XPO Logistics, Inc. logo

XPO Logistics, Inc.

XPO

NYSEIndustrialsTrucking

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$197.74

+US$0.90 · +0.46%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$194.98

−US$2.76 · -1.40%

24 ส.ค. 6:35 ET

XPO ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

20

Overpriced

โมเมนตัม

53

Neutral

ความเชื่อมั่น

45

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

62

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

XPO Logistics, Inc. is a prominent provider of freight shipping solutions, operating extensively across the United States, wider North America, various European nations including France and the United Kingdom, and globally. The company's business activities are structured into two primary divisions. The North American LTL (Less-Than-Truckload) segment delivers crucial LTL services, guaranteeing timely and geographically comprehensive transportation for regional, inter-regional, and cross-continental freight. This division also handles cross-border shipments connecting the U.S. with Mexico and Canada, alongside domestic services within Canada. Its second division, Brokerage and Other Services, focuses on the crucial final leg of delivery for substantial goods purchased through e-commerce platforms, omnichannel retail, and direct-to-consumer channels. Furthermore, this segment provides brokered freight services that fall outside its core operations. XPO serves a wide range of industries, including industrial and manufacturing, retail and e-commerce, food and beverage, logistics and general transportation, and consumer goods. Founded in 2000, the company is headquartered in Greenwich, Connecticut.

อุตสาหกรรม
Trucking
ภาคส่วน
Industrials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Mario A. Harik
จดทะเบียนตั้งแต่
7 ต.ค. 2546
พนักงาน
38,000

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$197.74

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$197.74

ราคาเปิด
US$199.98
ราคาปิดก่อนหน้า
US$196.84
ปริมาณซื้อขาย
625.2K
0.47× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
1.33M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
23.15B USD
เบต้า
1.72
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$206.52
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -4.25%
เฉลี่ย 200 วัน
US$186.24
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +6.17%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
20.43B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
57.65×
อัตราส่วน P/B (TTM)
11.79×
อัตราส่วน P/S (TTM)
2.7×
EV/EBITDA
17.36×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
1.97%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
2.05%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
12.77%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
9.83%
อัตรากำไรสุทธิ
4.71%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
16.98%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
3.86%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
7.68%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
2.03×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.05×
คะแนนอัลท์แมน Z
3.7
ปิโอตรอสกี้ F-score
8 จาก 9

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
100%
สูงกว่าคาด 11 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+15.35%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
1.7
ประมาณการ 1.48 · สูงกว่าคาด 14.86%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.781.380.970.57ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 6 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.89, ประมาณการ 0.68, ส่วนต่างจากประมาณการ +30.88%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 30 เม.ย. 2568: ผลจริง 0.73, ประมาณการ 0.65, ส่วนต่างจากประมาณการ +12.31%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 31 ก.ค. 2568: ผลจริง 1.05, ประมาณการ 0.99, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.06%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 30 ต.ค. 2568: ผลจริง 1.07, ประมาณการ 1.02, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.90%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.88, ประมาณการ 0.764, ส่วนต่างจากประมาณการ +15.18%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 30 เม.ย. 2569: ผลจริง 1.01, ประมาณการ 0.879, ส่วนต่างจากประมาณการ +14.90%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 30 ก.ค. 2569: ผลจริง 1.7, ประมาณการ 1.48, ส่วนต่างจากประมาณการ +14.86%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 29 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.56, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ2.45B2.24B2.03B1.82Bไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 6 ก.พ. 2568: ผลจริง 1.92B USD, ประมาณการ 1.92B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.29%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 30 เม.ย. 2568: ผลจริง 1.95B USD, ประมาณการ 2.07B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.40%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 31 ก.ค. 2568: ผลจริง 2.08B USD, ประมาณการ 2.09B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.26%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 30 ต.ค. 2568: ผลจริง 2.11B USD, ประมาณการ 2.07B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.86%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 ก.พ. 2569: ผลจริง 2.01B USD, ประมาณการ 1.96B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.84%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 30 เม.ย. 2569: ผลจริง 2.1B USD, ประมาณการ 2.04B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.80%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 30 ก.ค. 2569: ผลจริง 2.36B USD, ประมาณการ 2.28B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.41%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 29 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 2.36B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$231.85

โอกาสปรับขึ้น 17.25%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$270เฉลี่ย: US$231.85ต่ำ: US$115

การกระจายเรตติ้ง

32 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ2269%
ถือ928%
ขาย13%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

12 สถาบัน

XPO ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 1 พ.ย. 2565

1,683:1,000

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 2 ส.ค. 2564

859:500

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 2 ก.ย. 2554

1:4

หุ้นเทียบเคียงของ XPO

ETF ที่ถือ XPO

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
มูลค่าตลาด
856.88M
น้ำหนัก
0.67%
AUM
125.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$76.77+0.52%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
714M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
515.33M
น้ำหนัก
0.28%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
มูลค่าตลาด
297.98M
น้ำหนัก
0.67%
AUM
43.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$358.65+0.70%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
271.81M
น้ำหนัก
0.28%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust logoState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TrustMDY
มูลค่าตลาด
169.25M
น้ำหนัก
0.64%
AUM
26.72B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.23%
ราคา / 1 วัน
US$699.6+0.48%
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF logoiShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETFIJK
มูลค่าตลาด
144.58M
น้ำหนัก
1.28%
AUM
10.95B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.16%
ราคา / 1 วัน
US$115.45+0.37%
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF logoiShares Russell Mid-Cap Growth ETFIWP
มูลค่าตลาด
129.28M
น้ำหนัก
0.63%
AUM
20.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.23%
ราคา / 1 วัน
US$143.66+0.99%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย XPO ใน GoAI

research.disclaimer