
Western Alliance Bancorporation
WALNYSEFinancial ServicesBanks - Regional
ช่วงเวลาซื้อขายปกติ
US$78.63
−US$1.04 · -1.31%
WAL ภาพรวมของบริษัท
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
ภาพรวมงานวิจัย GoAI
สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ
คะแนน GoAI
Buy
Favorable setup — positive multi-factor alignment
มูลค่า
80
Undervalued
โมเมนตัม
39
Weakening
ความเชื่อมั่น
69
Bullish
ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง
65
Moderate Risk
งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม
ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก
บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ประวัติบริษัท
เว็บไซต์บริษัทWestern Alliance Bancorporation serves as the holding entity for Western Alliance Bank, offering a broad spectrum of banking products and related financial services, with its primary operations centered in Arizona, California, and Nevada. The company structures its business across Commercial, Consumer Related, and Corporate & Other segments. Its deposit offerings include checking, savings, and money market accounts, as well as fixed-rate and fixed-maturity certificates of deposit. Additionally, it delivers treasury management and residential mortgage services. The company's lending activities are diverse, encompassing commercial and industrial loans such as working capital lines of credit, financing for technology companies, inventory and accounts receivable lines, mortgage warehouse facilities, and equipment loans and leases. Western Alliance also provides commercial real estate loans, secured by properties like multi-family residential units, professional offices, industrial sites, retail centers, and hotels. Its construction and land development loans support projects ranging from single and multi-family residential developments to industrial/warehouse facilities, office buildings, retail spaces, medical offices, and residential lot developments. Consumer loan products are also available. Beyond core banking, Western Alliance offers a variety of other financial services, including internet banking, wire transfers, electronic bill payment and presentment, lock box services, courier services, and comprehensive cash management solutions. Furthermore, the company holds various investment securities, municipal and non-profit loans, and leases, and makes strategic investments in low-income housing tax credits and small business investment corporations, alongside real estate loans and related securities. Founded in 1994 and based in Phoenix, Arizona, Western Alliance Bancorporation operates a network of 36 branch locations and several loan production offices.
- อุตสาหกรรม
- Banks - Regional
- ภาคส่วน
- Financial Services
- สำนักงานใหญ่
- US
- ซีอีโอ
- Kenneth A. Vecchione
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 1 ก.ค. 2548
- พนักงาน
- 3,769
ตำแหน่งทางการตลาด
ช่วงราคารายวัน
ปัจจุบัน US$78.63
ช่วง 52 สัปดาห์
ปัจจุบัน US$78.63
- ราคาเปิด
- US$79.91
- ราคาปิดก่อนหน้า
- US$79.67
- ปริมาณซื้อขาย
- 308.83K
- 0.29× เฉลี่ย
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
- 1.05M
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- มูลค่าตลาด
- 8.59B USD
- เบต้า
- 1.33
- การอ้างอิงตลาด 1
- เฉลี่ย 50 วัน
- US$81.5316
- ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -3.56%
- เฉลี่ย 200 วัน
- US$81.4659
- ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -3.48%
การเงิน
ภาพรวมทางการเงิน
สิบสองเดือนล่าสุดการประเมินมูลค่าและผลตอบแทน
- มูลค่าองค์กร
- 12.03B USD
- อัตราส่วน P/E (TTM)
- 8.74×
- อัตราส่วน P/B (TTM)
- 1.09×
- อัตราส่วน P/S (TTM)
- 1.67×
- EV/EBITDA
- 8.99×
- ผลตอบแทนที่ได้รับ
- 10.59%
- อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
- -30.54%
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
- 2.14%
การทำกำไรและประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น
- 56.57%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
- 24.01%
- อัตรากำไรสุทธิ
- 19.29%
- ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
- 12.66%
- ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
- 1.04%
- ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
- 6.33%
สุขภาพทางการเงิน
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
- 0.95×
- อัตราส่วนปัจจุบัน
- 0.17×
งบการเงิน
แนวโน้มมาร์จิ้น
อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่
แนวโน้มรายได้
รายได้
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้สุทธิ
| รายการ (USD) | ปีงบประมาณ 2025 | ปีงบประมาณ 2024 | ปีงบประมาณ 2023 | ปีงบประมาณ 2022 | ปีงบประมาณ 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 5.28B USD | 5.02B USD | 4.26B USD | 2.96B USD | 2B USD |
| ต้นทุนสินค้าขาย | 2.05B USD | 2.07B USD | 1.76B USD | 543.6M USD | 81.3M USD |
| กำไรขั้นต้น | 3.22B USD | 2.95B USD | 2.5B USD | 2.42B USD | 1.92B USD |
| การขาย ทั่วไป และธุรการ | 144.6M USD | 663.8M USD | 588.1M USD | 561.6M USD | 480.2M USD |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 2.02B USD | 1.96B USD | 1.56B USD | 1.1B USD | 797.9M USD |
| รายได้ดอกเบี้ย | 4.69B USD | 4.54B USD | 4.04B USD | 2.69B USD | 1.66B USD |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 1.83B USD | 1.92B USD | 1.7B USD | 475.5M USD | 109.9M USD |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 130.1M USD | 118.5M USD | 86.5M USD | 74.6M USD | 50M USD |
| รายได้จากการดำเนินงาน | 1.21B USD | 991.2M USD | 933.6M USD | 1.32B USD | 1.12B USD |
| รายได้สุทธิ | 969M USD | 787.7M USD | 722.4M USD | 1.06B USD | 899.2M USD |
ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.
ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ
- อัตรา EPS สูงกว่าคาด
- 64%
- สูงกว่าคาด 7 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 3 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
- ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
- +1.54%
- 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
- ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
- 2.36
- ประมาณการ 2.36 · ตรงคาด 0.00%
EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
การให้คะแนนของนักวิเคราะห์
ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI
เป้าหมายราคานักวิเคราะห์
เป้าหมายเฉลี่ย
US$85.70
โอกาสปรับขึ้น 8.99%หุ้นเทียบเคียงของ WAL
ETF ที่ถือ WAL
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้
iShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH289.44M0.23%125.92B USD0.05%US$76.1023-0.87%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI265.81M0.01%2.3T USD0.03%US$377.24-0.26%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB191.97M0.10%183.4B USD0.03%US$302.61-0.71%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR121.9M0.18%68.3B USD0.05%US$248.09-0.44%
Vanguard Extended Market ETFVXF94.88M0.10%93.7B USD0.05%US$243.38-0.88%
Invesco KBW Bank ETFKBWB64.75M0.97%6.71B USD0.35%US$96.075+0.48%
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TrustMDY59.64M0.22%26.72B USD0.23%US$693.67-0.85%
State Street SPDR S&P Regional Banking ETFKRE51.27M1.26%4.06B USD0.35%US$74.865+0.01%
iShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH- มูลค่าตลาด
- 289.44M
- น้ำหนัก
- 0.23%
- AUM
- 125.92B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$76.1023-0.87%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- มูลค่าตลาด
- 265.81M
- น้ำหนัก
- 0.01%
- AUM
- 2.3T USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$377.24-0.26%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB- มูลค่าตลาด
- 191.97M
- น้ำหนัก
- 0.10%
- AUM
- 183.4B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$302.61-0.71%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR- มูลค่าตลาด
- 121.9M
- น้ำหนัก
- 0.18%
- AUM
- 68.3B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$248.09-0.44%
Vanguard Extended Market ETFVXF- มูลค่าตลาด
- 94.88M
- น้ำหนัก
- 0.10%
- AUM
- 93.7B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$243.38-0.88%
Invesco KBW Bank ETFKBWB- มูลค่าตลาด
- 64.75M
- น้ำหนัก
- 0.97%
- AUM
- 6.71B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.35%
- ราคา / 1 วัน
- US$96.075+0.48%
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TrustMDY- มูลค่าตลาด
- 59.64M
- น้ำหนัก
- 0.22%
- AUM
- 26.72B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.23%
- ราคา / 1 วัน
- US$693.67-0.85%
State Street SPDR S&P Regional Banking ETFKRE- มูลค่าตลาด
- 51.27M
- น้ำหนัก
- 1.26%
- AUM
- 4.06B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.35%
- ราคา / 1 วัน
- US$74.865+0.01%
ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI
วิจัย WAL ใน GoAIresearch.disclaimer





