GoAI
เริ่มต้นใช้งาน
W. P. Carey Inc. logo

W. P. Carey Inc.

WPC

NYSEReal EstateREIT - Diversified

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$71.51

+US$0.31 · +0.44%

24 ส.ค. 13:00 ET

WPC ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

74

Undervalued

โมเมนตัม

46

Neutral

ความเชื่อมั่น

70

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

80

Low Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

W. P. Carey is recognized as a leading net lease Real Estate Investment Trust (REIT), boasting an enterprise value of approximately $18 billion. As of September 30, 2020, its extensive portfolio comprises 1,215 essential net lease properties, spanning an estimated 142 million square feet of commercial real estate. For nearly five decades, the company has strategically invested in high-quality, single-tenant industrial, warehouse, office, retail, and self-storage assets. These properties are secured by long-term net leases, which incorporate built-in rent increases. The portfolio's primary geographical footprint is in the United States, along with Northern and Western Europe, and it exhibits strong diversification across tenant profiles, property categories, locations, and the industries of its occupants.

อุตสาหกรรม
REIT - Diversified
ภาคส่วน
Real Estate
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Jason E. Fox
จดทะเบียนตั้งแต่
21 ม.ค. 2541
พนักงาน
199

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$71.51

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$71.51

ราคาเปิด
US$71.54
ราคาปิดก่อนหน้า
US$71.20
ปริมาณซื้อขาย
199.95K
0.14× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
1.41M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
16.29B USD
เบต้า
0.78
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$72.9146
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -1.93%
เฉลี่ย 200 วัน
US$70.7765
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +1.04%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
22.76B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
24.41×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.86×
อัตราส่วน P/S (TTM)
8.58×
EV/EBITDA
17.28×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
3.29%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
7.69%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
5.17%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
52.76%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
33.62%
อัตรากำไรสุทธิ
34.33%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
5.74%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
2.59%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
24.79%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.03×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.18×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน102%75%48%20%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 95.43%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 94.72%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 91.96%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 92.35%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 28.63%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 86.97%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 86.28%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 84.42%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 83.48%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 44.45%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 32.46%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 40.67%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 40.79%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 29.23%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 27.17%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 95.43% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 94.72% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 91.96% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 92.35% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 28.63% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 86.97% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 86.28% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 84.42% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 83.48% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 44.45% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 32.46% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 40.67% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 40.79% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 29.23% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 27.17% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

1.72B USD+8.89%

รายได้จากการดำเนินงาน

762.92M USD-42.03%

รายได้สุทธิ

466.36M USD+1.20%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ1.87B USD1.34B USD807.96M USD277.33M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.26B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.47B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.74B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.58B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.72B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.1B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.27B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.47B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.32B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 762.92M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 409.99M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 599.14M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 708.33M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 460.84M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 466.36M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 1.26B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 1.47B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 1.74B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 1.58B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 1.72B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.1B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.27B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.47B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.32B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 762.92M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 409.99M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 599.14M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 708.33M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 460.84M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 466.36M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้1.72B USD1.58B USD1.74B USD1.47B USD1.26B USD
ต้นทุนสินค้าขาย1.22B USD120.54M USD139.59M USD77.81M USD57.75M USD
กำไรขั้นต้น491.49M USD1.46B USD1.6B USD1.4B USD1.21B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ100.67M USD139.86M USD130.9M USD124.31M USD106.77M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน−271.43M USD139.86M USD130.9M USD124.31M USD106.77M USD
รายได้ดอกเบี้ย97.29M USD————
ดอกเบี้ยจ่าย291.18M USD277.37M USD291.85M USD219.16M USD196.83M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย521.13M USD512.73M USD607.58M USD562.99M USD547.63M USD
รายได้จากการดำเนินงาน762.92M USD1.32B USD1.47B USD1.27B USD1.1B USD
รายได้สุทธิ466.36M USD460.84M USD708.33M USD599.14M USD409.99M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
64%
สูงกว่าคาด 7 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 4 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+14.91%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
1.17
ประมาณการ 0.71 · สูงกว่าคาด 64.56%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.250.890.530.18ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 11 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.21, ประมาณการ 0.54, ส่วนต่างจากประมาณการ -61.11%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 29 เม.ย. 2568: ผลจริง 0.601, ประมาณการ 0.639, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.95%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 29 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.25, ประมาณการ 0.634, ส่วนต่างจากประมาณการ -60.62%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 28 ต.ค. 2568: ผลจริง 0.728, ประมาณการ 0.647, ส่วนต่างจากประมาณการ +12.52%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 10 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.849, ประมาณการ 0.677, ส่วนต่างจากประมาณการ +25.41%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 28 เม.ย. 2569: ผลจริง 0.981, ประมาณการ 0.608, ส่วนต่างจากประมาณการ +61.35%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 28 ก.ค. 2569: ผลจริง 1.17, ประมาณการ 0.711, ส่วนต่างจากประมาณการ +64.56%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 27 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.68, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ479.51M444.75M410M375.24Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 11 ก.พ. 2568: ผลจริง 406.17M USD, ประมาณการ 404.27M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.47%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 29 เม.ย. 2568: ผลจริง 407.44M USD, ประมาณการ 393.68M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.49%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 29 ก.ค. 2568: ผลจริง 430.78M USD, ประมาณการ 401.64M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.25%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 28 ต.ค. 2568: ผลจริง 431.3M USD, ประมาณการ 405.28M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.42%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 10 ก.พ. 2569: ผลจริง 444.55M USD, ประมาณการ 415.81M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.91%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 28 เม.ย. 2569: ผลจริง 454.51M USD, ประมาณการ 430.64M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.54%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 28 ก.ค. 2569: ผลจริง 461.06M USD, ประมาณการ 452.8M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.83%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 27 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 457.27M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$80.00

โอกาสปรับขึ้น 11.87%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$88.00เฉลี่ย: US$80.00ต่ำ: US$73.00

การกระจายเรตติ้ง

21 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ838%
ถือ1152%
ขาย210%
ขายอย่างมาก00%

หุ้นเทียบเคียงของ WPC

Welltower Inc. logo

WELL

Welltower Inc.

US$239.47

+0.10%

Prologis, Inc. logo

PLD

Prologis, Inc.

US$142.65

+0.60%

American Tower Corporation logo

AMT

American Tower Corporation

US$178.79

+1.70%

Simon Property Group, Inc. logo

SPG

Simon Property Group, Inc.

US$219.21

+0.42%

Digital Realty Trust, Inc. logo

DLR

Digital Realty Trust, Inc.

US$188.47

-1.13%

Public Storage logo

PSA

Public Storage

US$322.02

-0.15%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย WPC ใน GoAI

research.disclaimer