Worthington Industries, Inc. logo

Worthington Industries, Inc.

WOR

NYSEIndustrialsManufacturing - Metal Fabrication

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$56.795

−US$0.065 · -0.11%

24 ส.ค. 14:12 ET

WOR ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

79

Undervalued

โมเมนตัม

39

Weakening

ความเชื่อมั่น

69

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

62

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Worthington Industries, Inc. is an industrial manufacturing firm operating internationally, with a strong foothold in North America. The company's primary focus areas include value-added steel processing, the production of various consumer goods, building materials, and innovative sustainable mobility solutions. Its operations are organized into four distinct divisions: Steel Processing, Consumer Products, Building Products, and Sustainable Energy Solutions. The Steel Processing division specializes in refining flat-rolled steel, supplying it to a diverse range of sectors such as automotive, aerospace, agriculture, appliance manufacturing, construction, energy, and heavy-truck industries. This segment also provides contract steel processing services to steel mills, major industrial consumers, and distribution centers. Through its Consumer Products segment, Worthington offers a variety of tools, outdoor living accessories, and celebration-themed items. These products are sold under popular brands like Coleman, Bernzomatic, Balloon Time, Mag-Torch, General, Garden-Weasel, Pactool International, Hawkeye, Worthington Pro Grade, and Level5. The Building Products segment is dedicated to supplying specialized items such as refrigerant and LPG cylinders, along with well water and expansion tanks, primarily to gas producers and distributors. Worthington's Sustainable Energy Solutions division provides comprehensive on-board fueling systems and related services, in addition to gas containment solutions and services designed for the safe storage, transportation, and distribution of industrial gases. Founded in 1955, the company maintains its corporate headquarters in Columbus, Ohio.

อุตสาหกรรม
Manufacturing - Metal Fabrication
ภาคส่วน
Industrials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Joseph Hayek
จดทะเบียนตั้งแต่
17 มี.ค. 2523
พนักงาน
3,800

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$56.795

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$56.795

ราคาเปิด
US$57.595
ราคาปิดก่อนหน้า
US$56.86
ปริมาณซื้อขาย
42.34K
0.19× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
225.58K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
2.78B USD
เบต้า
1.21
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$56.6088
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +0.33%
เฉลี่ย 200 วัน
US$54.874
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +3.50%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
3.12B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
17.8×
อัตราส่วน P/B (TTM)
2.7×
อัตราส่วน P/S (TTM)
2.01×
EV/EBITDA
22.18×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
5.58%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
6.09%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
1.34%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
27.33%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
5.98%
อัตรากำไรสุทธิ
11.30%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
15.20%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
8.45%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
3.92%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.34×
อัตราส่วนปัจจุบัน
2.37×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน30%19%8%-3%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 11.48%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 23.92%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 22.95%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 27.59%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2026: 27.39%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 3.90%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.68%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 0.20%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 4.32%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: 6.03%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 7.24%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 18.08%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 8.88%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 8.33%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: 11.30%ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 11.48% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 23.92% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 22.95% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 27.59% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 27.39% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.90% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.68% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 0.20% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.32% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 6.03% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 7.24% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 18.08% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.88% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.33% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 11.30% ใน ปีงบประมาณ 2026

แนวโน้มรายได้

รายได้

1.38B USD+19.75%

รายได้จากการดำเนินงาน

83.31M USD+67.11%

รายได้สุทธิ

156.09M USD+62.50%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ5.77B USD3.67B USD1.57B USD−521.53M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 5.24B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.42B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.25B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.15B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2026: 1.38B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 204.36M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 52.26M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.45M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 49.85M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: 83.31M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 379.39M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 256.53M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 110.62M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 96.05M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: 156.09M USDปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
รายได้ เท่ากับ 5.24B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 1.42B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 1.25B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 1.15B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้ เท่ากับ 1.38B USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 204.36M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 52.26M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.45M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 49.85M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 83.31M USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้สุทธิ เท่ากับ 379.39M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 256.53M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 110.62M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 96.05M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 156.09M USD ใน ปีงบประมาณ 2026
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2026ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022
รายได้1.38B USD1.15B USD1.25B USD1.42B USD5.24B USD
ต้นทุนสินค้าขาย1B USD835.23M USD959.79M USD1.08B USD4.64B USD
กำไรขั้นต้น378.28M USD318.27M USD285.92M USD339.37M USD602.01M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ294.97M USD268.41M USD283.47M USD287.12M USD397.64M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน294.97M USD268.41M USD283.47M USD287.12M USD397.64M USD
ดอกเบี้ยจ่าย6.25M USD2.3M USD1.78M USD18.27M USD31.31M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย57.27M USD48.26M USD80.7M USD112.8M USD98.21M USD
รายได้จากการดำเนินงาน83.31M USD49.85M USD2.45M USD52.26M USD204.36M USD
รายได้สุทธิ156.09M USD96.05M USD110.62M USD256.53M USD379.39M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
64%
สูงกว่าคาด 7 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 4 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+1.93%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.97
ประมาณการ 1.04 · ต่ำกว่าคาด 6.73%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.10.90.710.51ไตรมาส 4 24สูงกว่าคาดไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการ
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 17 ธ.ค. 2567: ผลจริง 0.6, ประมาณการ 0.55, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.09%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 25 มี.ค. 2568: ผลจริง 0.91, ประมาณการ 0.702, ส่วนต่างจากประมาณการ +29.63%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 24 มิ.ย. 2568: ผลจริง 1.06, ประมาณการ 0.842, ส่วนต่างจากประมาณการ +25.89%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 24 ก.ย. 2568: ผลจริง 0.74, ประมาณการ 0.703, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.26%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 16 ธ.ค. 2568: ผลจริง 0.65, ประมาณการ 0.704, ส่วนต่างจากประมาณการ -7.67%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 24 มี.ค. 2569: ผลจริง 0.98, ประมาณการ 0.962, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.87%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 23 มิ.ย. 2569: ผลจริง 0.97, ประมาณการ 1.04, ส่วนต่างจากประมาณการ -6.73%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 22 ก.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.761, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ401.95M354.07M306.19M258.31Mไตรมาส 4 24สูงกว่าคาดไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการ
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 17 ธ.ค. 2567: ผลจริง 274.05M USD, ประมาณการ 273.77M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.10%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 25 มี.ค. 2568: ผลจริง 304.52M USD, ประมาณการ 289.09M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.34%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 24 มิ.ย. 2568: ผลจริง 317.88M USD, ประมาณการ 301.44M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.46%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 24 ก.ย. 2568: ผลจริง 303.7M USD, ประมาณการ 291.84M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.06%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 16 ธ.ค. 2568: ผลจริง 327.45M USD, ประมาณการ 310.6M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.43%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 24 มี.ค. 2569: ผลจริง 378.68M USD, ประมาณการ 349.41M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.38%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 23 มิ.ย. 2569: ผลจริง 371.46M USD, ประมาณการ 386.49M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.89%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 22 ก.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 331.26M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

15 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ853%
ถือ640%
ขาย17%
ขายอย่างมาก00%

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.72

2025 ทั้งปี+7.1% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$0.38

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผลกำลังจะมาถึง

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 ก.ย. 2569

US$0.20

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 ก.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 29 ก.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 มิ.ย. 2569

US$0.19

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 มิ.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 29 มิ.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 13 มี.ค. 2569

US$0.19

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 13 มี.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 27 มี.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 ธ.ค. 2568

US$0.19

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 ธ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 29 ธ.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 ก.ย. 2568

US$0.19

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 ก.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 29 ก.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 13 มิ.ย. 2568

US$0.17

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 13 มิ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 27 มิ.ย. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ WOR

ETF ที่ถือ WOR

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
109.06M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$146.61-0.48%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
53.1M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.3-0.25%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
45.43M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$297.9-0.69%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
38.21M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$302.62-0.70%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
24.25M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$248.29-0.36%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
20.13M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.42-0.86%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
มูลค่าตลาด
16.43M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
17.03B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$57.015-0.46%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
15.54M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$125.79-0.52%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย WOR ใน GoAI

research.disclaimer