ราคาหุ้น การเงิน และงานวิจัย ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

70/ 100

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

83

Deep Value

โมเมนตัม

50

Neutral

ความเชื่อมั่น

67

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

84

Low Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

ZTO Express (Cayman) Inc. is a leading provider of expedited parcel delivery and integrated logistics services throughout the People's Republic of China. The company facilitates shipments for a diverse clientele, including online retailers, traditional businesses, and various other entities requiring swift courier solutions. By the end of 2021, specifically December 31, its operations were supported by a substantial vehicle network comprising approximately 10,900 trucks. The firm was established in 2002 and maintains its primary corporate offices in Shanghai, China.

อุตสาหกรรม: Integrated Freight & Logistics
ภาคส่วน: Industrials
สำนักงานใหญ่: CN
ซีอีโอ: Meisong Lai
จดทะเบียนตั้งแต่: 27 ต.ค. 2559
พนักงาน: 23,888

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$21.37

US$21.315US$21.715

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$21.37

US$17.74US$26.20

ราคาเปิด: US$21.67
ราคาปิดก่อนหน้า: US$21.38
ปริมาณซื้อขาย: 1.54M; 0.9× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 1.72M; ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด: 16.93B USD
เบต้า: -0.22; การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน: US$23.186; ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -7.83%
เฉลี่ย 200 วัน: US$22.937; ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -6.83%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร: 117.95B CNY
อัตราส่วน P/E (TTM): 10.75×
อัตราส่วน P/B (TTM): 1.69×
อัตราส่วน P/S (TTM): 2.07×
EV/EBITDA: 8.21×
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 7.58%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ: 5.06%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล: 3.30%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น: 25.10%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 20.21%
อัตรากำไรสุทธิ: 19.04%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น: 13.30%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์: 9.70%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน: 9.80%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน: 0.35×
อัตราส่วนปัจจุบัน: 1.49×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ

แนวโน้มรายได้

รายได้

47.76B CNY+7.86%

รายได้จากการดำเนินงาน

9.37B CNY-20.43%

รายได้สุทธิ

8.83B CNY+0.19%

รายการ (CNY)	ปีงบประมาณ 2025	ปีงบประมาณ 2024	ปีงบประมาณ 2023	ปีงบประมาณ 2022	ปีงบประมาณ 2021
รายได้	47.76B CNY	44.28B CNY	38.42B CNY	35.38B CNY	30.41B CNY
ต้นทุนสินค้าขาย	35.82B CNY	30.56B CNY	26.76B CNY	26.34B CNY	23.82B CNY
กำไรขั้นต้น	11.94B CNY	13.72B CNY	11.66B CNY	9.04B CNY	6.59B CNY
การขาย ทั่วไป และธุรการ	—	2.69B CNY	2.43B CNY	2.08B CNY	1.88B CNY
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	2.57B CNY	1.94B CNY	1.65B CNY	1.3B CNY	1.09B CNY
รายได้ดอกเบี้ย	726.72M CNY	993.54M CNY	706.77M CNY	503.72M CNY	363.89M CNY
ดอกเบี้ยจ่าย	241.84M CNY	337.92M CNY	289.53M CNY	190.52M CNY	126.5M CNY
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3.29B CNY	3.02B CNY	2.88B CNY	2.67B CNY	2.22B CNY
รายได้จากการดำเนินงาน	9.37B CNY	11.78B CNY	10.01B CNY	7.74B CNY	5.5B CNY
รายได้สุทธิ	8.83B CNY	8.82B CNY	8.75B CNY	6.81B CNY	4.75B CNY

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด: 45%; สูงกว่าคาด 5 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 6 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย: -1.42%; 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด: 0.56; ประมาณการ 0.5 · สูงกว่าคาด 11.78%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ

ZTO ข่าว

seekingalpha.com21 ส.ค. 2569

ZTO Express: The Power Of Price Over Volume

ZTO Express remains a Buy, after my assessment of its performance and outlook. ZTO's 11% 2Q2026 EPS beat was underpinned by the avoidance of price wars and AI-driven cost reductions. Despite lowering full-year volume…

อ่านแหล่งที่มา

zacks.com19 ส.ค. 2569

ZTO Express Q2 Earnings & Revenues Increase Year Over Year

ZTO's second-quarter 2026 revenues benefit from growth in parcel volume.

อ่านแหล่งที่มา

seekingalpha.com19 ส.ค. 2569

ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) Q2 2026 Earnings Call Transcript

อ่านแหล่งที่มา

marketbeat.com18 ส.ค. 2569

ZTO Express (Cayman) Q2 Earnings Call Highlights

ZTO Express (Cayman) NYSE: ZTO reported second-quarter 2026 results that showed higher revenue, profit and parcel volume as China's express-delivery market moved toward what management described as more rational…

อ่านแหล่งที่มา

prnewswire.com18 ส.ค. 2569

ZTO Reports Second Quarter 2026 Unaudited Financial Results

10.5 Billion Parcels Expanded Market Share to 19.9% Adjusted Net Income Increased 50.3% to RMB3.1 Billion SHANGHAI, Aug. 18, 2026 /PRNewswire/ -- ZTO Express (Cayman) Inc. (NYSE: ZTO and SEHK: 2057), a leading and…

อ่านแหล่งที่มา

defenseworld.net30 ก.ค. 2569

Arrowstreet Capital Limited Partnership Has $23.16 Million Stake in ZTO Express (Cayman) Inc. $ZTO

Arrowstreet Capital Limited Partnership lifted its holdings in ZTO Express (Cayman) Inc. (NYSE: ZTO) by 1,506.9% during the undefined quarter, according to its most recent filing with the Securities and Exchange…

อ่านแหล่งที่มา

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.65

2025 ทั้งปี-33.0% เนื่องจาก 2024

2026 บางส่วนของปี: US$0.39

US$0.97

2,024

US$0.65

2,025

US$0.39

2,026*

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

รายการ	วันจ่ายเงินปันผล	รายละเอียด	วันกำหนดรายชื่อ	วันจ่ายเงิน
เงินปันผล	8 เม.ย. 2569	US$0.39Semi-Annual	8 เม.ย. 2569	29 เม.ย. 2569
เงินปันผล	30 ก.ย. 2568	US$0.30Semi-Annual	30 ก.ย. 2568	31 ต.ค. 2568
เงินปันผล	10 เม.ย. 2568	US$0.35Semi-Annual	10 เม.ย. 2568	29 เม.ย. 2568
เงินปันผล	10 ก.ย. 2567	US$0.35Semi-Annual	10 ก.ย. 2567	18 ต.ค. 2567
เงินปันผล	9 เม.ย. 2567	US$0.62Semi-Annual	10 เม.ย. 2567	29 เม.ย. 2567
เงินปันผล	5 เม.ย. 2566	US$0.37Special	6 เม.ย. 2566	28 เม.ย. 2566