for their roles, and data owners can approve these requests directly, reducing the need for IT department involvement. Varonis also offers the Data Transport Engine, an execution platform that streamlines the management of data and metadata, converting strategic business decisions and directives into technical actions like data migration or archiving. Lastly, DatAnswers facilitates comprehensive search capabilities across an organization's entire digital data landscape. Varonis Systems, Inc. distributes its products and services through a robust network of authorized distributors and resellers. Their clientele primarily consists of IT professionals, security teams, and business leadership. Established in 2004, the company maintains its headquarters in New York, New York.

อุตสาหกรรม
Software - Infrastructure
ภาคส่วน
Technology
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Yakov Faitelson
จดทะเบียนตั้งแต่
28 ก.พ. 2557
พนักงาน
2,658

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$40.81

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$40.81

ราคาเปิด
US$41.23
ราคาปิดก่อนหน้า
US$41.23
ปริมาณซื้อขาย
360.89K
0.17× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
2.19M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
4.69B USD
เบต้า
0.81
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$41.9586
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -2.74%
เฉลี่ย 200 วัน
US$32.1264
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +27.03%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
4.61B USD
EV/EBITDA
-44.28×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-3.05%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
3.18%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-21.60%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-7.22%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-12.94%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
1.97×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน97%51%5%-42%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 84.77%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 85.26%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 85.63%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 82.97%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 79.14%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -27.58%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -24.79%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -26.34%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -19.39%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -23.50%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -29.95%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -26.29%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -20.22%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -17.38%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -20.74%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 84.77% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 85.26% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 85.63% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 82.97% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 79.14% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -27.58% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -24.79% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -26.34% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -19.39% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -23.50% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -29.95% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -26.29% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -20.22% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -17.38% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -20.74% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

623.53M USD+13.17%

รายได้จากการดำเนินงาน

−146.51M USD-37.17%

รายได้สุทธิ

−129.32M USD-35.04%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ700.54M USD392.52M USD84.5M USD−223.52M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 390.13M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 473.63M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 499.16M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 550.95M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 623.53M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −107.6M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −117.41M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −131.48M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −106.81M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −146.51M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −116.86M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −124.52M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −100.92M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −95.77M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −129.32M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 390.13M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 473.63M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 499.16M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 550.95M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 623.53M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −107.6M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −117.41M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −131.48M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −106.81M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −146.51M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −116.86M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −124.52M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −100.92M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −95.77M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −129.32M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้623.53M USD550.95M USD499.16M USD473.63M USD390.13M USD
ต้นทุนสินค้าขาย130.09M USD93.85M USD71.75M USD69.84M USD59.4M USD
กำไรขั้นต้น493.44M USD457.1M USD427.41M USD403.8M USD330.74M USD
การวิจัยและพัฒนา237.81M USD196.77M USD183.84M USD177.88M USD137.88M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ400.26M USD367.15M USD375.05M USD343.33M USD300.45M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน638.07M USD563.91M USD558.89M USD521.21M USD438.33M USD
รายได้ดอกเบี้ย49.95M USD43.05M USD34.56M USD10.41M USD164K USD
ดอกเบี้ยจ่าย12.9M USD8.3M USD4.66M USD7.29M USD11.57M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย12.31M USD11.13M USD11.7M USD21.48M USD19.12M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−146.51M USD−106.81M USD−131.48M USD−117.41M USD−107.6M USD
รายได้สุทธิ−129.32M USD−95.77M USD−100.92M USD−124.52M USD−116.86M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$49.00

โอกาสปรับขึ้น 20.07%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$58.00เฉลี่ย: US$49.00ต่ำ: US$37.00

VRNS ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ VRNS

ETF ที่ถือ VRNS

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
138.82M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.05-0.31%
First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF logoFirst Trust Nasdaq Cybersecurity ETFCIBR
มูลค่าตลาด
121.29M
น้ำหนัก
0.80%
AUM
15.09B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.58%
ราคา / 1 วัน
US$93.33-1.60%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
119.34M
น้ำหนัก
0.15%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$297.69-0.76%
Vanguard Information Technology ETF logoVanguard Information Technology ETFVGT
มูลค่าตลาด
112.71M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
160.2B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$116.69-1.47%
Amplify Cybersecurity ETF logoAmplify Cybersecurity ETFHACK
มูลค่าตลาด
108.33M
น้ำหนัก
3.77%
AUM
2.86B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%
ราคา / 1 วัน
US$109.61-1.80%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
100.13M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$302.39-0.78%
Global X - Cybersecurity ETF logoGlobal X - Cybersecurity ETFBUG
มูลค่าตลาด
68.41M
น้ำหนัก
4.68%
AUM
1.46B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.50%
ราคา / 1 วัน
US$39.94-1.75%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
มูลค่าตลาด
57.75M
น้ำหนัก
0.13%
AUM
43.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$354.12-1.26%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย VRNS ใน GoAI

research.disclaimer