Watts Water Technologies, Inc. logo

Watts Water Technologies, Inc.

WTS

NYSEIndustrialsIndustrial - Machinery

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$375.57

+US$5.67 · +1.53%

21 ส.ค. 16:00 ET

WTS ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

71

Undervalued

โมเมนตัม

49

Neutral

ความเชื่อมั่น

51

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

62

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Watts Water Technologies, Inc. is a global enterprise that creates, produces, and distributes a comprehensive range of products and systems designed to regulate and optimize the movement and conservation of liquids and energy within and around both commercial and residential structures. Their operations span across the Americas, Europe, Asia-Pacific, the Middle East, and Africa. Their core offerings include various residential and commercial fluid control devices, such as backflow prevention devices, water pressure regulation units, safety valves for temperature and pressure, and thermostatic mixing valves. Additionally, Watts manufactures heating, ventilation, air conditioning (HVAC), and gas-related equipment. This extensive category encompasses boilers, water heating units, customized heating and hot water solutions, and both hydronic and electric underfloor radiant heating systems. They also supply hydronic pump assemblies for boiler producers and alternative energy control systems, alongside flexible stainless steel connectors for natural and LP gas used in commercial kitchens and homes. Furthermore, their portfolio includes drainage and water reuse technologies, covering standard drainage products and sophisticated rainwater harvesting systems tailored for commercial, industrial, marine, and domestic uses. They also provide water quality management solutions, featuring both point-of-use and point-of-entry water filtration, conditioning, and anti-scale systems for various commercial and residential settings. A notable offering is their IntelliStation-branded smart mixing system. Watts distributes its offerings through a diverse network, including wholesale distributors and dealers in plumbing, heating, and mechanical sectors, original equipment manufacturers (OEMs), specialized product distributors, DIY retail chains, and other general retail outlets. They also engage in direct sales to wholesalers and private label clients. Established in 1874, Watts Water Technologies, Inc. maintains its corporate headquarters in North Andover, Massachusetts.

อุตสาหกรรม
Industrial - Machinery
ภาคส่วน
Industrials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Robert J. Pagano Jr.
จดทะเบียนตั้งแต่
21 ส.ค. 2529
พนักงาน
5,700

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$375.57

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$375.57

ราคาเปิด
US$371.27
ราคาปิดก่อนหน้า
US$369.9
ปริมาณซื้อขาย
114.37K
0.34× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
338.84K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
12.54B USD
เบต้า
1.13
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$357.68
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +5.00%
เฉลี่ย 200 วัน
US$311.45
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +20.59%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
9.04B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
32.77×
อัตราส่วน P/B (TTM)
5.75×
อัตราส่วน P/S (TTM)
4.68×
EV/EBITDA
17.61×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
3.69%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
3.85%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.58%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
48.85%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
19.24%
อัตรากำไรสุทธิ
14.34%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
16.81%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
11.83%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
15.23%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.05×
อัตราส่วนปัจจุบัน
2.51×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน53%37%21%5%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 42.40%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 44.17%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 46.73%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 47.15%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 49.46%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 13.24%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 15.91%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 17.06%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 17.33%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 19.35%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 9.16%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 12.71%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 12.75%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 12.93%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 13.98%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 42.40% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 44.17% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 46.73% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 47.15% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 49.46% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 13.24% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 15.91% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 17.06% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 17.33% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 19.35% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 9.16% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 12.71% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 12.75% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 12.93% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 13.98% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

2.44B USD+8.27%

รายได้จากการดำเนินงาน

471.8M USD+20.85%

รายได้สุทธิ

340.8M USD+17.03%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ2.67B USD1.76B USD847.54M USD−61.58M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.81B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.98B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.06B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.25B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.44B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 239.6M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 315M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 350.9M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 390.4M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 471.8M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 165.7M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 251.5M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 262.1M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 291.2M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 340.8M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 1.81B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 1.98B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 2.06B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 2.25B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 2.44B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 239.6M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 315M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 350.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 390.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 471.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 165.7M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 251.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 262.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 291.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 340.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้2.44B USD2.25B USD2.06B USD1.98B USD1.81B USD
ต้นทุนสินค้าขาย1.23B USD1.19B USD1.1B USD1.11B USD1.04B USD
กำไรขั้นต้น1.21B USD1.06B USD960.9M USD874.3M USD767.1M USD
การวิจัยและพัฒนา70.4M USD59.4M USD45.6M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ734.2M USD594M USD604.5M USD489.3M USD462.6M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน734.2M USD671.6M USD610M USD559.3M USD527.5M USD
รายได้ดอกเบี้ย9.8M USD8.9M USD7.2M USD600K USD
ดอกเบี้ยจ่าย10.8M USD14.7M USD8.2M USD7M USD6.3M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย56.8M USD54.4M USD43.3M USD39.7M USD45.1M USD
รายได้จากการดำเนินงาน471.8M USD390.4M USD350.9M USD315M USD239.6M USD
รายได้สุทธิ340.8M USD291.2M USD262.1M USD251.5M USD165.7M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
100%
สูงกว่าคาด 11 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+9.80%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
3.66
ประมาณการ 3.33 · สูงกว่าคาด 9.91%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ3.813.132.441.76ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 10 ก.พ. 2568: ผลจริง 2.05, ประมาณการ 1.91, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.33%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 2.37, ประมาณการ 2.12, ส่วนต่างจากประมาณการ +11.79%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 6 ส.ค. 2568: ผลจริง 3.09, ประมาณการ 2.68, ส่วนต่างจากประมาณการ +15.30%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 5 พ.ย. 2568: ผลจริง 2.5, ประมาณการ 2.26, ส่วนต่างจากประมาณการ +10.62%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 11 ก.พ. 2569: ผลจริง 2.62, ประมาณการ 2.36, ส่วนต่างจากประมาณการ +11.02%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 3.04, ประมาณการ 2.7, ส่วนต่างจากประมาณการ +12.59%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 3.66, ประมาณการ 3.33, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.91%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 3.16, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ793.73M699.11M604.49M509.87Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 10 ก.พ. 2568: ผลจริง 540.4M USD, ประมาณการ 555.32M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.69%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 558M USD, ประมาณการ 547.36M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.94%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 6 ส.ค. 2568: ผลจริง 643.7M USD, ประมาณการ 561.77M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +14.58%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 5 พ.ย. 2568: ผลจริง 611.7M USD, ประมาณการ 576.31M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.14%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 11 ก.พ. 2569: ผลจริง 625.1M USD, ประมาณการ 610.04M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.47%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 677.3M USD, ประมาณการ 638.13M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.14%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 763.2M USD, ประมาณการ 725.99M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.12%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 693M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$387.75

โอกาสปรับขึ้น 3.24%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือน

ไม่มีประวัติราคา

สูง: US$425เฉลี่ย: US$387.75ต่ำ: US$320

การกระจายเรตติ้ง

23 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ939%
ถือ1461%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 19 ต.ค. 2542

1,801:2,500

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 16 มี.ค. 2537

2:1

หุ้นเทียบเคียงของ WTS

ETF ที่ถือ WTS

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
มูลค่าตลาด
366.06M
น้ำหนัก
0.28%
AUM
125.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$76.77+0.52%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
302.53M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
218.32M
น้ำหนัก
0.12%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
138.72M
น้ำหนัก
0.20%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$249.18+0.68%
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF logoFirst Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETFSDVY
มูลค่าตลาด
116.29M
น้ำหนัก
1.00%
AUM
11.64B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.58%
ราคา / 1 วัน
US$43.87+0.46%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
109.43M
น้ำหนัก
0.11%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
Invesco S&P MidCap Momentum ETF logoInvesco S&P MidCap Momentum ETFXMMO
มูลค่าตลาด
76.44M
น้ำหนัก
1.03%
AUM
7.45B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$157.09+0.08%
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust logoState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TrustMDY
มูลค่าตลาด
74.43M
น้ำหนัก
0.28%
AUM
26.72B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.23%
ราคา / 1 วัน
US$699.6+0.48%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย WTS ใน GoAI

research.disclaimer