VirTra, Inc. logo

VirTra, Inc.

VTSI

NASDAQTechnologySoftware - Application

เปิดใน GoAI

ณ ราคาปิด

US$2.99

−US$0.14 · -4.47%

24 ส.ค. 16:00 ET

หลังปิดตลาด

US$2.99

US$0.00 · 0.00%

24 ส.ค. 19:30 ET

VTSI ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

68

Undervalued

โมเมนตัม

22

Weakening

ความเชื่อมั่น

50

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

44

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

VirTra, Inc. specializes in delivering cutting-edge simulation and firearms training solutions to a global clientele, including law enforcement, military, educational bodies, and commercial enterprises. Their product range features a variety of immersive simulators, such as the V-300, which offers a 300-degree wrap-around screen for extensive training scenarios. For environments with space or budget constraints, they provide the V-180, a 180-degree system. Additionally, VirTra offers several single-screen firearms training simulators: the standard V-100, the V-100 MIL designed for military small arms practice, and the V-ST PRO, which delivers a highly realistic shooting and skill-building experience. Beyond hardware, the company empowers law enforcement agencies with the Virtual Interactive Coursework Training Academy (VICTA) to teach, evaluate, and maintain ongoing departmental training standards. They also offer the Subscription Training Equipment Partnership (STEP), a program enabling agencies to subscribe to VirTra's simulators, accessories, and VICTA interactive coursework. VirTra's offerings extend to specialized training tools, including V-Author software for creating and customizing content specific to an agency's goals. They supply a variety of simulated weapons and recoil kits, the "Threat-Fire" device to introduce realistic stress through simulated return fire, and dedicated devices for TASER, OC spray, and low-light condition training. The company markets its simulators and related products through both a direct sales team and distribution partners. Established in 1993, the company was formerly known as VirTra Systems, Inc. before officially changing its name to VirTra, Inc. in October 2016. Its headquarters are situated in Chandler, Arizona.

อุตสาหกรรม
Software - Application
ภาคส่วน
Technology
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
John F. Givens
จดทะเบียนตั้งแต่
25 ก.ย. 2555
พนักงาน
94

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$2.99

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$2.99

ราคาเปิด
US$3.15
ราคาปิดก่อนหน้า
US$3.13
ปริมาณซื้อขาย
36.61K
0.69× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
52.93K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
33.81M USD
เบต้า
0.72
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$3.1489
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -5.05%
เฉลี่ย 200 วัน
US$4.0786
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -26.69%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
36.58M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-12.23×
อัตราส่วน P/B (TTM)
0.77×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.93×
EV/EBITDA
17.6×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
0.55%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
6.49%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
61.39%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-19.20%
อัตรากำไรสุทธิ
-15.83%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
0.57%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
0.39%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
0.78%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.26×
อัตราส่วนปัจจุบัน
3.97×
คะแนนอัลท์แมน Z
1.83
ปิโอตรอสกี้ F-score
0 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน81%52%23%-6%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 46.68%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 57.43%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 70.67%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 73.67%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 67.86%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 5.95%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 9.16%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 26.77%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 7.58%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.95%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 10.40%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 6.91%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 23.59%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 5.18%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.15%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 46.68% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 57.43% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 70.67% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 73.67% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 67.86% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.95% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.16% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 26.77% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 7.58% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.95% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 10.40% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 6.91% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 23.59% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 5.18% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.15% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

22.4M USD-14.98%

รายได้จากการดำเนินงาน

437.5K USD-78.09%

รายได้สุทธิ

258.45K USD-81.05%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ42.64M USD27.23M USD11.82M USD−3.59M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 24.43M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 28.3M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 38.79M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 26.35M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 22.4M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.45M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.59M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 10.38M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 2M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 437.5K USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.54M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.96M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 9.15M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.36M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 258.45K USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 24.43M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 28.3M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 38.79M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 26.35M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 22.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.45M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.59M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.38M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 437.5K USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.54M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.96M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 9.15M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.36M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 258.45K USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้22.4M USD26.35M USD38.79M USD28.3M USD24.43M USD
ต้นทุนสินค้าขาย7.2M USD6.94M USD11.38M USD12.05M USD13.03M USD
กำไรขั้นต้น15.2M USD19.41M USD27.41M USD16.25M USD11.41M USD
การวิจัยและพัฒนา2.38M USD3M USD2.79M USD2.61M USD1.87M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ12.38M USD14.41M USD14.24M USD11.05M USD8.09M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน14.77M USD17.42M USD17.03M USD13.66M USD9.95M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย1.93M USD1.42M USD1.42M USD1.3M USD589.06K USD
รายได้จากการดำเนินงาน437.5K USD2M USD10.38M USD2.59M USD1.45M USD
รายได้สุทธิ258.45K USD1.36M USD9.15M USD1.96M USD2.54M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
36%
สูงกว่าคาด 4 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 6 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+52.79%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
-0.02
ประมาณการ -0.1 · สูงกว่าคาด 80.00%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.150.05-0.06-0.16ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 27 มี.ค. 2568: ผลจริง -0.08, ประมาณการ 0.07, ส่วนต่างจากประมาณการ -214.29%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 12 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.11, ประมาณการ 0.01, ส่วนต่างจากประมาณการ +1000.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 11 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.02, ประมาณการ 0.03, ส่วนต่างจากประมาณการ -33.33%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 10 พ.ย. 2568: ผลจริง -0.03, ประมาณการ 0.05, ส่วนต่างจากประมาณการ -160.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 26 มี.ค. 2569: ผลจริง -0.09, ประมาณการ -0.02, ส่วนต่างจากประมาณการ -350.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 11 พ.ค. 2569: ผลจริง -0.12, ประมาณการ -0.09, ส่วนต่างจากประมาณการ -33.33%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 13 ส.ค. 2569: ผลจริง -0.02, ประมาณการ -0.1, ส่วนต่างจากประมาณการ +80.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 9 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ -0.05, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ7.82M6M4.18M2.35Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 27 มี.ค. 2568: ผลจริง 4.7M USD, ประมาณการ 7.45M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -36.88%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 12 พ.ค. 2568: ผลจริง 7.16M USD, ประมาณการ 5.46M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +31.26%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 11 ส.ค. 2568: ผลจริง 6.98M USD, ประมาณการ 6.37M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.56%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 10 พ.ย. 2568: ผลจริง 5.35M USD, ประมาณการ 6.99M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -23.48%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 26 มี.ค. 2569: ผลจริง 2.91M USD, ประมาณการ 5.37M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -45.81%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 11 พ.ค. 2569: ผลจริง 3.47M USD, ประมาณการ 2.73M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +27.16%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 13 ส.ค. 2569: ผลจริง 5.76M USD, ประมาณการ 3.54M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +62.60%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 9 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 4.39M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$6.25

โอกาสปรับขึ้น 109.03%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$7.50เฉลี่ย: US$6.25ต่ำ: US$5.00

การกระจายเรตติ้ง

4 การให้คะแนน

ตัวอย่างจำนวนจำกัดของ 4 การให้คะแนน

ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ4100%
ถือ00%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

VTSI ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ VTSI

ETF ที่ถือ VTSI

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย VTSI ใน GoAI

research.disclaimer