GoAI
เริ่มต้นใช้งาน
Waterdrop Inc. logo

Waterdrop Inc.

WDH

NYSEFinancial ServicesInsurance - Brokers

เปิดใน GoAI

ณ ราคาปิด

US$0.992

−US$0.008 · -0.80%

24 ส.ค. 16:00 ET

หลังปิดตลาด

US$0.992

US$0.00 · 0.00%

24 ส.ค. 17:05 ET

WDH ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

78

Undervalued

โมเมนตัม

18

Strong Down

ความเชื่อมั่น

54

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

42

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Waterdrop Inc., through its subsidiaries, provides online insurance brokerage services to match and connect users with related insurance products underwritten by insurance companies in the People’s Republic of China. The company offers short-term and long-term health and life insurance products and services. It also operates a medical crowdfunding platform; and E-Find, a clinical trial patient recruitment platform for pharmaceutical companies to find matches for clinical trials. In addition, the company provides technical services to insurance brokerage or agency companies through customer relationship management system. Waterdrop Inc. was founded in 2016 and is headquartered in Beijing, the People’s Republic of China.

อุตสาหกรรม
Insurance - Brokers
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
CN
ซีอีโอ
Peng Shen
จดทะเบียนตั้งแต่
7 พ.ค. 2564
พนักงาน
3,018

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$0.992

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$0.992

ราคาเปิด
US$0.9998
ราคาปิดก่อนหน้า
US$1.00
ปริมาณซื้อขาย
0
0× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
186.64K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
358.83M USD
เบต้า
-0.06
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$1.1388
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -12.89%
เฉลี่ย 200 วัน
US$1.5635
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -36.55%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
-581.27M CNY
EV/EBITDA
-1.55×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
115.22%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
44.61%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
10.74%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
7.79%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
6.85%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
2.1×
คะแนนอัลท์แมน Z
1.4
ปิโอตรอสกี้ F-score
5 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน69%23%-23%-70%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 57.89%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 52.31%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 39.71%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 52.57%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 51.15%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -58.11%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 17.06%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -0.26%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 6.43%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 9.32%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -49.10%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 21.69%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 6.36%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 13.26%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 14.30%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 57.89% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 52.31% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 39.71% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 52.57% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 51.15% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -58.11% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 17.06% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -0.26% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 6.43% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.32% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -49.10% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 21.69% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 6.36% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 13.26% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 14.30% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

3.87B CNY+39.60%

รายได้จากการดำเนินงาน

360.75M CNY+102.49%

รายได้สุทธิ

553.44M CNY+50.59%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ4.44B CNY2.15B CNY−143.17M CNY−2.44B CNYรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 3.21B CNYรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.8B CNYรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.63B CNYรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.77B CNYรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.87B CNYรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −1.86B CNYรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 477.99M CNYรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −6.74M CNYรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 178.16M CNYรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 360.75M CNYรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −1.57B CNYรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 607.72M CNYรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 167.22M CNYรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 367.51M CNYรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 553.44M CNYปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 3.21B CNY ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 2.8B CNY ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 2.63B CNY ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 2.77B CNY ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 3.87B CNY ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −1.86B CNY ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 477.99M CNY ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −6.74M CNY ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 178.16M CNY ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 360.75M CNY ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −1.57B CNY ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 607.72M CNY ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 167.22M CNY ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 367.51M CNY ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 553.44M CNY ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (CNY)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้3.87B CNY2.77B CNY2.63B CNY2.8B CNY3.21B CNY
ต้นทุนสินค้าขาย1.89B CNY1.31B CNY1.59B CNY1.34B CNY1.35B CNY
กำไรขั้นต้น1.98B CNY1.46B CNY1.04B CNY1.47B CNY1.86B CNY
การวิจัยและพัฒนา226.34M CNY216.5M CNY299.06M CNY291.29M CNY378.99M CNY
การขาย ทั่วไป และธุรการ1.39B CNY1.06B CNY752.31M CNY696.33M CNY3.34B CNY
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน1.62B CNY1.28B CNY1.05B CNY987.62M CNY3.72B CNY
รายได้ดอกเบี้ย132M CNY149.12M CNY136.04M CNY81.71M CNY48.66M CNY
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย13.91M CNY13.56M CNY13.56M CNY22.98M CNY18.09M CNY
รายได้จากการดำเนินงาน360.75M CNY178.16M CNY−6.74M CNY477.99M CNY−1.86B CNY
รายได้สุทธิ553.44M CNY367.51M CNY167.22M CNY607.72M CNY−1.57B CNY

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
44%
สูงกว่าคาด 4 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 5 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-18.95%
9 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.04

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.10.070.030ไตรมาส 3 24ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 24สูงกว่าคาดไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ไม่มีประมาณการ
ไตรมาส 3 2024 ประกาศ 4 ก.ย. 2567: ผลจริง 0.003, ประมาณการ 0.028, ส่วนต่างจากประมาณการ -90.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 11 ธ.ค. 2567: ผลจริง 0.06, ประมาณการ 0.03, ส่วนต่างจากประมาณการ +100.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 12 มี.ค. 2568: ผลจริง 0.004, ประมาณการ 0.027, ส่วนต่างจากประมาณการ -84.99%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 5 มิ.ย. 2568: ผลจริง 0.003, ประมาณการ 0.039, ส่วนต่างจากประมาณการ -92.84%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 4 ก.ย. 2568: ผลจริง 0.054, ประมาณการ 0.035, ส่วนต่างจากประมาณการ +55.89%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 3 ธ.ค. 2568: ผลจริง 0.06, ประมาณการ 0.038, ส่วนต่างจากประมาณการ +58.23%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 25 มี.ค. 2569: ผลจริง 0.06, ประมาณการ 0.039, ส่วนต่างจากประมาณการ +55.44%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 16 มิ.ย. 2569: ผลจริง 0.04, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ780.94M547.17M313.4M79.63Mไตรมาส 4 24สูงกว่าคาดไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการ
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 11 ธ.ค. 2567: ผลจริง 730.04M USD, ประมาณการ 684.05M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.72%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 12 มี.ค. 2568: ผลจริง 94.07M USD, ประมาณการ 93.69M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.41%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 5 มิ.ย. 2568: ผลจริง 97.08M USD, ประมาณการ 104.85M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -7.41%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 4 ก.ย. 2568: ผลจริง 116.94M USD, ประมาณการ 111.34M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.03%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 3 ธ.ค. 2568: ผลจริง 135.88M USD, ประมาณการ 120.64M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +12.64%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 25 มี.ค. 2569: ผลจริง 201.75M USD, ประมาณการ 117.69M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +71.42%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 16 มิ.ย. 2569: ผลจริง 180.04M USD, ประมาณการ 179.41M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.35%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 9 ก.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 184.81M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$2.00

โอกาสปรับขึ้น 101.61%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$2.00เฉลี่ย: US$2.00ต่ำ: US$2.00

การกระจายเรตติ้ง

3 การให้คะแนน

ตัวอย่างจำนวนจำกัดของ 3 การให้คะแนน

ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ3100%
ถือ00%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

1 สถาบัน
Goldman SachsmaintainBuy

หุ้นเทียบเคียงของ WDH

Berkshire Hathaway Inc. logo

BRK-B

Berkshire Hathaway Inc.

US$504.32

+1.71%

Berkshire Hathaway Inc. logo

BRK-A

Berkshire Hathaway Inc.

US$756,265

+1.72%

JPMorgan Chase & Co. logo

JPM

JPMorgan Chase & Co.

US$356.39

+1.37%

Visa Inc. logo

V

Visa Inc.

US$382.41

+3.06%

Mastercard Incorporated logo

MA

Mastercard Incorporated

US$599.86

+3.31%

Bank of America Corporation logo

BAC

Bank of America Corporation

US$62.33

+1.04%

ETF ที่ถือ WDH

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Invesco Golden Dragon China ETF logoInvesco Golden Dragon China ETFPGJ
มูลค่าตลาด
94.93K
น้ำหนัก
0.10%
AUM
92.77M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.70%
ราคา / 1 วัน
US$23.92-1.60%
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF logoState Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETFEWX
มูลค่าตลาด
65.24K
น้ำหนัก
0.01%
AUM
685.65M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.65%
ราคา / 1 วัน
US$71.72-0.60%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย WDH ใน GoAI

research.disclaimer