Waste Management, Inc. logo

Waste Management, Inc.

WM

NYSEIndustrialsWaste Management

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$224.06

−US$0.86 · -0.38%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$224.75

+US$0.69 · +0.31%

24 ส.ค. 7:49 ET

WM ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

90

Deep Value

โมเมนตัม

46

Neutral

ความเชื่อมั่น

69

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

85

Low Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Waste Management, Inc. (WM) functions as a premier provider of environmental waste solutions across North America, serving a diverse client base that includes residential, commercial, industrial, and municipal customers. The company's core operations involve comprehensive collection services, which include gathering and transporting both waste materials and recyclables from their initial point of generation to designated transfer stations, material recovery facilities (MRFs), or final disposal sites. Waste Management maintains an extensive network of facilities, owning, developing, and operating landfill gas-to-energy plants within the United States, in addition to managing numerous transfer stations. As of December 31, 2021, its substantial infrastructure consisted of 255 solid waste landfills, 5 secure hazardous waste landfills, 96 material recovery facilities, and 340 transfer stations. Beyond primary collection and disposal, WM offers services in materials processing and commodities recycling. This extends to recycling brokerage, where they handle the marketing of recyclable goods for third-party entities, alongside providing various other strategic business solutions. Its service portfolio also encompasses construction and remediation projects, the responsible management of fly ash and other residues generated from coal and fuel combustion, and specialized in-plant services offering full-spectrum waste management consulting. Furthermore, the company delivers tailored disposal solutions for oil and gas exploration and production activities. Originally incorporated in 1987 as USA Waste Services, Inc., the company rebranded to Waste Management, Inc. in 1998. Its corporate headquarters are situated in Houston, Texas.

อุตสาหกรรม
Waste Management
ภาคส่วน
Industrials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
James C. Fish Jr.
จดทะเบียนตั้งแต่
22 มิ.ย. 2531
พนักงาน
60,500

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$224.06

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$224.06

ราคาเปิด
US$223.71
ราคาปิดก่อนหน้า
US$224.92
ปริมาณซื้อขาย
1.34M
0.63× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
2.12M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
89.56B USD
เบต้า
0.44
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$227.87
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -1.67%
เฉลี่ย 200 วัน
US$224.35
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -0.13%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
111.18B USD
EV/EBITDA
15.44×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
3.06%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
3.18%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
27.11%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
5.91%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
8.88%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
0.89×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน31%23%16%8%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 26.89%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 27.24%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 28.15%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 29.07%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 29.08%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 16.78%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 17.45%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 18.72%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 18.81%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 18.28%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 10.13%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 11.36%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 11.28%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 12.45%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 10.74%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 26.89% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 27.24% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 28.15% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 29.07% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 29.08% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 16.78% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 17.45% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 18.72% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 18.81% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 18.28% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 10.13% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 11.36% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 11.28% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 12.45% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 10.74% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

25.2B USD+14.24%

รายได้จากการดำเนินงาน

4.61B USD+11.04%

รายได้สุทธิ

2.71B USD-1.38%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ27.54B USD18.19B USD8.83B USD−522.8M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 17.93B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 19.7B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 20.43B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 22.06B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 25.2B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 3.01B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 3.44B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.82B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 4.15B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 4.61B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.82B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.24B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.3B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.75B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.71B USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 17.93B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 19.7B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 20.43B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 22.06B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 25.2B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.01B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.44B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.82B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.15B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.61B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.82B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.24B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.3B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.75B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.71B USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้25.2B USD22.06B USD20.43B USD19.7B USD17.93B USD
ต้นทุนสินค้าขาย17.88B USD15.65B USD14.68B USD14.33B USD13.11B USD
กำไรขั้นต้น7.33B USD6.41B USD5.75B USD5.37B USD4.82B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ2.72B USD2.26B USD1.93B USD1.93B USD1.81B USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน2.72B USD2.26B USD1.93B USD1.93B USD1.81B USD
ดอกเบี้ยจ่าย912M USD598M USD500M USD378M USD365M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย2.86B USD2.4B USD2.2B USD2.15B USD2.11B USD
รายได้จากการดำเนินงาน4.61B USD4.15B USD3.82B USD3.44B USD3.01B USD
รายได้สุทธิ2.71B USD2.75B USD2.3B USD2.24B USD1.82B USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
64%
สูงกว่าคาด 7 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 4 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+3.34%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
2.02
ประมาณการ 1.98 · สูงกว่าคาด 2.02%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ2.272.011.761.5ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 29 ม.ค. 2568: ผลจริง 1.7, ประมาณการ 1.8, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.56%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 28 เม.ย. 2568: ผลจริง 1.67, ประมาณการ 1.59, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.03%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 28 ก.ค. 2568: ผลจริง 1.92, ประมาณการ 1.89, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.59%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 27 ต.ค. 2568: ผลจริง 1.98, ประมาณการ 2.01, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.49%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 28 ม.ค. 2569: ผลจริง 1.93, ประมาณการ 1.95, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.03%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 28 เม.ย. 2569: ผลจริง 1.81, ประมาณการ 1.75, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.43%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 28 ก.ค. 2569: ผลจริง 2.02, ประมาณการ 1.98, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.02%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 26 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 2.18, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ7.07B6.57B6.07B5.56Bไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 29 ม.ค. 2568: ผลจริง 5.89B USD, ประมาณการ 5.84B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.97%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 28 เม.ย. 2568: ผลจริง 6.02B USD, ประมาณการ 6.11B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.47%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 28 ก.ค. 2568: ผลจริง 6.43B USD, ประมาณการ 6.36B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.08%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 27 ต.ค. 2568: ผลจริง 6.44B USD, ประมาณการ 6.49B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.76%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 28 ม.ค. 2569: ผลจริง 6.31B USD, ประมาณการ 6.39B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.15%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 28 เม.ย. 2569: ผลจริง 6.23B USD, ประมาณการ 6.28B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.83%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 28 ก.ค. 2569: ผลจริง 6.68B USD, ประมาณการ 6.71B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.38%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 26 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 6.8B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

หุ้นเทียบเคียงของ WM

ETF ที่ถือ WM

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
2.9B
น้ำหนัก
0.13%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
มูลค่าตลาด
2.2B
น้ำหนัก
0.13%
AUM
1.7T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$703.71+0.39%
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
มูลค่าตลาด
1.12B
น้ำหนัก
0.13%
AUM
891.84B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$769.31+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
มูลค่าตลาด
1.03B
น้ำหนัก
0.13%
AUM
817.87B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$765.72+0.41%
Vanguard Morningstar Value ETF logoVanguard Morningstar Value ETFVTV
มูลค่าตลาด
866.49M
น้ำหนัก
0.34%
AUM
256.5B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$226.4+0.54%
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF logoState Street Industrial Select Sector SPDR ETFXLI
มูลค่าตลาด
490.49M
น้ำหนัก
1.47%
AUM
33.33B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.08%
ราคา / 1 วัน
US$180.25+0.27%
Vanguard Dividend Appreciation ETF logoVanguard Dividend Appreciation ETFVIG
มูลค่าตลาด
473.57M
น้ำหนัก
0.36%
AUM
130.9B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.04%
ราคา / 1 วัน
US$243.91+0.69%
Vanguard High Dividend Yield ETF logoVanguard High Dividend Yield ETFVYM
มูลค่าตลาด
339.54M
น้ำหนัก
0.34%
AUM
99.2B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.04%
ราคา / 1 วัน
US$164.97+0.59%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย WM ใน GoAI

research.disclaimer